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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.33%22.49億 | 64.69%182.95億 | 341.12%40.09億 | 25.54%75.89億 | -58.62%12.99億 | 50.47%53.97億 | -20.74%111.09億 | -142.52%-16.63億 | 77.96%60.45億 | 46.64%31.39億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.51%40.23億 | 41.86%200.15億 | -11.02%66.58億 | 420.55%42.73億 | 127.60%38.92億 | 26.76%51.92億 | 53.91%141.09億 | 93.65%74.83億 | -51.11%8.21億 | -6.72%17.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.81%-6.84億 | -39.01%-101.9億 | 21.30%-44.4億 | -721.86%-18.47億 | -1,060.37%-10.75億 | -49.35%-28.29億 | -104.30%-73.31億 | -144.60%-56.41億 | 140.13%2.97億 | 77.82%-9,266.62万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.14%11.36億 | -17.41%41.81億 | -13.48%11.23億 | -13.58%11.03億 | -19.42%10.01億 | -23.42%9.54億 | 1.48%50.63億 | 2.06%12.98億 | 0.45%12.77億 | -0.25%12.42億 |
| 資産減損費用 | ---- | --5.56億 | --5.56億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | 69.21%3.15億 | -51.08%6.58億 | -78.27%3,868.41万 | -59.90%2.29億 | 38.92%2.03億 | -58.35%1.86億 | 287.48%13.44億 | -42.20%1.78億 | 532.17%5.72億 | 175.68%1.46億 |
| その他の非現金項目 | 19.48%20.3億 | 6.34%78.78億 | -2.08%21.03億 | 5.64%21.04億 | 7.98%19.72億 | 17.73%16.99億 | 34.40%74.09億 | 25.61%21.48億 | 14.90%19.91億 | 58.89%18.26億 |
| 運転資金の増減額 | -1,937.21%-46.11億 | 49.84%-46.61億 | 73.28%-18.92億 | 45.26%16.25億 | -186.04%-46.45億 | 114.70%2.51億 | -292.04%-92.92億 | -662.69%-70.79億 | 278.97%11.19億 | -10.74%-16.24億 |
| -売掛金増減額 | -202.66%-77.81億 | 68.95%-47.6億 | 94.54%-5.38億 | 137.64%14.73億 | -332.42%-31.25億 | 52.29%-25.71億 | -216.05%-153.29億 | -424.36%-98.38億 | 138.44%6.2億 | 49.66%-7.23億 |
| -在庫増減額 | 78.88%-2.05億 | -495.77%-13.97億 | -103.00%-1,846.09万 | -322.79%-1.53億 | 33.66%-2.55億 | -126.30%-9.71億 | 75.87%-2.34億 | 350.83%6.15億 | 34.45%-3,613.63万 | -34.68%-3.84億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -10.86%34.35億 | -76.38%14.78億 | -164.00%-13.61億 | -8.79%3.03億 | -171.97%-13.16億 | -10.05%38.53億 | 93.28%62.59億 | 92.15%21.27億 | -62.36%3.32億 | -234.54%-4.84億 |
| -その他流動資産の変動 | -2.44%-5,985万 | 387.18%6,098.66万 | 92.38%3,238.89万 | -90.18%1,997.21万 | 299.42%6,704.96万 | 66.44%-5,842.4万 | -94.21%1,251.83万 | -81.05%1,683.57万 | 26.66%2.03億 | 68.22%-3,362.25万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---4,311.67万 | ---681.12万 | ---1,739.61万 | ---1,681.54万 | ---209.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 168.63%3,870.3万 | 26.72%-1.41億 | -181.18%-1.38億 | 415.13%1.01億 | 30.17%-4,751.74万 | -29.85%-5,639.3万 | -357.77%-1.93億 | -428.77%-4,919.91万 | -171.63%-3,205.43万 | -650.68%-6,805.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.33%22.49億 | 64.69%182.95億 | 341.12%40.09億 | 25.54%75.89億 | -58.62%12.99億 | 50.47%53.97億 | -20.74%111.09億 | -142.52%-16.63億 | 77.96%60.45億 | 46.64%31.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.87%-44.44億 | -37.40%-344億 | -288.95%-86.35億 | 71.19%-39.22億 | 53.94%-8.06億 | -47.72%-210.36億 | 67.99%-250.36億 | 154.01%45.7億 | 73.38%-136.17億 | -320.67%-17.49億 |
| 資本支出 | 22.88%-1.86億 | ---- | ---- | ---- | 27.22%-1.93億 | 22.11%-2.41億 | ---- | ---- | ---- | ---2.65億 |
| 固定資産取引の純額 | 25.83%-30.1億 | -14.40%-200.5億 | -92.18%-101.79億 | -13.04%-43.81億 | -244.25%-14.31億 | 56.57%-40.59億 | 20.95%-175.26億 | 8.13%-52.97億 | 11.50%-38.76億 | 136.05%9.92億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.26%-1,311.4万 | -350.49%-1.5億 | -122.84%-3,589.47万 | 36.33%-421.95万 | -3,235.78%-9,651.59万 | -76.94%-1,369.8万 | -28.67%-3,336.96万 | -47.52%-1,610.77万 | -20.03%-662.7万 | 49.05%-289.34万 |
