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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.55%2.01億 | 4.34%10.14億 | 21.84%3.03億 | -17.48%2.79億 | -19.14%2億 | 68.59%2.32億 | 13.60%9.72億 | 30.48%2.48億 | 59.96%3.38億 | -17.02%2.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.04%9,284.7万 | -38.67%5.05億 | -14.40%1.31億 | -45.62%1.33億 | -53.68%1.28億 | -24.24%1.12億 | 9.12%8.23億 | 6.49%1.53億 | 86.29%2.45億 | -32.77%2.77億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 302.90%792.1万 | 115.85%3,105.9万 | 177.86%1,753.7万 | 104.26%353.6万 | 110.47%802万 | 114.10%196.6万 | -227.83%-1.96億 | 45.89%-2,252.4万 | -289.71%-8,291.5万 | -799.01%-7,659.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.45%1.17億 | 2.64%4.42億 | 13.39%1.16億 | 7.07%1.14億 | -3.25%1.08億 | -5.60%1.04億 | 9.56%4.31億 | -7.39%1.02億 | 0.06%1.07億 | 14.07%1.12億 |
| 繰延税金 | -16.00%3,138万 | -29.09%1.72億 | -6.02%4,360.8万 | -11.78%4,547.1万 | -50.92%4,545.3万 | -27.96%3,735.5万 | 59.68%2.42億 | -6.06%4,640.3万 | 30.69%5,154.4万 | 117.68%9,260.8万 |
| その他の非現金項目 | 49.12%2,606.1万 | 1.91%8,136.2万 | 41.97%2,488.3万 | -4.56%1,984.3万 | -11.47%1,915.9万 | -12.10%1,747.7万 | 138.18%7,984.1万 | -21.68%1,752.7万 | 2.27%2,079万 | 108.13%2,164.2万 |
| 運転資金の増減額 | -168.84%-3,499.4万 | 172.32%1.07億 | 31.40%3,743.8万 | -61.21%1,837万 | 99.98%-1.4万 | 137.31%5,083.7万 | -451.58%-1.47億 | 184.56%2,849.1万 | 676.25%4,736.2万 | -294.67%-8,706.2万 |
| -売掛金増減額 | -121.98%-2,022.9万 | 479.19%2.24億 | -13.36%9,844.4万 | -192.42%-2,760.4万 | 177.96%6,126.1万 | 174.20%9,202万 | 41.86%-5,910.5万 | 451.52%1.14億 | 154.99%2,986.8万 | -200.85%-7,857.6万 |
| -在庫増減額 | -73.81%74.7万 | 536.11%653.3万 | 1,123.29%329.5万 | 37.91%215万 | -22.59%-176.4万 | 319.89%285.2万 | -21.49%-149.8万 | -136.63%-32.2万 | 220.95%155.9万 | -127.69%-143.9万 |
| -前払費用増減額 | 58.48%-472.3万 | -217.37%-1,164.8万 | -88.41%199.9万 | 470.89%784.4万 | -2,163.31%-1,011.7万 | -37.90%-1,137.4万 | 204.96%992.4万 | 196.46%1,724.5万 | 112.85%137.4万 | 94.50%-44.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.97%-1,078.9万 | -16.12%-1.12億 | 35.04%-6,630万 | 147.10%3,598万 | -648.39%-4,939.4万 | -1,120.97%-3,266.1万 | -162.72%-9,677.4万 | -1,165.47%-1.02億 | -74.93%1,456.1万 | -108.29%-660万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.55%2.01億 | 4.34%10.14億 | 21.84%3.03億 | -17.48%2.79億 | -19.14%2億 | 68.59%2.32億 | 13.60%9.72億 | 30.48%2.48億 | 59.96%3.38億 | -17.02%2.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.74%-1.53億 | -456.87%-7.97億 | -3.84%-8,291.6万 | -240.60%-5.83億 | 15.93%-1,234.8万 | -22.70%-1.19億 | 119.22%2.23億 | 37.10%-7,985万 | 501.12%4.15億 | 98.37%-1,468.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -25.68%-6,476.9万 | -29.83%-2.88億 | 26.69%-6,893.5万 | -102.06%-1.03億 | -112.43%-6,468.7万 | -10.80%-5,153.3万 | -26.27%-2.22億 | -18.92%-9,403.1万 | -13.11%-5,101万 | 2.65%-3,045.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 53.33%-46.2万 | 53.02%-275.8万 | 74.15%-48.4万 | 58.37%-62.9万 | 49.50%-65.5万 | 16.81%-99万 | 17.82%-587万 | 30.64%-187.2万 | 19.28%-151.1万 | 19.34%-129.7万 |
| 事業取引の純額 | -28.58%-1.09億 | -262.05%-6.29億 | 59.94%-1,011.4万 | -207.25%-5.04億 | 10.93%-3,030.9万 | -281.12%-8,474.3万 | 138.48%3.88億 | 73.79%-2,524.9万 | 2,109.81%4.69億 | 96.09%-3,403万 |
