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TEX テレックス

銘柄追加
  • 58.350
  • +0.890+1.55%
終値 05/03 16:00 ET
39.27億時価総額7.74直近PER

テレックスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-472.53%-3,390万
75.84%4.59億
21.46%1.91億
63.49%1.39億
70.00%1.21億
117.60%910万
-10.97%2.61億
611.40%1.57億
54.64%8,490万
-45.84%7,100万
持続的な事業活動による当期純利益
-3.64%1.09億
72.67%5.18億
37.64%1.27億
45.60%1.19億
115.11%1.59億
116.96%1.13億
35.81%3億
56.80%9,220万
70.06%8,180万
0.27%7,410万
減価償却費及び償却費
23.14%1,490万
19.49%5,640万
57.85%1,910万
6.90%1,240万
8.47%1,280万
3.42%1,210万
-5.98%4,720万
-1.63%1,210万
-7.94%1,160万
-5.60%1,180万
繰延税金
----
-6,250.00%-3,810万
----
----
----
----
-150.00%-60万
----
----
----
その他の非現金項目
62.26%1,720万
-27.43%820万
-71.81%530万
-14.29%-720万
28.57%-50万
2,220.00%1,060万
-73.60%1,130万
-21.67%1,880万
-198.44%-630万
-113.73%-70万
運転資金の増減額
-37.69%-1.85億
-1.42%-1.29億
120.30%5,970万
167.42%600万
-188.10%-6,050万
-7.89%-1.34億
-131.75%-1.27億
125.02%2,710万
52.41%-890万
-600.00%-2,100万
-売掛金増減額
-82.35%-1.45億
120.11%1,100万
6,576.47%1.14億
112.10%2,630万
-3.34%-4,950万
-279.43%-7,930万
60.65%-5,470万
-62.22%170万
-57.39%1,240万
18.12%-4,790万
-在庫増減額
44.43%-5,490万
3.15%-2億
-213.98%-3,180万
34.48%-2,660万
43.77%-4,240万
16.27%-9,880万
10.20%-2.06億
140.09%2,790万
16.63%-4,060万
-49.01%-7,540万
-買掛金及び未払費用の増減額
-68.40%1,940万
-40.29%5,750万
-150.00%-240万
-733.33%-760万
-87.40%610万
46.54%6,140万
-44.34%9,630万
137.50%480万
-20.00%120万
-33.70%4,840万
-その他運転資金の変動
74.57%-440万
-93.87%230万
-168.49%-1,960万
-23.20%1,390万
-53.06%2,530万
36.40%-1,730万
-73.35%3,750万
75.99%-730万
3,116.67%1,810万
33.75%5,390万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-472.53%-3,390万
75.84%4.59億
21.46%1.91億
63.49%1.39億
70.00%1.21億
117.60%910万
-10.97%2.61億
611.40%1.57億
54.64%8,490万
-45.84%7,100万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-20.54%-3,580万
25.76%-1.14億
-105.39%-6,100万
53.45%-3,240万
127.53%870万
-28.02%-2,970万
-50.78%-1.54億
-3.13%-2,970万
-180.65%-6,960万
25.65%-3,160万
資本支出
-72.41%-3,500万
-16.06%-1.27億
-80.52%-5,560万
-2.20%-3,250万
30.11%-1,880万
-1.00%-2,030万
-83.58%-1.1億
-10.00%-3,080万
-307.69%-3,180万
-62.05%-2,690万
固定資産取引の純額
----
16,700.00%3,360万
--0
200.00%10万
----
----
-89.47%20万
--20万
---10万
----
事業取引の純額
82.00%-180万
52.50%-2,380万
---800万
--0
-13.73%-580万
-222.58%-1,000万
-17.33%-5,010万
--0
-146.47%-4,190万
80.31%-510万
その他の投資活動純額
66.67%100万
-44.44%300万
188.89%260万
--0
---20万
--60万
417.65%540万
131.03%90万
--420万
----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-20.54%-3,580万
25.76%-1.14億
-105.39%-6,100万
53.45%-3,240万
127.53%870万
-28.02%-2,970万
-50.78%-1.54億
-3.13%-2,970万
-180.65%-6,960万
25.65%-3,160万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
324.61%7,120万
-424.23%-2.88億
-86.51%-1.27億
-68.42%-4,160万
-973.00%-8,730万
-213.21%-3,170万
90.54%-5,490万
70.53%-6,820万
-124.55%-2,470万
108.14%1,000万
借入金純額
99,100.00%9,920万
-264.46%-1.59億
-63.15%-8,810万
