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TFFP TFFファーマシューティカルズ

銘柄追加
  • 2.2100
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終値 05/28 16:00 ET
684.69万時価総額-235直近PER

TFFファーマシューティカルズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
27.98%-314.43万
41.34%-1,603.82万
45.29%-421.36万
59.34%-300.07万
11.09%-445.81万
39.75%-436.58万
7.49%-2,734.22万
29.23%-770.2万
-2.61%-737.95万
14.87%-501.44万
持続的な事業活動による当期純利益
18.67%-573.51万
33.13%-2,124.32万
35.41%-476.24万
39.39%-440.92万
42.60%-502.02万
15.81%-705.14万
-2.36%-3,177.01万
26.63%-737.32万
16.18%-727.45万
-87.86%-874.63万
減価償却費及び償却費
13.82%14.02万
29.43%50.25万
8.07%13.07万
23.71%12.51万
38.57%12.35万
59.90%12.32万
248.33%38.82万
56.97%12.09万
255.54%10.11万
1,887.65%8.91万
その他の非現金項目
-1.88%-2.72万
---49.7万
---52.9万
--4.9万
--9,692
---2.67万
----
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----
----
運転資金の増減額
69.81%185.09万
819.27%152.59万
126.56%36.47万
140.30%46.81万
-116.21%-39.69万
971.76%109万
90.26%-21.22万
25.02%-137.31万
-293.04%-116.16万
223.63%244.77万
-売掛金増減額
615.71%12.84万
-145.81%-25.98万
-105.62%-4.8万
-257.35%-8.95万
-1,386.00%-9.74万
90.27%-2.49万
121.59%56.71万
236.34%85.47万
95.46%-2.51万
99.55%-6,552
-前払費用増減額
-56.47%29.83万
715.36%148.07万
105.14%6.44万
31.29%64.86万
-88.27%8.24万
188.38%68.53万
189.30%18.16万
22.27%-125.24万
-56.00%49.4万
381.48%70.23万
-買掛金及び未払費用の増減額
232.75%140.53万
140.97%40.55万
129.74%33.86万
98.74%-2.16万
-120.05%-33.38万
119.72%42.23万
-573.05%-98.96万
-1,789.51%-113.82万
-3,148.50%-170.82万
640.97%166.46万
-その他流動負債の変動
-13.02%-2.01万
-59.54%-7.55万
-13.01%-1.97万
-13.02%-1.93万
-46.05%-1.87万
---1.78万
---4.73万
---1.74万
---1.71万
---1.28万
-その他運転資金の変動
56.00%3.9万
-132.89%-2.5万
-83.67%2.94万
-152.79%-5万
-129.43%-2.94万
108.36%2.5万
-82.83%7.6万
-61.41%18.02万
478.84%9.47万
300.00%10万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
27.98%-314.43万
41.34%-1,603.82万
45.29%-421.36万
59.34%-300.07万
11.09%-445.81万
39.75%-436.58万
7.49%-2,734.22万
29.23%-770.2万
-2.61%-737.95万
14.87%-501.44万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
93.89%-9.48万
67.14%-4.64万
98.37%-1.27万
-78.62%-155.13万
-11.46%-14.12万
-448.90%-77.75万
-299.29%-49.55万
固定資産取引の純額
----
93.89%-9.48万
67.14%-4.64万
98.37%-1.27万
----
----
-78.62%-155.13万
-11.46%-14.12万
-448.90%-77.75万
-299.29%-49.55万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
----
93.89%-9.48万
67.14%-4.64万
98.37%-1.27万
----
----
-78.62%-155.13万
-11.46%-14.12万
-448.90%-77.75万
-299.29%-49.55万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
5,128.68%90.11万
-57.34%501.34万
-99.99%567
1,081.70%509万
-270.30%-5.92万
-1.79万
-59.32%1,175.1万
1,133.63万
43.07万
-161.63%-1.6万
株式発行/消却（ネット）
--1.26万
-56.00%512.21万
-99.71%3.21万
----
----
--0
-58.45%1,164.02万
--1,123.56万
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--90.36万
--0
--0
--0
--0
--0
-87.26%11.08万
--10.06万
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
16.29%-1.5万
---10.87万
---3.16万
--0
---5.92万
---1.79万
----
----
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----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
5,128.68%90.11万
-57.34%501.34万
-99.99%567
1,081.70%509万
-270.30%-5.92万
---1.79万
-59.32%1,175.1万
--1,133.63万
--43.07万
-161.63%-1.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-67.02%547.81万
-50.84%1,661.23万
-26.02%972.58万
-63.32%766.3万
-53.75%1,221.64万
-50.84%1,661.23万
-4.27%3,379.47万
-70.60%1,314.71万
-59.88%2,089.03万
-54.50%2,641.42万
現金及び現金同等物の純増減額
48.83%-224.31万
35.13%-1,111.95万
-221.94%-425.94万
126.88%207.67万
17.60%-455.31万
40.63%-438.37万
-1,012.79%-1,714.25万
131.73%349.31万
-5.36%-772.62万
7.73%-552.59万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-88.17%-2.31万
63.21%-1.47万
142.24%1.18万
18.20%-1.39万
-116.30%-322
-504.26%-1.23万
-216.05%-3.99万
-131.38%-2.79万
6.30%-1.7万
130.46%1,975
現金及び現金同等物の期末残高
-73.71%321.19万
-67.02%547.81万
-67.02%547.81万
-26.02%972.58万
-63.32%766.3万
-53.75%1,221.64万
-50.84%1,661.23万
-50.84%1,661.23万
