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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.16%-26.46万 | -18.79%-127.06万 | -19.70%-49.57万 | -256.81%-38.69万 | 50.39%-18.93万 | -19.99%-19.87万 | -106.97万 | -41.41万 | -10.84万 | -38.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.21%-10.97万 | 81.25%355.87万 | -110.80%-19.67万 | -59.25%27.66万 | 1,535.44%137.31万 | 577.38%210.58万 | --196.34万 | --182.15万 | --67.87万 | ---9.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 79.66%-47.96万 | -86.87%-571.97万 | 67.98%-60.3万 | 34.81%-62.58万 | -1,233.06%-213.29万 | -4,003.41%-235.8万 | ---306.08万 | ---188.34万 | ---95.99万 | ---16万 |
| 運転資金の増減額 | 506.25%32.47万 | 3,106.10%89.04万 | 179.50%30.4万 | -121.82%-3.77万 | 553.35%57.06万 | -85.25%5.36万 | --2.78万 | ---38.24万 | --17.28万 | ---12.59万 |
| -前払費用増減額 | -893.29%-3.5万 | -65.97%8.6万 | -76.70%1.59万 | -99.38%458 | -25.13%6.52万 | -80.76%4,412 | --25.27万 | --6.83万 | --7.44万 | --8.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 631.90%35.97万 | 457.61%80.44万 | 163.92%28.81万 | -138.78%-3.82万 | 337.31%50.54万 | -85.56%4.91万 | ---22.49万 | ---45.07万 | --9.84万 | ---21.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.16%-26.46万 | -18.79%-127.06万 | -19.70%-49.57万 | -256.81%-38.69万 | 50.39%-18.93万 | -19.99%-19.87万 | ---106.97万 | ---41.41万 | ---10.84万 | ---38.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.5万 | 1.85億 | 13,924.97%591.24万 | -9万 | 1.79億 | 0 | 0 | 4.22万 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | ---34.5万 | --1.85億 | --591.24万 | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---34.5万 | --1.85億 | 13,924.97%591.24万 | ---9万 | --1.79億 | --0 | --0 | --4.22万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.5万 | -40,212.75%-1.84億 | -1,297.21%-548.14万 | 54万 | -424,031.25%-1.79億 | 0 | 45.78万 | 45.78万 | 0 | 4.22万 |
| 借入金純額 | --61.5万 | 230.03%151.1万 | 53.11%70.1万 | --54万 | 540.51%27万 | --0 | --45.78万 | --45.78万 | --0 | --4.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.85億 | ---618.24万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --61.5万 | -40,212.75%-1.84億 | -1,297.21%-548.14万 | --54万 | -424,031.25%-1.79億 | --0 | --45.78万 | --45.78万 | --0 | --4.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.83%4,625 | -60.81%39.43万 | -77.51%6.93万 | -98.49%6,286 | -75.50%19.56万 | -60.81%39.43万 | --100.61万 | --30.84万 | --41.68万 | --79.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.73%5,419 | 36.32%-38.96万 | -175.35%-6.47万 | 158.14%6.31万 | 50.39%-18.93万 | 4.36%-19.87万 | ---61.18万 | --8.59万 | ---10.84万 | ---38.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.86%1万 | -98.83%4,625 | -98.83%4,625 | -77.51%6.93万 | -98.49%6,286 | -75.50%19.56万 | --39.43万 | --39.43万 | --30.84万 | --41.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.16%-26.46万 | -18.79%-127.06万 | -19.70%-49.57万 | -256.81%-38.69万 | 50.39%-18.93万 | -19.99%-19.87万 | ---106.97万 | ---41.41万 | ---10.84万 | ---38.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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