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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.48%-1.24億 | -13.96%13.68億 | 21.69%11.84億 | -99.08%500万 | 163.41%3.24億 | -195.92%-1.45億 | 99.25%15.9億 | 113.38%9.73億 | 2.65%5.43億 | -43.58%1.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.61%-4.19億 | 75.39%-6.15億 | 132.15%4.33億 | 51.72%8,800万 | -246.72%-8.98億 | 73.42%-2.53億 | -648.03%-24.99億 | -786.18%-13.47億 | -80.79%5,800万 | -216.67%-2.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -510.00%-4,100万 | -211.11%-1,000万 | -138.46%-500万 | -372.73%-3,000万 | 117.39%400万 | -90.38%1,000万 | 280.00%900万 | -18.75%1,300万 | -42.11%1,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.53%2.72億 | -11.85%11.53億 | -13.07%2.66億 | -11.84%2.83億 | -16.20%3億 | -5.88%3.04億 | -1.65%13.08億 | -4.38%3.06億 | -2.43%3.21億 | 17.38%3.58億 |
| 繰延税金 | -78.30%-1.89億 | 70.21%-3.17億 | -78.67%3,200万 | -552.27%-1.99億 | 95.94%-4,400万 | 39.43%-1.06億 | -786.67%-10.64億 | 212.78%1.5億 | 450.00%4,400万 | -6,868.75%-10.83億 |
| その他の非現金項目 | -94.12%200万 | 167.03%6,100万 | 57.69%4,100万 | 92.50%-300万 | 88.79%-1,200万 | 13.33%3,400万 | -450.00%-9,100万 | -13.33%2,600万 | -1,433.33%-4,000万 | -3,666.67%-1.07億 |
| 運転資金の増減額 | -42.41%-4.97億 | -105.31%-7,200万 | -6.32%3.26億 | -355.91%-2.38億 | -42.37%2.04億 | -162.43%-3.49億 | 179.66%13.55億 | 93.33%3.48億 | 146.04%9,300万 | 158.71%3.54億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -96.41%1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.19%3.34億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 9.82%-1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.89%-1.63億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -21.07%15.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.35%20.12億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -84.18%-15.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.54%-8.28億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.48%-1.24億 | -13.96%13.68億 | 21.69%11.84億 | -99.08%500万 | 163.41%3.24億 | -195.92%-1.45億 | 99.25%15.9億 | 113.38%9.73億 | 2.65%5.43億 | -43.58%1.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.44%1.44億 | 47.56%9.68億 | 79.17%3.01億 | 25.17%1.84億 | 68.72%3.02億 | 12.42%1.81億 | -56.93%6.56億 | -31.71%1.68億 | -48.96%1.47億 | -62.79%1.79億 |
| 固定資産取引の純額 | 9.49%-1.24億 | 4.01%-5.26億 | 16.20%-1.19億 | -22.13%-1.49億 | 6.30%-1.19億 | -3.79%-1.37億 | 2.49%-5.48億 | 7.19%-1.42億 | 69.50%-1.22億 | -4,333.33%-1.27億 |
| 事業取引の純額 | ---1,500万 | 11.48%6,800万 | --0 | 400.00%1,000万 | 211.11%5,600万 | --0 | -80.39%6,100万 | -45.24%2,300万 | -99.26%200万 | --1,800万 |
| 投資商品取引の純額 | -200.00%-1,200万 | -1,633.33%-4,600万 | -140.00%-200万 | -2,000.00%-3,800万 | -166.67%-200万 | 0.00%-400万 | -97.60%300万 | 145.45%500万 | -89.47%200万 | -95.89%300万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---500万 | --100万 | -133.33%-100万 | -100.00%-400万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | --300万 | ---200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.44%1.44億 | 47.56%9.68億 | 79.17%3.01億 | 25.17%1.84億 | 68.72%3.02億 | 12.42%1.81億 | -56.93%6.56億 | -31.71%1.68億 | -48.96%1.47億 | -62.79%1.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.61%-1.51億 | -28.65%-19.13億 | 18.99%-5.76億 | -30.91%-5.76億 | 83.73%-5,500万 | -35,400.00%-7.06億 | 31.54%-14.87億 | -41.92%-7.11億 | 62.62%-4.4億 | -33,700.00%-3.38億 |
| 借入金純額 | --0 | -24.25%-17.01億 | 29.38%-5億 | -36.99%-5億 | --0 | ---7.01億 | 36.80%-13.69億 | -41.60%-7.08億 | 68.94%-3.65億 | ---2.96億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,920.00%-1.51億 | -79.66%-2.12億 | -2,433.33%-7,600万 | -2.70%-7,600万 | -30.95%-5,500万 | -350.00%-500万 | -1,866.67%-1.18億 | -200.00%-300万 | -3,600.00%-7,400万 | -4,100.00%-4,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.61%-1.51億 | -28.65%-19.13億 | 18.99%-5.76億 | -31.21%-5.76億 | 83.73%-5,500万 | -35,400.00%-7.06億 | 31.54%-14.87億 | -41.92%-7.11億 | 62.70%-4.39億 | -33,700.00%-3.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.87%32.27億 | 28.94%28.34億 | -0.35%22.5億 | 27.69%26.7億 | -3.29%21.76億 | 28.94%28.34億 | 0.96%21.98億 | 10.42%22.58億 | -14.16%20.91億 | 29.09%22.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.30%-1.32億 | -44.27%4.23億 | 111.40%9.09億 | -254.18%-3.87億 | 1,686.11%5.71億 | -687.72%-6.7億 | 409.40%7.59億 | 113.93%4.3億 | 169.72%2.51億 | -105.16%-3,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -966.67%-1.04億 | 75.61%-3,000万 | -53.42%6,800万 | 60.71%-3,300万 | 37.40%-7,700万 | 119.35%1,200万 | 3.91%-1.23億 | 404.17%1.46億 | -170.97%-8,400万 | -2,360.00%-1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.45%29.91億 | 13.87%32.27億 | 13.87%32.27億 | -0.35%22.5億 | 27.69%26.7億 | -3.29%21.76億 | 28.94%28.34億 | 28.94%28.34億 | 10.42%22.58億 | -14.16%20.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.68%-2.48億 | -19.19%8.42億 | 28.16%10.65億 | -134.20%-1.44億 | 5,225.00%2.05億 | -37.86%-2.84億 | 341.53%10.42億 | 174.26%8.31億 | 9.92%4.21億 | -103.81%-400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