-70.60%1,314.71万
-59.88%2,089.03万
フリーキャッシュ・フロー
27.98%-314.43万
44.16%-1,613.29万
45.68%-426万
63.06%-301.33万
18.44%-449.38万
40.87%-436.58万
5.04%-2,889.35万
28.76%-784.31万
-11.23%-815.69万
8.39%-550.99万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 27.98%-314.43万41.34%-1,603.82万45.29%-421.36万59.34%-300.07万11.09%-445.81万39.75%-436.58万7.49%-2,734.22万29.23%-770.2万-2.61%-737.95万14.87%-501.44万
持続的な事業活動による当期純利益 18.67%-573.51万33.13%-2,124.32万35.41%-476.24万39.39%-440.92万42.60%-502.02万15.81%-705.14万-2.36%-3,177.01万26.63%-737.32万16.18%-727.45万-87.86%-874.63万
減価償却費及び償却費 13.82%14.02万29.43%50.25万8.07%13.07万23.71%12.51万38.57%12.35万59.90%12.32万248.33%38.82万56.97%12.09万255.54%10.11万1,887.65%8.91万
その他の非現金項目 -1.88%-2.72万---49.7万---52.9万--4.9万--9,692---2.67万----------------
運転資金の増減額 69.81%185.09万819.27%152.59万126.56%36.47万140.30%46.81万-116.21%-39.69万971.76%109万90.26%-21.22万25.02%-137.31万-293.04%-116.16万223.63%244.77万
-売掛金増減額 615.71%12.84万-145.81%-25.98万-105.62%-4.8万-257.35%-8.95万-1,386.00%-9.74万90.27%-2.49万121.59%56.71万236.34%85.47万95.46%-2.51万99.55%-6,552
-前払費用増減額 -56.47%29.83万715.36%148.07万105.14%6.44万31.29%64.86万-88.27%8.24万188.38%68.53万189.30%18.16万22.27%-125.24万-56.00%49.4万381.48%70.23万
-買掛金及び未払費用の増減額 232.75%140.53万140.97%40.55万129.74%33.86万98.74%-2.16万-120.05%-33.38万119.72%42.23万-573.05%-98.96万-1,789.51%-113.82万-3,148.50%-170.82万640.97%166.46万
-その他流動負債の変動 -13.02%-2.01万-59.54%-7.55万-13.01%-1.97万-13.02%-1.93万-46.05%-1.87万---1.78万---4.73万---1.74万---1.71万---1.28万
-その他運転資金の変動 56.00%3.9万-132.89%-2.5万-83.67%2.94万-152.79%-5万-129.43%-2.94万108.36%2.5万-82.83%7.6万-61.41%18.02万478.84%9.47万300.00%10万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 27.98%-314.43万41.34%-1,603.82万45.29%-421.36万59.34%-300.07万11.09%-445.81万39.75%-436.58万7.49%-2,734.22万29.23%-770.2万-2.61%-737.95万14.87%-501.44万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 93.89%-9.48万67.14%-4.64万98.37%-1.27万-78.62%-155.13万-11.46%-14.12万-448.90%-77.75万-299.29%-49.55万
固定資産取引の純額 ----93.89%-9.48万67.14%-4.64万98.37%-1.27万---------78.62%-155.13万-11.46%-14.12万-448.90%-77.75万-299.29%-49.55万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー ----93.89%-9.48万67.14%-4.64万98.37%-1.27万---------78.62%-155.13万-11.46%-14.12万-448.90%-77.75万-299.29%-49.55万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 5,128.68%90.11万-57.34%501.34万-99.99%5671,081.70%509万-270.30%-5.92万-1.79万-59.32%1,175.1万1,133.63万43.07万-161.63%-1.6万
株式発行/消却（ネット） --1.26万-56.00%512.21万-99.71%3.21万----------0-58.45%1,164.02万--1,123.56万--------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --90.36万--0--0--0--0--0-87.26%11.08万--10.06万--0----
資金管理によるキャッシュ・フロー 16.29%-1.5万---10.87万---3.16万--0---5.92万---1.79万----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 5,128.68%90.11万-57.34%501.34万-99.99%5671,081.70%509万-270.30%-5.92万---1.79万-59.32%1,175.1万--1,133.63万--43.07万-161.63%-1.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -67.02%547.81万-50.84%1,661.23万-26.02%972.58万-63.32%766.3万-53.75%1,221.64万-50.84%1,661.23万-4.27%3,379.47万-70.60%1,314.71万-59.88%2,089.03万-54.50%2,641.42万
現金及び現金同等物の純増減額 48.83%-224.31万35.13%-1,111.95万-221.94%-425.94万126.88%207.67万17.60%-455.31万40.63%-438.37万-1,012.79%-1,714.25万131.73%349.31万-5.36%-772.62万7.73%-552.59万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -88.17%-2.31万63.21%-1.47万142.24%1.18万18.20%-1.39万-116.30%-322-504.26%-1.23万-216.05%-3.99万-131.38%-2.79万6.30%-1.7万130.46%1,975
現金及び現金同等物の期末残高 -73.71%321.19万-67.02%547.81万-67.02%547.81万-26.02%972.58万-63.32%766.3万-53.75%1,221.64万-50.84%1,661.23万-50.84%1,661.23万-70.60%1,314.71万-59.88%2,089.03万
フリーキャッシュ・フロー 27.98%-314.43万44.16%-1,613.29万45.68%-426万63.06%-301.33万18.44%-449.38万40.87%-436.58万5.04%-2,889.35万28.76%-784.31万-11.23%-815.69万8.39%-550.99万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見--------説明付き保留意見------

分析

アナリスト評価

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