(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -938.98%-9.9億 | -22.11%86.31億 | -32.77%23.76億 | -36.15%24.07億 | -5.93%37.3億 | 162.77%1.18億 | 40.41%110.81億 | -26.48%35.34億 | 1,829.36%37.7億 | 18.85%39.65億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -20.79%12億 | -116.71%-10.47億 | -402.62%-50.9億 | -27.73%11.83億 | -12.21%13.45億 | 6.99%15.15億 | -2.64%62.67億 | 4.99%16.82億 | -3.93%16.37億 | -7.60%15.32億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,100万 | --0 | --100万 | --100万 |
減価償却費及び償却費 | -13.61%2.73億 | -11.05%12.15億 | -18.90%2.96億 | -6.79%3.02億 | -12.75%3.01億 | -4.82%3.16億 | -1.30%13.66億 | 6.41%3.65億 | -8.47%3.24億 | 0.88%3.45億 |
その他の非現金項目 | -26.35%1.09億 | 100.21%500万 | 104.52%6,800万 | 182.89%4.07億 | -286.25%-6.18億 | 164.07%1.48億 | -1,141.48%-23.85億 | -397.62%-15.03億 | -81.18%-4.91億 | 67.15%-1.6億 |
運転資金の増減額 | -30.00%-30.72億 | -94.56%2.71億 | -82.08%4.52億 | -99.13%1,800万 | 4.24%21.64億 | -40.74%-23.63億 | 661.07%49.85億 | 2.56%25.23億 | 222.84%20.65億 | -8.02%20.76億 |
-貸付金の変更 | 58.75%-3.49億 | -91.41%2.13億 | -48.07%4.17億 | -70.65%3.76億 | 23.72%2.66億 | -570.00%-8.46億 | 75.69%24.79億 | -36.02%8.03億 | 164.60%12.81億 | -91.88%2.15億 |
-その他流動資産の変動 | 95.77%-5,700万 | -450.17%-20.52億 | -122.43%-4.4億 | 33.70%-1.79億 | 72.47%-8,700万 | -70.38%-13.46億 | 132.81%5.86億 | 274.56%19.62億 | -900.00%-2.7億 | -298.74%-3.16億 |
-その他運転資金の変動 | -1,459.06%-26.66億 | 9.90%21.1億 | 296.28%4.75億 | -116.98%-1.79億 | -8.82%19.85億 | 84.00%-1.71億 | 86.41%19.2億 | -110.39%-2.42億 | 220.36%10.54億 | 495.10%21.77億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -938.98%-9.9億 | -22.11%86.31億 | -32.77%23.76億 | -36.15%24.07億 | -5.93%37.3億 | 162.77%1.18億 | 40.41%110.81億 | -26.48%35.34億 | 1,829.36%37.7億 | 18.85%39.65億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 387.95%59.03億 | 176.26%228.58億 | 146.39%49.93億 | 199.33%83.48億 | 207.39%115.67億 | -5,929.41%-20.5億 | 6.50%-299.72億 | 11.30%-107.63億 | 34.84%-84.04億 | -6.18%-107.71億 |
投資商品取引の純額 | -53.52%9.3億 | 16.21%97.34億 | 5.31%26.17億 | -44.33%19.59億 | -6.26%31.57億 | 300.90%20.01億 | 122.85%83.76億 | 194.06%24.85億 | 129.51%35.19億 | 121.85%33.68億 |
貸付金の純収益支払い | 355.69%46.92億 | 137.16%122.02億 | 132.97%28.7億 | 156.35%60.74億 | 138.52%50.93億 | -1,269.40%-18.35億 | -435.55%-328.4億 | -84.58%-87.05億 | -1,124.62%-107.79億 | -354.17%-132.22億 |
事業取引の純額 | ---- | 99.64%-1,700万 | 99.94%-200万 | 98.17%-1,500万 | ---- | ---- | -185.29%-46.73億 | -65.09%-33.48億 | -10.81%-8.2億 | ---1,700万 |
その他の投資活動純額 | 99.66%-600万 | 108.09%1.36億 | 77.32%-1.32億 | 108.13%3,300万 | 448.78%19.95億 | -1,342.62%-17.6億 | -33.17%-16.82億 | 8.92%-5.82億 | 33.00%-4.06億 | -1,295.12%-5.72億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 387.95%59.03億 | 176.26%228.58億 | 146.39%49.93億 | 199.33%83.48億 | 207.39%115.67億 | -5,929.41%-20.5億 | 6.50%-299.72億 | 11.30%-107.63億 | 34.84%-84.04億 | -6.18%-107.71億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.34%-5.72億 | -211.24%-222.66億 | -202.05%-65.57億 | -391.86%-109.33億 | -2,845.67%-218.83億 | 89.05%171.07億 | -21.78%200.17億 | -17.58%64.25億 | -41.33%37.46億 | -35.36%7.97億 |
預金増減額 | 81.18%-15.99億 | -490.42%-176.3億 | -66.63%-41.59億 | 31.33%-60.19億 | 129.32%10.46億 | -171.76%-84.98億 | -108.43%-29.86億 | -123.47%-24.96億 | -215.62%-87.65億 | -231.14%-35.67億 |
借入金純額 | -93.01%18.73億 | -110.09%-26.78億 | -113.31%-12.88億 | -130.99%-41.25億 | -551.33%-240.74億 | 1,607.82%268.09億 | 758.40%265.4億 | 604.43%96.75億 | 2,993.26%133.09億 | 1,784.81%53.34億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.53%-2.5億 | --0 | --0 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -0.76%-8億 | -4.75%-31.31億 | -1.32%-7.7億 | -1.40%-7.99億 | -7.26%-7.68億 | -9.52%-7.94億 | -4.80%-29.89億 | -6.15%-7.6億 | -8.24%-7.88億 | -4.37%-7.16億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.78%-4,600万 | 493.62%11.73億 | -5,766.67%-3.4億 | 200.00%1,000万 | 47,925.00%19.13億 | -41.38%-4.1億 | -463.41%-2.98億 | -97.97%600万 | -25.00%-1,000万 | 55.56%-400万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.34%-5.72億 | -211.24%-222.66億 | -202.05%-65.57億 | -391.86%-109.33億 | -2,845.67%-218.83億 | 89.05%171.07億 | -21.78%200.17億 | -17.58%64.25億 | -41.33%37.46億 | -35.36%7.97億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 43.06%306.44億 | 5.55%214.21億 | 34.23%298.32億 | 29.84%300.1億 | 25.66%365.96億 | 5.55%214.21億 | 7.56%202.95億 | 12.09%222.25億 | -12.97%231.13億 | -9.37%291.22億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -71.39%43.41億 | 719.09%92.23億 | 201.00%8.12億 | 79.95%-1.78億 | -9.60%-65.86億 | 71.92%151.75億 | -21.09%11.26億 | -271.79%-8.04億 | 86.81%-8.88億 | -7.78%-60.09億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.40%349.85億 | 43.06%306.44億 | 43.06%306.44億 | 34.23%298.32億 | 29.84%300.1億 | 25.66%365.96億 | 5.55%214.21億 | 5.55%214.21億 | 12.09%222.25億 | -12.97%231.13億 |
フリーキャッシュ・フロー | -938.98%-9.9億 | -22.11%86.31億 | -32.77%23.76億 | -36.15%24.07億 | -5.93%37.3億 | 162.77%1.18億 | 40.41%110.81億 | -26.48%35.34億 | 1,829.36%37.7億 | 18.85%39.65億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし