継続営業活動によるキャッシュ・フロー
85.92%1.51億
6,742.18%6,283.5万
122.77%2,698.9万
81.36%3,326.9万
-45.90%2,799.9万
-53.50%8,126.6万
-102.54%-94.6万
-82.27%1,211.5万
-74.70%1,834.4万
1,676.39%5,175.3万
持続的な事業活動による当期純利益
418.53%8,272.6万
3,063.74%6,742.5万
103.70%87.1万
289.44%999.1万
-12.88%443.9万
-171.21%-2,597.1万
-119.34%-227.5万
-204.59%-2,351.7万
-139.24%-527.4万
145.42%509.5万
持続的な事業活動による当期損益
-150.58%-695.6万
-205.60%-1,426.7万
68.18%1,957万
7.74%-1,552.5万
-39.91%326.6万
-30.11%1,375.3万
46.59%1,351万
56.90%1,163.6万
-898.69%-1,682.8万
14.90%543.5万
減価償却費及び償却費
9.54%5,694万
31.33%1,332.6万
22.46%1,599.3万
2.13%1,559.4万
-10.95%1,202.7万
-21.93%5,198.2万
-37.37%1,014.7万
-23.23%1,306万
-12.93%1,526.9万
-14.72%1,350.6万
繰延税金
633.94%5,014.3万
2,687.89%3,406.8万
244.03%1,204.1万
-26.46%67.8万
182.49%335.6万
-80.11%683.2万
-86.86%122.2万
-84.31%350万
-86.89%92.2万
127.62%118.8万
その他の非現金項目
-72.11%1,003.2万
-642.81%-3,679.2万
34.96%1,223.8万
138.03%2,481.9万
0.78%976.7万
-18.08%3,596.4万
-33.70%677.8万
26.75%906.8万
-1.34%1,042.7万
-39.26%969.1万
運転資金の増減額
-783.57%-4,811.9万
92.22%-249.8万
-1,140.14%-3,445.1万
-117.02%-270.5万
-162.40%-846.5万
82.97%-544.6万
-56.33%-3,212.2万
66.01%-277.8万
-33.68%1,588.9万
149.86%1,356.5万
-売掛金増減額
21.10%-284.2万
23.52%-280万
-45.92%-877.7万
220.08%1,028.1万
-154.02%-154.6万
-23.57%-360.2万
-358.18%-366.1万
-454.89%-601.5万
-84.40%321.2万
112.00%286.2万
-在庫増減額
-70.80%-2,397.2万
135.07%716.6万
-180.94%-2,181.5万
-162.14%-371.1万
-168.49%-561.2万
16.02%-1,403.5万
-15.06%-2,043.6万
2.11%-776.5万
--597.2万
34.22%819.4万
-前払費用増減額
-1,025.74%-761万
-90.67%22.8万
-403.62%-419万
-1,954.55%-474.6万
125.72%109.8万
-120.02%-67.6万
-47.32%244.4万
86.99%138万
---23.1万
-1,017.54%-426.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
-206.44%-1,369.5万
32.26%-709.2万
-96.56%33.1万
-165.30%-452.9万
-135.48%-240.5万
181.86%1,286.7万
-18.39%-1,046.9万
9,151.92%962.2万
--693.6万
174.60%677.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
85.92%1.51億
6,742.18%6,283.5万
122.77%2,698.9万
81.36%3,326.9万
-45.90%2,799.9万
-53.50%8,126.6万
-102.54%-94.6万
-82.27%1,211.5万
-74.70%1,834.4万
1,676.39%5,175.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-0.72%-1.68億
-57.71%-5,901.7万
-12.82%-3,101.4万
14.97%-4,560.6万
33.20%-3,196.8万
-12.66%-1.66億
-13.87%-3,742.2万
23.24%-2,749万
-53.12%-5,363.8万
-8.76%-4,785.6万
資本支出
-48.02%-1.18億
-223.65%-4,169万
33.82%-1,192.1万
-49.47%-3,957.4万
-10.97%-2,475万
9.18%-7,967.6万
33.00%-1,288.1万
6.26%-1,801.4万
-16.00%-2,647.7万
15.71%-2,230.4万
事業取引の純額
--294.8万
--0
--0
--0
--294.8万
--0
--0
--0
--0
--0
投資商品取引の純額
-108.91%-136万
-134.51%-136万
--0
--0
--0
196.42%1,527万
--394.1万
--1,859.8万
36.64%-297.4万
61.46%-429.5万
その他の投資活動純額
49.75%-5,125.8万
43.94%-1,596.7万
31.99%-1,909.3万
75.06%-603.2万
52.18%-1,016.6万
-131.04%-1.02億
-108.80%-2,848.2万
-69.13%-2,807.4万
-221.98%-2,418.7万
-232.35%-2,125.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-0.72%-1.68億
-57.71%-5,901.7万
-12.82%-3,101.4万
14.97%-4,560.6万
33.20%-3,196.8万
-12.66%-1.66億
-13.87%-3,742.2万
23.24%-2,749万
-53.12%-5,363.8万
-8.76%-4,785.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
79.99%-705万
-43.53%1,058.7万
102.41%55.6万
37.52%-361.8万
41.98%-1,457.5万
-128.01%-3,523.6万
410.95%1,874.7万
2.53%-2,307.2万
-11.26%-579.1万
-115.63%-2,512万
借入金純額
671.35%4,109万
-35.26%1,289.7万
583.08%2,138.1万
-135.08%-1,203.6万
-13.63%-573.7万
-96.46%532.7万
503.44%1,992.2万
10.33%-442.6万
-0.67%-512万
-103.05%-504.9万
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
67.92%-38.5万
48.33%-92.9万
--7.7万
175.00%17.6万
-45.51%29.1万
-149.88%-120万
-256.62%-179.8万
--0
-90.95%6.4万
8.10%53.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
--1,106.7万
701.76%1,159.6万
----
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----
----
---192.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
79.99%-705万
-43.53%1,058.7万
102.41%55.6万
37.52%-361.8万
41.98%-1,457.5万
-128.01%-3,523.6万
410.95%1,874.7万
2.53%-2,307.2万
-11.26%-579.1万
-115.63%-2,512万
現金及び現金同等物の期首残高
-48.95%1.21億
-42.26%8,201.4万
-51.30%8,556.2万
-51.93%1.02億
-48.95%1.21億
178.19%2.37億
-40.60%1.42億
-22.18%1.76億
7.97%2.13億
178.19%2.37億
現金及び現金同等物の純増減額
80.43%-2,356.3万
173.42%1,440.5万
90.98%-346.9万
61.17%-1,595.5万
12.62%-1,854.4万
-178.76%-1.2億
-1,079.86%-1,962.1万
-535.31%-3,844.7万
-227.33%-4,108.5万
-118.71%-2,122.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-118.31%-81.8万
103.70%5.8万
-101.64%-7.9万
-118.54%-74.8万
98.26%-4.9万
476.33%446.7万
-117.61%-156.9万
5.26%481.9万
213.86%403.4万
-87.67%-281.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-20.17%9,647.7万
-20.17%9,647.7万
-42.26%8,201.4万
-51.30%8,556.2万
-51.93%1.02億
-48.95%1.21億
-48.95%1.21億
-40.60%1.42億
-22.18%1.76億
7.97%2.13億
フリーキャッシュ・フロー
1,985.35%3,315.7万
252.93%2,114.5万
355.43%1,506.8万
22.48%-630.5万
-88.97%324.9万
-98.17%159万
-176.79%-1,382.7万
-112.01%-589.9万
-116.37%-813.3万
199.00%2,944.9万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
