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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 0.89%7.49億 | -8.35%8.2億 | -8.35%8.2億 | -7.67%7.17億 | -9.40%7.08億 | -31.07%7.42億 | -34.55%8.94億 | -34.55%8.94億 | -40.89%7.76億 | --7.82億 |
| -現金及び現金同等物 | 8.96%7.07億 | -11.37%7.58億 | -11.37%7.58億 | -10.38%6.37億 | 7.20%6.13億 | -18.30%6.49億 | -23.83%8.55億 | -23.83%8.55億 | -34.16%7.11億 | --5.72億 |
| -短期投資 | -55.54%4,130万 | 56.91%6,215.4万 | 56.91%6,215.4万 | 21.83%7,957万 | -54.63%9,519.9万 | -67.06%9,289.5万 | -83.78%3,961.2万 | -83.78%3,961.2万 | -72.02%6,531万 | --2.1億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -6.37%4.26億 | -14.05%4.22億 | -14.05%4.22億 | -14.04%4.56億 | -27.86%4.93億 | -16.74%4.55億 | -10.82%4.91億 | -10.82%4.91億 | -11.18%5.3億 | --6.84億 |
| -売掛金 | -6.37%4.26億 | -14.05%4.22億 | -14.05%4.22億 | -14.04%4.56億 | -27.86%4.93億 | -16.74%4.55億 | -10.82%4.91億 | -10.82%4.91億 | -11.18%5.3億 | --6.84億 |
| 棚卸資産 | -10.74%3.14億 | -4.63%3.1億 | -4.63%3.1億 | 3.82%3.23億 | 17.48%3.47億 | 35.75%3.52億 | 33.57%3.25億 | 33.57%3.25億 | 38.58%3.11億 | --2.96億 |
| 前払費用 | --5.38億 | 3.00%5.49億 | 3.00%5.49億 | --5.93億 | --5.61億 | ---- | --5.33億 | --5.33億 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -97.15%1,605.7万 | 163.76%3,799.2万 | 163.76%3,799.2万 | -97.85%1,095.2万 | -97.21%1,422.2万 | 14.43%5.62億 | -96.54%1,440.4万 | -96.54%1,440.4万 | 31.90%5.1億 | --5.09億 |
| 流動資産合計 | -2.21%20.65億 | -4.25%21.62億 | -4.25%21.62億 | -1.33%20.99億 | -6.46%21.24億 | -11.05%21.12億 | -12.36%22.58億 | -12.36%22.58億 | -15.61%21.28億 | --22.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.84%5.32億 | 5.38%5.19億 | 5.38%5.19億 | 8.14%5.15億 | 7.33%5.13億 | 8.59%5.07億 | 7.98%4.92億 | 7.98%4.92億 | 5.41%4.77億 | --4.78億 |
| -有形固定資産総額 | 4.84%5.32億 | 1.39%14.18億 | 1.39%14.18億 | 8.14%5.15億 | 7.33%5.13億 | 8.59%5.07億 | 6.87%13.98億 | 6.87%13.98億 | 5.41%4.77億 | --4.78億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 0.78%-8.99億 | 0.78%-8.99億 | ---- | ---- | ---- | -6.28%-9.06億 | -6.28%-9.06億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.63%4.38億 | -1.23%4.51億 | -1.23%4.51億 | 2.07%4.4億 | -0.77%4.57億 | -6.26%4.59億 | -8.97%4.57億 | -8.97%4.57億 | -16.25%4.31億 | --4.6億 |
| -のれん | -0.55%4.08億 | 3.09%4.16億 | 3.09%4.16億 | 6.74%4.01億 | 3.61%4.12億 | -2.40%4.1億 | -5.36%4.03億 | -5.36%4.03億 | -13.29%3.76億 | --3.98億 |
| -その他の無形資産 | -38.61%3,023.4万 | -33.80%3,540.4万 | -33.80%3,540.4万 | -29.53%3,916.5万 | -28.63%4,461.1万 | -29.49%4,924.6万 | -29.29%5,347.8万 | -29.29%5,347.8万 | -31.95%5,558万 | --6,250.9万 |