-1,681.25%-2,850万
-148.45%-4,220万
-99.85%10万
119.17%9,650万
75.57%-5,400万
-60.00%-160万
203.81%8,710万
株式発行/消却（ネット）
12.12%-290万
38.01%-6,280万
-476.60%-2,710万
97.81%-30万
50.77%-3,210万
81.36%-330万
-3,276.67%-1.01億
-261.54%-470万
-6,750.00%-1,370万
-4,915.38%-6,520万
配当金支払総額
-11.76%-1,140万
-21.35%-4,320万
-29.55%-1,140万
-30.68%-1,150万
-13.48%-1,010万
-12.09%-1,020万
-6.27%-3,560万
-4.76%-880万
-4.76%-880万
-5.95%-890万
資金管理によるキャッシュ・フロー
25.14%-1,370万
-59.31%-2,310万
14.29%-60万
-116.67%-130万
3.33%-290万
-79.41%-1,830万
63.93%-1,450万
0.00%-70万
57.14%-60万
89.73%-300万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
324.61%7,120万
-424.23%-2.88億
-86.51%-1.27億
-68.42%-4,160万
-973.00%-8,730万
-213.21%-3,170万
90.54%-5,490万
70.53%-6,820万
-124.55%-2,470万
108.14%1,000万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
21.90%3.71億
13.94%3.04億
52.05%3.52億
17.53%2.98億
16.39%2.54億
13.94%3.04億
-60.17%2.67億
-58.49%2.32億
-53.74%2.53億
-62.20%2.18億
現金及び現金同等物の純増減額
102.87%150万
9.39%5,710万
-95.77%250万
789.36%6,480万
-14.78%4,210万
-11.51%-5,230万
113.42%5,220万
120.32%5,910万
-149.21%-940万
244.44%4,940万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-404.17%-730万
163.33%950万
19.55%1,590万
16.39%-1,020万
109.66%140万
250.00%240万
-4.90%-1,500万
3,425.00%1,330万
-45.24%-1,220万
-471.79%-1,450万
現金及び現金同等物の期末残高
43.55%3.65億
21.90%3.71億
21.90%3.71億
52.05%3.52億
17.53%2.98億
16.39%2.54億
13.94%3.04億
13.94%3.04億
-58.49%2.32億
-53.74%2.53億
フリーキャッシュ・フロー
-515.18%-6,890万
119.06%3.32億
7.05%1.35億
100.19%1.06億
131.07%1.02億
84.40%-1,120万
-35.13%1.52億
314.99%1.26億
12.74%5,310万
-61.48%4,410万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -472.53%-3,390万75.84%4.59億21.46%1.91億63.49%1.39億70.00%1.21億117.60%910万-10.97%2.61億611.40%1.57億54.64%8,490万-45.84%7,100万
持続的な事業活動による当期純利益 -3.64%1.09億72.67%5.18億37.64%1.27億45.60%1.19億115.11%1.59億116.96%1.13億35.81%3億56.80%9,220万70.06%8,180万0.27%7,410万
減価償却費及び償却費 23.14%1,490万19.49%5,640万57.85%1,910万6.90%1,240万8.47%1,280万3.42%1,210万-5.98%4,720万-1.63%1,210万-7.94%1,160万-5.60%1,180万
繰延税金 -----6,250.00%-3,810万-----------------150.00%-60万------------
その他の非現金項目 62.26%1,720万-27.43%820万-71.81%530万-14.29%-720万28.57%-50万2,220.00%1,060万-73.60%1,130万-21.67%1,880万-198.44%-630万-113.73%-70万
運転資金の増減額 -37.69%-1.85億-1.42%-1.29億120.30%5,970万167.42%600万-188.10%-6,050万-7.89%-1.34億-131.75%-1.27億125.02%2,710万52.41%-890万-600.00%-2,100万
-売掛金増減額 -82.35%-1.45億120.11%1,100万6,576.47%1.14億112.10%2,630万-3.34%-4,950万-279.43%-7,930万60.65%-5,470万-62.22%170万-57.39%1,240万18.12%-4,790万
-在庫増減額 44.43%-5,490万3.15%-2億-213.98%-3,180万34.48%-2,660万43.77%-4,240万16.27%-9,880万10.20%-2.06億140.09%2,790万16.63%-4,060万-49.01%-7,540万
-買掛金及び未払費用の増減額 -68.40%1,940万-40.29%5,750万-150.00%-240万-733.33%-760万-87.40%610万46.54%6,140万-44.34%9,630万137.50%480万-20.00%120万-33.70%4,840万