| 投資商品取引の純額 | 447.30%1,906.8万 | 170.25%4,750.6万 | -542.74%-3,736.7万 | 100.17%1.3万 | 299.59%8,137.6万 | 112.63%348.4万 | -1,516.74%-6,762.1万 | -79.14%844万 | 78.40%-770.7万 | ---4,077.1万 |
| その他の投資活動純額 | -85.65%214.5万 | -42.84%7,484.5万 | 3.41%3,398.4万 | 332.77%2,398.4万 | -97.90%192.7万 | 2,121.40%1,495万 | 453.47%1.31億 | 207.24%3,286.2万 | 112.99%554.2万 | 2,205.77%9,186.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.74%-1.53億 | -456.87%-7.97億 | -3.84%-8,291.6万 | -240.60%-5.83億 | 15.93%-1,234.8万 | -22.70%-1.19億 | 119.22%2.23億 | 37.10%-7,985万 | 501.12%4.15億 | 98.37%-1,468.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 512.90%5.12億 | 97.37%-2,806.8万 | 117.88%2,762.8万 | 133.83%2.15億 | 38.75%-1.46億 | -213.47%-1.24億 | -431.13%-10.67億 | -42.35%-1.55億 | -305.88%-6.34億 | -176.86%-2.39億 |
| 借入金純額 | 1,378.52%5.73億 | 209.35%4.24億 | 832.23%2.27億 | 160.07%2.47億 | -208.86%-453.1万 | -180.27%-4,483万 | -163.27%-3.88億 | -178.15%-3,096万 | -217.35%-4.12億 | -100.40%-146.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.19%-2,772.2万 | 49.29%-2.88億 | -63.04%-1.23億 | --0 | 47.14%-1.14億 | 30.43%-5,152.1万 | -186.64%-5.68億 | 29.59%-7,520.1万 | -2,371.14%-2.03億 | -482.00%-2.15億 |
| 配当金支払総額 | -10.93%-3,363.2万 | -24.43%-1.21億 | -26.27%-2,998.3万 | -23.46%-3,015.6万 | -26.55%-3,063.7万 | -21.57%-3,031.9万 | -13.98%-9,732.1万 | -10.93%-2,374.6万 | -14.89%-2,442.5万 | -12.88%-2,421万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -59.69%270.1万 | -562.06%-3,380.4万 | -1,159.54%-4,632.6万 | -15.54%367.5万 | -12.09%214.6万 | 59.47%670.1万 | 106.96%731.6万 | 74.62%-367.8万 | 65.25%435.1万 | -51.02%244.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.85%-285万 | 54.65%-957.2万 | 99.27%-15.3万 | -1,302.75%-612.2万 | 825.56%65.3万 | -568.36%-395万 | -88.20%-2,110.8万 | -283.30%-2,093.6万 | 112.08%50.9万 | 98.45%-9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512.90%5.12億 | 97.37%-2,806.8万 | 117.88%2,762.8万 | 133.83%2.15億 | 38.75%-1.46億 | -213.47%-1.24億 | -431.13%-10.67億 | -42.35%-1.55億 | -305.88%-6.34億 | -176.86%-2.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128.09%3.36億 | 662.58%1.47億 | -33.71%8,826.4万 | 1,092.33%1.78億 | 561.75%1.36億 | 662.58%1.47億 | 348.96%1,929.2万 | 106.58%1.33億 | -86.78%1,494万 | -94.87%2,060.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,368.61%5.59億 | 47.42%1.88億 | 1,669.28%2.47億 | -176.03%-8,987万 | 837.27%4,177.4万 | -907.99%-1,061.7万 | 752.45%1.28億 | 130.95%1,397.7万 | 343.49%1.18億 | 98.04%-566.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,420.00%744.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 561.76%9.02億 | 128.09%3.36億 | 128.09%3.36億 | -33.71%8,826.4万 | 1,092.33%1.78億 | 561.75%1.36億 | 662.58%1.47億 | 662.58%1.47億 | 106.58%1.33億 | -86.78%1,494万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.79%1.23億 | 5.66%6.5億 | 64.33%2.21億 | -39.88%1.58億 | -32.81%1.16億 | 238.02%1.55億 | 6.06%6.15億 | 56.60%1.35億 | 86.59%2.62億 | -27.17%1.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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