| 投資その他の資産 | 4.25%1.22億 | 6.01%1.17億 | 6.01%1.17億 | -6.42%1.04億 | -6.53%1.05億 | -7.29%1.17億 | -17.24%1.11億 | -17.24%1.11億 | -18.75%1.11億 | --1.12億 |
| 非流動繰延資産 | 25.05%1.86億 | 23.11%1.76億 | 23.11%1.76億 | 24.93%1.63億 | 20.40%1.52億 | 30.80%1.49億 | 39.40%1.43億 | 39.40%1.43億 | 34.50%1.3億 | --1.27億 |
| 確定給付年金費用 | -1.73%1,144.9万 | -2.19%1,150.4万 | -2.19%1,150.4万 | -17.40%1,140.3万 | -19.17%1,151.4万 | -20.58%1,165万 | -22.16%1,176.1万 | -22.16%1,176.1万 | -18.59%1,380.5万 | --1,424.5万 |
| その他の非流動資産 | 102.55%5,655.6万 | 73.24%5,011.1万 | 73.24%5,011.1万 | 28.21%3,758.1万 | 21.37%3,269.9万 | 18.92%2,792.2万 | 20.04%2,892.5万 | 20.04%2,892.5万 | 25.58%2,931.1万 | --2,694.2万 |
| 非流動資産合計 | 5.81%13.45億 | 6.55%13.25億 | 6.55%13.25億 | 6.62%12.71億 | 4.36%12.71億 | 2.97%12.71億 | 0.82%12.43億 | 0.82%12.43億 | -3.92%11.92億 | --12.18億 |
| 資産合計 | 0.81%34.11億 | -0.41%34.87億 | -0.41%34.87億 | 1.53%33.71億 | -2.68%33.95億 | -6.25%33.83億 | -8.09%35.01億 | -8.09%35.01億 | -11.76%33.2億 | --34.88億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.41%2.1億 | 11.75%2.29億 | 11.75%2.29億 | -8.75%2.12億 | -22.61%2.19億 | -15.55%2.19億 | -15.37%2.05億 | -15.37%2.05億 | 1.81%2.32億 | --2.82億 |
| -買掛金 | 8.07%1.54億 | 28.92%1.8億 | 28.92%1.8億 | 4.85%1.76億 | -12.78%1.53億 | -9.02%1.42億 | -8.76%1.4億 | -8.76%1.4億 | 8.43%1.68億 | --1.76億 |
| -未払い法人所得税 | -27.46%5,592.2万 | -25.16%4,865.3万 | -25.16%4,865.3万 | -44.36%3,568.7万 | -38.77%6,543.7万 | -25.44%7,708.9万 | -26.78%6,501万 | -26.78%6,501万 | -12.23%6,414.1万 | --1.07億 |
| 当期の未払費用 | -11.73%1.01億 | 2.17%1.15億 | 2.17%1.15億 | -3.04%1.23億 | -14.52%1.14億 | -2.97%1.15億 | -9.60%1.12億 | -9.60%1.12億 | -6.67%1.26億 | --1.34億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -68.42%1,740万 | -74.50%1,752.2万 | -74.50%1,752.2万 | 31.19%4,155.5万 | 93.48%5,301.8万 | 41.19%5,509.4万 | 75.46%6,870.9万 | 75.46%6,870.9万 | -40.03%3,167.5万 | --2,740.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | 61.20%2,352.9万 | 240.59%3,280.6万 | 71.29%3,510.9万 | 161.26%5,011.5万 | 161.26%5,011.5万 | -54.70%1,459.6万 | --963.2万 |
| -資本リース債務 | -12.93%1,740万 | -5.77%1,752.2万 | -5.77%1,752.2万 | 5.54%1,802.6万 | 13.74%2,021.2万 | 7.89%1,998.5万 | -6.92%1,859.4万 | -6.92%1,859.4万 | -17.10%1,707.9万 | --1,777万 |
| 流動性繰延負債 | -16.17%1億 | -32.69%9,980.4万 | -32.69%9,980.4万 | -23.78%1.09億 | -26.39%1.2億 | -23.37%1.19億 | 1.44%1.48億 | 1.44%1.48億 | 2.29%1.44億 | --1.63億 |
| その他の流動負債 | --468.7万 | --737.9万 | --737.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -11.74%5.54億 | -11.57%6.6億 | -11.57%6.6億 | -8.73%6.41億 | -16.00%6.7億 | -11.81%6.28億 | -7.31%7.46億 | -7.31%7.46億 | -6.86%7.02億 | --7.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.73%6,555.4万 | 1.43%6,509.2万 | 1.43%6,509.2万 | -32.04%6,936.4万 | -46.83%6,507.9万 | -50.44%6,508.2万 | -55.87%6,417.6万 | -55.87%6,417.6万 | -36.71%1.02億 | --1.22億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.49%5,019.5万 | --6,479.6万 |