-その他運転資金の変動 74.57%-440万-93.87%230万-168.49%-1,960万-23.20%1,390万-53.06%2,530万36.40%-1,730万-73.35%3,750万75.99%-730万3,116.67%1,810万33.75%5,390万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -472.53%-3,390万75.84%4.59億21.46%1.91億63.49%1.39億70.00%1.21億117.60%910万-10.97%2.61億611.40%1.57億54.64%8,490万-45.84%7,100万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -20.54%-3,580万25.76%-1.14億-105.39%-6,100万53.45%-3,240万127.53%870万-28.02%-2,970万-50.78%-1.54億-3.13%-2,970万-180.65%-6,960万25.65%-3,160万
資本支出 -72.41%-3,500万-16.06%-1.27億-80.52%-5,560万-2.20%-3,250万30.11%-1,880万-1.00%-2,030万-83.58%-1.1億-10.00%-3,080万-307.69%-3,180万-62.05%-2,690万
固定資産取引の純額 ----16,700.00%3,360万--0200.00%10万---------89.47%20万--20万---10万----
事業取引の純額 82.00%-180万52.50%-2,380万---800万--0-13.73%-580万-222.58%-1,000万-17.33%-5,010万--0-146.47%-4,190万80.31%-510万
その他の投資活動純額 66.67%100万-44.44%300万188.89%260万--0---20万--60万417.65%540万131.03%90万--420万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -20.54%-3,580万25.76%-1.14億-105.39%-6,100万53.45%-3,240万127.53%870万-28.02%-2,970万-50.78%-1.54億-3.13%-2,970万-180.65%-6,960万25.65%-3,160万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 324.61%7,120万-424.23%-2.88億-86.51%-1.27億-68.42%-4,160万-973.00%-8,730万-213.21%-3,170万90.54%-5,490万70.53%-6,820万-124.55%-2,470万108.14%1,000万
借入金純額 99,100.00%9,920万-264.46%-1.59億-63.15%-8,810万-1,681.25%-2,850万-148.45%-4,220万-99.85%10万119.17%9,650万75.57%-5,400万-60.00%-160万203.81%8,710万
株式発行/消却（ネット） 12.12%-290万38.01%-6,280万-476.60%-2,710万97.81%-30万50.77%-3,210万81.36%-330万-3,276.67%-1.01億-261.54%-470万-6,750.00%-1,370万-4,915.38%-6,520万
配当金支払総額 -11.76%-1,140万-21.35%-4,320万-29.55%-1,140万-30.68%-1,150万-13.48%-1,010万-12.09%-1,020万-6.27%-3,560万-4.76%-880万-4.76%-880万-5.95%-890万
資金管理によるキャッシュ・フロー 25.14%-1,370万-59.31%-2,310万14.29%-60万-116.67%-130万3.33%-290万-79.41%-1,830万63.93%-1,450万0.00%-70万57.14%-60万89.73%-300万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 324.61%7,120万-424.23%-2.88億-86.51%-1.27億-68.42%-4,160万-973.00%-8,730万-213.21%-3,170万90.54%-5,490万70.53%-6,820万-124.55%-2,470万108.14%1,000万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 21.90%3.71億13.94%3.04億52.05%3.52億17.53%2.98億16.39%2.54億13.94%3.04億-60.17%2.67億-58.49%2.32億-53.74%2.53億-62.20%2.18億
現金及び現金同等物の純増減額 102.87%150万9.39%5,710万-95.77%250万789.36%6,480万-14.78%4,210万-11.51%-5,230万113.42%5,220万120.32%5,910万-149.21%-940万244.44%4,940万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -404.17%-730万163.33%950万19.55%1,590万16.39%-1,020万109.66%140万250.00%240万-4.90%-1,500万3,425.00%1,330万-45.24%-1,220万-471.79%-1,450万
現金及び現金同等物の期末残高 43.55%3.65億21.90%3.71億21.90%3.71億52.05%3.52億17.53%2.98億16.39%2.54億13.94%3.04億13.94%3.04億-58.49%2.32億-53.74%2.53億
フリーキャッシュ・フロー -515.18%-6,890万119.06%3.32億7.05%1.35億100.19%1.06億131.07%1.02億84.40%-1,120万-35.13%1.52億314.99%1.26億12.74%5,310万-61.48%4,410万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------保留意見無し------

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