| 事業取引の純額 | 91.38%-12.95億 | -5.47%-201.92億 | 57.18%-16.9億 | 91.84%-7.57億 | -38.86%-27.21億 | -278.80%-150.24億 | -427.51%-191.44億 | -145.64%-39.47億 | -2,659.28%-92.71億 | -1,407.51%-19.6億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | 99.51%-1,498.5万 | -122.60%-1,165.5万 | 93.54%-333万 | ---- | ---- | ---30.34億 | --5,156.78万 | ---5,156.78万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.84%11.96億 | -134.32%-6.12億 | -18.40%11.64億 | -24.24%-4.7億 | -110.55%-1.21億 | -185.98%-11.86億 | 103.05%17.83億 | 170.53%14.27億 | 99.22%-3.78億 | 243.73%11.48億 |
| 受領配当金 | -42.85%13.16億 | 46.82%97.68億 | -82.05%9.58億 | 11,595.32%27.72億 | 397.68%37.35億 | 326.81%23.02億 | 48.42%66.53億 | 1,059.37%53.39億 | -98.89%2,370.04万 | -41.15%7.51億 |
| 受領利息 | -13.48%3.95億 | 828.30%13.15億 | 308.68%2.9億 | 1,826.40%4.11億 | 397.34%1.57億 | 2,458.01%4.57億 | 103.57%1.42億 | 228.24%7,086.15万 | 10.94%2,135.41万 | 66.75%3,158.05万 |
| その他の投資活動純額 | 13.03%-28.47億 | -172.88%-44.64億 | -87.48%8.69億 | -194.76%-19.24億 | -122.99%-1.36億 | -333.71%-32.73億 | 291.50%61.25億 | 1,401.50%69.42億 | -516.11%-6.53億 | -63.95%5.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.87%-44.44億 | -37.40%-344億 | -288.95%-86.35億 | 71.19%-39.22億 | 53.94%-8.06億 | -47.72%-210.36億 | 67.99%-250.36億 | 154.01%45.7億 | 73.38%-136.17億 | -320.67%-17.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.87%-33.94億 | -53.04%156.28億 | -206.97%-89.46億 | -27.01%136.41億 | -295.57%-118.81億 | 147.18%228.15億 | -51.16%332.77億 | 144.40%83.63億 | -65.19%186.87億 | -314.92%-30.03億 |
| 借入金純額 | -98.55%3.63億 | -21.48%344.74億 | -169.34%-61.48億 | -14.38%174.23億 | -153.03%-18.43億 | 123.27%250.42億 | -43.66%439.05億 | 81.01%88.66億 | -63.25%203.48億 | -49.03%34.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -36.36%-70.4億 | --0 | --0 | -36.36%-70.4億 | --0 | -15.79%-51.62億 | --0 | --0 | -15.79%-51.62億 |
| 支払利息CFF | -26.93%-33.77億 | -27.36%-91.97億 | -4.79%-17.73億 | -57.85%-32.03億 | -1.79%-15.61億 | -35.28%-26.61億 | -35.09%-72.21億 | -36.23%-16.92億 | -21.80%-20.29億 | -27.47%-15.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,269.99%-3.79億 | -248.56%-26.09億 | -186.16%-10.25億 | -257.55%-5.79億 | -554.34%-9.88億 | 16.67%-1,600万 | 28,243.27%17.56億 | 15.55%11.9億 | 128.56%3.68億 | -9.72%2.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.87%-33.94億 | -53.04%156.28億 | -206.97%-89.46億 | -27.01%136.41億 | -295.57%-118.81億 | 147.18%228.15億 | -51.16%332.77億 | 144.40%83.63億 | -65.19%186.87億 | -314.92%-30.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.01%360.55億 | 97.48%391.94億 | 87.16%523.03億 | 108.27%350.28億 | 151.69%463.73億 | 97.48%391.94億 | 24.81%198.47億 | 33.19%279.45億 | 11.81%168.19億 | 54.57%184.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.89%-55.89億 | -102.46%-4.77億 | -220.42%-135.72億 | 55.70%173.07億 | -605.90%-113.87億 | 604.05%71.75億 | 391.53%193.5億 | 1,097.52%112.71億 | 87.36%111.16億 | -151.66%-16.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 41.35%579.8万 | -45.20%-407.67万 | 20.29%-1,795.26万 | -397.43%-3,271.39万 | 480.38%4,248.78万 | 194.06%410.2万 | -135.08%-280.77万 | -316.52%-2,252.23万 | 49.15%1,099.9万 | 1,869.47%732.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.29%304.72億 | -1.23%387.13億 | -1.23%387.13億 | 87.16%523.03億 | 108.27%350.28億 | 151.69%463.73億 | 97.48%391.94億 | 97.48%391.94億 | 33.19%279.45億 | 11.81%168.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -188.61%-9.6億 | 70.46%-19.05億 | 11.04%-62.06億 | 32.90%36.37億 | -110.89%-4.21億 | 117.84%10.84億 | 21.15%-64.51億 | -273.76%-69.76億 | 377.08%27.37億 | 1,488.09%38.64億 |
| 通貨単位 | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB | THB |
データなし
