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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -123.73%-3,822.3万 | -19.22%1.61億 | 641.69%1.99億 | -81.18%2,688.9万 | -72.61%1.43億 | -16.04%5.22億 | -10.47%6.21億 | 75.51%6.94億 | 55.00%3.95億 | 14.57%2.55億 |
| お客様からの領収書 | 18.87%1.29億 | -46.77%1.09億 | -16.25%2.04億 | -33.92%2.44億 | -52.96%3.69億 | 26.29%7.85億 | -10.47%6.21億 | 75.51%6.94億 | 55.00%3.95億 | 14.57%2.55億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -420.07%-1.68億 | 1,172.90%5,233.6万 | 97.75%-487.8万 | 4.07%-2.17億 | 13.97%-2.26億 | ---2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 49.30%-2,053.2万 | 43.06%-4,049.4万 | 48.69%-7,112万 | -3.41%-1.39億 | 75.39%-1.34億 | -28.05%-5.45億 | 22.11%-4.25億 | -104.13%-5.46億 | -93.25%-2.68億 | -14.78%-1.38億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 49.30%-2,053.2万 | 43.06%-4,049.4万 | 48.69%-7,112万 | -3.41%-1.39億 | 75.39%-1.34億 | -28.05%-5.45億 | 22.11%-4.25億 | -104.13%-5.46億 | -93.25%-2.68億 | -14.78%-1.38億 |
| 直接支払利息 | -3.53%-664.9万 | 45.59%-642.2万 | 26.77%-1,180.3万 | -6.26%-1,611.7万 | 3.27%-1,516.8万 | -65.45%-1,568.1万 | -45.55%-947.8万 | -53.22%-651.2万 | -105.02%-425万 | -14.72%-207.3万 |
| 直接受取利息 | -21.58%1,303.6万 | -81.60%1,662.3万 | -23.13%9,034.2万 | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.92%15.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | 166.46%305.1万 | 117.45%114.5万 | -917.31%-656.3万 | 108.81%80.3万 | 32.70%-911.8万 | 34.65%-1,354.8万 | -93.30%-2,073万 | -49.51%-1,072.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.03%-5,236.8万 | -37.68%1.31億 | 2,392.53%2.1億 | 28.90%-915.6万 | 65.99%-1,287.7万 | -121.35%-3,786.7万 | 38.76%1.77億 | 24.22%1.28億 | -1.09%1.03億 | 11.46%1.04億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214.05%-999.3万 | 181.03%89.7万 | -36.84%-110.7万 | 80.07%-80.9万 | -108.57%-406万 | 119.49%4,735.4万 | -43.48%-2.43億 | 7.00%-1.69億 | -71.56%-1.82億 | -10.36%-1.06億 |
| 固定資産取引の純額 | -126.85%-58.3万 | -140.19%-25.7万 | 86.77%-10.7万 | 80.07%-80.9万 | -4.24%-406万 | 0.97%-389.5万 | -102.52%-393.3万 | 8.91%-194.2万 | 16.00%-213.2万 | 97.36%-253.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.68%-7,562.2万 | -5.42%-7,511.3万 | ---7,125万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.91%5,124.9万 | --2,118.5万 | ---- | ---4,327.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -482.15%-441万 | 215.40%115.4万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.59%-2.6億 | -49.11%-9,174.3万 | -90.34%-6,152.7万 | ---3,232.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,214.05%-999.3万 | 181.03%89.7万 | -36.84%-110.7万 | 80.07%-80.9万 | -108.57%-406万 | 119.49%4,735.4万 | -43.48%-2.43億 | 7.00%-1.69億 | -71.56%-1.82億 | -10.36%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.26%34.8万 | 21.94%-1.33億 | -688.36%-1.7億 | 49.75%2,895.7万 | 376.40%1,933.7万 | -93.87%405.9万 | 58.80%6,619.8万 | -54.00%4,168.6万 | 23,334.36%9,061.4万 | -121.32%-39万 |
| 借入金純額 | 151.37%5,429.9万 | 24.08%-1.06億 | -7,424.72%-1.39億 | -90.17%190.1万 | 146.46%1,933.7万 | -90.02%784.6万 | 45.81%7,859万 | -47.91%5,389.9万 | 792.34%1.03億 | -22.17%1,159.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29,391.97%-4,013万 | -94.71%13.7万 | -92.46%258.8万 | --3,432.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 49.13%-1,382.1万 | -12.37%-2,716.7万 | ---2,417.6万 | ---- | ---- | 69.44%-378.7万 | -1.47%-1,239.2万 | 5.05%-1,221.3万 | -7.31%-1,286.2万 | 8.30%-1,198.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 97.41%-24.7万 | -31.28%-954万 | ---726.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.26%34.8万 | 21.94%-1.33億 | -688.36%-1.7億 | 49.75%2,895.7万 | 376.40%1,933.7万 | -93.87%405.9万 | 58.80%6,619.8万 | -54.00%4,168.6万 | 23,334.36%9,061.4万 | -121.32%-39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.46%8,676万 | 77.44%8,804.5万 | 62.01%4,961.9万 | 8.50%3,062.7万 | 92.27%2,822.7万 | 4.50%1,468.1万 | 1.39%1,404.9万 | 479.02%1,385.6万 | -50.87%239.3万 | -17.02%487.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,725.91%-6,201.3万 | -103.34%-128.5万 | 102.33%3,842.6万 | 691.33%1,899.2万 | -82.28%240万 | 2,043.35%1,354.6万 | 227.46%63.2万 | -98.32%19.3万 | 562.59%1,146.3万 | -148.05%-247.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --405.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.80%2,880万 | -1.46%8,676万 | 77.44%8,804.5万 | 62.01%4,961.9万 | 8.50%3,062.7万 | 92.27%2,822.7万 | 4.50%1,468.1万 | 1.39%1,404.9万 | 479.02%1,385.6万 | -50.87%239.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.56%-5,295.1万 | -37.77%1.31億 | 2,205.34%2.1億 | 41.16%-996.5万 | 59.44%-1,693.7万 | -124.08%-4,176.2万 | 249.32%1.73億 | 123.52%4,964.7万 | -22.29%2,221.1万 | 822.86%2,858.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
