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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.67%2.68億 | 33.06%2.77億 | 34.14%2.68億 | 2.93%8.83億 | -8.95%2.45億 | 22.30%2.3億 | -0.10%2.08億 | 3.91%2億 | 8.46%8.58億 | 29.11%2.69億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 2.61%3.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.95%3.57億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 60.21%1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.93%7,740万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -170.75%-5.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.20%7.22億 | 142.48%1.8億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -20.43%2.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.96%2.86億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 114.98%310万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.55%-2,070万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 367.19%4.24億 | -77.61%6,610万 | 79.87%-6,220万 | -143.54%-640万 | 131.50%1.66億 | -127.24%-1.59億 | 254.64%2.95億 | -305.32%-3.09億 | 138.18%1,470万 | -528.56%-5.27億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 79.62%-2,570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -277.54%-1.26億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 112.76%12.88億 | -60.88%1.29億 | 572.18%3.99億 | -53.31%10.85億 | -86.72%8,960万 | -12.64%6.05億 | -23.88%3.31億 | -88.63%5,930万 | 179.19%23.24億 | 2,655.30%6.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | -53.29%-4.83億 | -32.87%-22.65億 | -23.79%-8.31億 | ---- | ---- | -7.36%-3.15億 | -15.57%-17.05億 | -22.18%-6.72億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 24.36%1,940万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.58%1,560万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -111.73%-1,870万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 598.13%1.59億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 66.22%-1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.42%-3.51億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 94.76%4,830万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,480万 | --1.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -25.82%-23.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.92%-18.55億 | -1,278.87%-7.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 495.43%11.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.89億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -12.71%-6.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.98%-5.96億 | -10.87%-2.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -100.72%-700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.39%9.77億 | 54.45%-2.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 401.95%4.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.79%9,250万 | -2.26%-7.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | ---- | 34.91%21.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.27%16.06億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | -240.01%-7.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.79%5.61億 | -15.85%-7.9億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | ---- | -36.23%13.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.91%21.67億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,827.11%5.92億 | -164.08%-3.92億 | 67.10%-8,410万 | -290.65%-11.8億 | -24,826.67%-7.42億 | -110.65%-3,430万 | -326.91%-1.48億 | -211.91%-2.56億 | 196.31%6.19億 | 100.52%300万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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