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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,655.01%-1,597万 | -42.00%4,320万 | 129.38%2,524.6万 | -81.78%899.2万 | 121.45%793.5万 | -97.99%102.7万 | -45.61%7,448.7万 | -76.92%1,100.6万 | 55.35%4,935.4万 | -203.21%-3,699.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.23%415.8万 | -59.85%4,108.1万 | -45.18%962.7万 | -21.17%1,279.4万 | -82.69%765万 | -54.75%1,101万 | -9.44%1.02億 | -34.08%1,756.1万 | -33.57%1,622.9万 | 57.93%4,419.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,083.33%23.9万 | 99.02%-30.1万 | -9.42%-20.9万 | 92.70%-7.1万 | 99.95%-1.5万 | -101.24%-6,000 | -997.20%-3,059万 | -809.52%-19.1万 | -548.67%-97.3万 | -1,323.66%-2,991.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.51%751万 | 0.12%2,525.5万 | 2.97%634.3万 | -5.17%649.4万 | -10.73%549.7万 | 14.25%692.1万 | 10.09%2,522.4万 | -1.35%616万 | 7.66%684.8万 | 13.91%615.8万 |
| 繰延税金 | -81.12%85.7万 | 467.57%653.9万 | 109.81%22.6万 | -476.13%-241.4万 | 291.31%418.7万 | 3,674.80%454万 | 69.50%-177.9万 | 79.55%-230.3万 | -143.29%-41.9万 | 536.90%107万 |
| その他の非現金項目 | 75.77%-38.4万 | 23.74%-550.3万 | -5.80%-180.5万 | 3.89%-126万 | 66.95%-85.3万 | 2.04%-158.5万 | -3.54%-721.6万 | -4,510.81%-170.6万 | 67.38%-131.1万 | -156.80%-258.1万 |
| 運転資金の増減額 | -49.01%-3,767.9万 | -18.92%-4,904万 | 112.38%164.7万 | -149.73%-1,099.5万 | 78.40%-1,440.6万 | -251.85%-2,528.6万 | -831.43%-4,123.8万 | -199.51%-1,330.9万 | 2,313.65%2,210.9万 | -5,570.92%-6,669万 |
| -その他流動資産の変動 | 20.45%-826.9万 | -28.26%-4,511.7万 | -348.64%-530.1万 | 2.67%119.4万 | 35.67%-3,061.5万 | -213.97%-1,039.5万 | -305.07%-3,517.6万 | -79.87%213.2万 | 116.58%116.3万 | -1,252.05%-4,759.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -93.92%-2,887.1万 | 41.70%-364.5万 | 145.75%702.7万 | -157.20%-1,214.4万 | 183.16%1,636万 | -297.19%-1,488.8万 | -151.75%-625.2万 | -1,622.20%-1,535.9万 | 173.39%2,122.9万 | -1,042.60%-1,967.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -17,866.67%-53.9万 | -246.32%-27.8万 | 3.66%-7.9万 | 84.10%-4.5万 | -126.31%-15.1万 | 84.21%-3,000 | -91.53%19万 | -104.62%-8.2万 | -271.52%-28.3万 | 123.35%57.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,655.01%-1,597万 | -42.00%4,320万 | 129.38%2,524.6万 | -81.78%899.2万 | 121.45%793.5万 | -97.99%102.7万 | -45.61%7,448.7万 | -76.92%1,100.6万 | 55.35%4,935.4万 | -203.21%-3,699.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.04%-1.02億 | -116.76%-1.13億 | -26.46%2.09億 | -134.90%-3,240.2万 | -100.84%-428万 | -170.08%-2.85億 | 765.85%6.72億 | 413.44%2.84億 | -117.05%-1,379.4万 | 224.03%5.08億 |
| 投資商品取引の純額 | 66.05%-2,030.2万 | 64.73%-2,595.3万 | 135.38%723.7万 | 134.60%1,224.8万 | 330.36%1,435.4万 | -419.79%-5,979.2万 | -277.90%-7,359.3万 | -13.59%-2,045.6万 | -250.83%-3,540.3万 | -145.48%-623.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 80.87%-3,607.1万 | -107.76%-5,175.5万 | -31.64%2.1億 | -1,071.99%-5,261.4万 | -104.63%-2,052.4万 | -110.88%-1.89億 | 352.12%6.67億 | 567.62%3.07億 | -90.07%541.3万 | 83.10%4.44億 |
| 固定資産取引の純額 | -242.56%-5,269.9万 | -119.20%-2,391.9万 | -66.69%-398.4万 | 30.20%-203.4万 | 16.90%-251.7万 | -496.51%-1,538.4万 | 24.02%-1,091.2万 | 46.45%-239万 | -329.79%-291.4万 | 29.69%-302.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 4.01%-292万 | ---304.2万 | --0 | --0 | --0 | ---304.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 188.65%8,592.3万 | --0 | --1,900.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 152.12%951.4万 | -285.27%-802.6万 | -10,610.26%-417.7万 | 9,421.90%999.8万 | -30.13%440.7万 | -794.37%-1,825.4万 | 3,206.87%433.2万 | 98.46%-3.9万 | -97.08%10.5万 | 230.56%630.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.04%-1.02億 | -116.76%-1.13億 | -26.46%2.09億 | -134.90%-3,240.2万 | -100.84%-428万 | -170.08%-2.85億 | 765.85%6.72億 | 413.44%2.84億 | -117.05%-1,379.4万 | 224.03%5.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.22%2.49億 | 92.79%-5,205.2万 | 7.62%-2.85億 | 83.32%-5,638.2万 | 97.50%-399.5万 | 245.61%2.94億 | -395.00%-7.22億 | -189.57%-3.09億 | -1,289.74%-3.38億 | -24.18%-1.6億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | 80.71%-34万 | --0 | --0 | -136.13%-320.8万 | 274.90%286.8万 | -77.01%-176.3万 | -32.73%-1,312.3万 | -37.50%171.7万 | 35.03%887.8万 |
| 預金増減額 | 457.77%4.73億 | 58.27%-1.94億 | -88.72%-5.1億 | 156.97%1.94億 | 208.33%2.54億 | -310.72%-1.32億 | -564.34%-4.65億 | -53.51%-2.7億 | -449.89%-3.4億 | 228.52%8,253.2万 |
| 借入金純額 | -145.00%-2.25億 | 227.02%2.25億 | --2.25億 | ---2.5億 | -25.00%-2.5億 | 2,087.61%5億 | -147.78%-1.77億 | --0 | --0 | -189.34%-2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.90%-8.1万 | -6.40%-8,162.3万 | --0 | --0 | 91.23%-443.8万 | -5,765.12%-7,718.5万 | -6,081.63%-7,671.4万 | ---2,477.1万 | ---1.3万 | -3,978.49%-5,061.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-80.1万 | 0.00%-320.6万 | 0.00%-80.2万 | 0.00%-80.1万 | 0.00%-80.2万 | 0.00%-80.1万 | 0.00%-320.6万 | -0.12%-80.2万 | 0.12%-80.1万 | 0.00%-80.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 28.94%124.3万 | 33.99%197.5万 | --19.6万 | -3.02%83.4万 | ---1.9万 | 57.00%96.4万 | 43.66%147.4万 | --0 | 72.34%86万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.22%2.49億 | 92.79%-5,205.2万 | 7.62%-2.85億 | 83.32%-5,638.2万 | 97.50%-399.5万 | 245.61%2.94億 | -395.00%-7.22億 | -189.57%-3.09億 | -1,289.74%-3.38億 | -24.18%-1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.78%2.87億 | 6.53%4.08億 | -19.95%3.38億 | -42.37%4.17億 | 0.97%4.18億 | 6.53%4.08億 | 21.88%3.83億 | -20.84%4.22億 | 62.96%7.24億 | 8.64%4.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,267.86%1.3億 | -586.11%-1.22億 | -276.08%-5,094.8万 | 73.62%-7,979.2万 | -100.11%-34万 | -68.77%953.3万 | -63.65%2,500.4万 | 90.94%-1,354.7万 | -442.49%-3.03億 | 388.04%3.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.16%4.17億 | -29.78%2.87億 | -29.78%2.87億 | -19.95%3.38億 | -42.37%4.17億 | 0.97%4.18億 | 6.53%4.08億 | 6.53%4.08億 | -20.84%4.22億 | 62.96%7.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -311.45%-7,158.9万 | -74.46%1,623.9万 | 146.77%2,126.2万 | -85.02%695.8万 | 113.54%541.8万 | -135.84%-1,739.9万 | -48.14%6,357.5万 | -80.07%861.6万 | 49.37%4,644万 | -226.91%-4,002.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