| -リース債務 | 0.73%6,555.4万 | 1.43%6,509.2万 | 1.43%6,509.2万 | 33.72%6,936.4万 | 12.98%6,507.9万 | 16.35%6,508.2万 | 14.24%6,417.6万 | 14.24%6,417.6万 | 6.97%5,187.2万 | --5,760万 |
| 繰延負債 | -20.27%3,517.8万 | -22.59%3,746.5万 | -22.59%3,746.5万 | -30.46%3,464.3万 | -24.67%4,030.3万 | -22.08%4,412.2万 | -20.98%4,839.8万 | -20.98%4,839.8万 | -25.57%4,981.5万 | --5,350万 |
| 長期前払費用 | 2.73%1,665.3万 | 25.14%1,999.8万 | 25.14%1,999.8万 | 10.37%1,711.4万 | 6.08%1,647.5万 | 2.94%1,621.1万 | 3.12%1,598.1万 | 3.12%1,598.1万 | -21.31%1,550.6万 | --1,553万 |
| 従業員福利厚生費 | 11.19%1.35億 | 13.87%1.32億 | 13.87%1.32億 | -10.25%1.23億 | -12.58%1.24億 | -20.04%1.21億 | -23.25%1.16億 | -23.25%1.16億 | -10.40%1.37億 | --1.42億 |
| 非流動負債合計 | -2.39%2.99億 | -0.90%3.01億 | -0.90%3.01億 | -20.65%2.89億 | -26.05%2.9億 | -27.60%3.06億 | -31.03%3.04億 | -31.03%3.04億 | -22.29%3.64億 | --3.92億 |
| 負債合計 | -8.68%8.53億 | -8.48%9.61億 | -8.48%9.61億 | -12.80%9.29億 | -19.32%9.6億 | -17.69%9.34億 | -15.70%10.5億 | -15.70%10.5億 | -12.77%10.66億 | --11.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.09%1,922万 | -1.97%1,908.7万 | -1.97%1,908.7万 | -1.64%1,915.4万 | -2.36%1,926.9万 | -3.48%1,943.1万 | -4.00%1,947万 | -4.00%1,947万 | -4.85%1,947.3万 | --1,973.5万 |
| -普通株式 | -1.09%1,922万 | -1.97%1,908.7万 | -1.97%1,908.7万 | -1.64%1,915.4万 | -2.36%1,926.9万 | -3.48%1,943.1万 | -4.00%1,947万 | -4.00%1,947万 | -4.85%1,947.3万 | --1,973.5万 |
| 利益剰余金 | 5.20%7.3億 | -2.65%7.07億 | -2.65%7.07億 | 14.19%6.54億 | 8.40%6.61億 | -8.93%6.94億 | -1.47%7.26億 | -1.47%7.26億 | -19.62%5.73億 | --6.1億 |
| 資本剰余金 | 4.27%18.48億 | 4.06%18.27億 | 4.06%18.27億 | 3.97%18.16億 | 3.66%17.85億 | 3.54%17.72億 | -3.07%17.56億 | -3.07%17.56億 | -2.98%17.47億 | --17.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -8.98%-3,973.9万 | 45.90%-2,697.8万 | 45.90%-2,697.8万 | 43.47%-4,792.8万 | 42.46%-3,047.2万 | -87.21%-3,646.6万 | -738.40%-4,986.8万 | -738.40%-4,986.8万 | -2,110.41%-8,477.9万 | ---5,295.9万 |
| 株主資本 | 4.42%25.58億 | 3.04%25.26億 | 3.04%25.26億 | 8.30%24.41億 | 5.93%24.35億 | -1.01%24.49億 | -4.39%24.51億 | -4.39%24.51億 | -11.27%22.54億 | --22.99億 |
| 資本合計 | 4.42%25.58億 | 3.04%25.26億 | 3.04%25.26億 | 8.30%24.41億 | 5.93%24.35億 | -1.01%24.49億 | -4.39%24.51億 | -4.39%24.51億 | -11.27%22.54億 | --22.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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