継続営業活動によるキャッシュ・フロー
14.26%1.5億
20.64%3,850.5万
18.29%4,241.1万
-1.06%3,019.3万
17.91%3,874.6万
35.54%1.31億
45.27%3,191.8万
82.62%3,585.3万
84.57%3,051.8万
-14.92%3,286.2万
持続的な事業活動による当期純利益
15.11%-7,828.4万
-0.75%-2,164.8万
16.90%-1,556.5万
41.91%-1,597.4万
-2.41%-2,509.7万
-97.57%-9,222.2万
-94.54%-2,148.7万
-15.29%-1,873万
-136.29%-2,749.9万
-216.29%-2,450.6万
減価償却費及び償却費
22.14%2,710.8万
30.64%820.8万
8.77%627.6万
19.33%625.9万
30.00%636.5万
37.25%2,219.4万
24.49%628.3万
33.69%577万
31.42%524.5万
73.86%489.6万
繰延税金
109.53%26.5万
----
----
----
----
73.43%-278.1万
----
----
----
----
その他の非現金項目
-52.54%318.1万
-70.81%134.3万
222.41%463.3万
-88.30%-123.9万
-217.61%-155.6万
101.05%670.3万
83.89%460.1万
30.64%143.7万
-13.25%-65.8万
322.68%132.3万
運転資金の増減額
-29.37%5,496.4万
4.46%1,652.8万
-30.55%1,023.2万
-84.72%328.7万
-3.24%2,491.7万
43.00%7,782.3万
10.78%1,582.2万
54.26%1,473.3万
401.09%2,151.7万
-2.06%2,575.1万
-売掛金増減額
41.39%-3,004.2万
3.46%-3,912.6万
35.11%-2,491.3万
-140.14%-3,044.2万
59.74%6,443.9万
-197.52%-5,125.6万
-90.99%-4,052.9万
-156.08%-3,839.1万
5.89%-1,267.7万
24.30%4,034.1万
-前払費用増減額
157.66%168.9万
31.99%-1,583.5万
35.79%487.5万
85.80%1,542.5万
-132.80%-277.6万
93.66%-292.9万
43.10%-2,328.4万
134.65%359万
2,472.00%830.2万
55.94%846.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
1,628.85%707.1万
-28.30%662.4万
-68.22%172.3万
153.37%1,138.9万
32.44%-1,266.5万
-98.32%40.9万
-54.51%923.8万
78.44%542.1万
-35.68%449.5万
-212.26%-1,874.5万
-その他流動負債の変動
-438.51%-550.9万
93.12%-3.4万
-76.09%-271.7万
-168.07%-121.1万
-102.22%-154.7万
-198.46%-102.3万
-120.75%-49.4万
-614.35%-154.3万
249.87%177.9万
-1,354.10%-76.5万
-その他運転資金の変動
-38.35%8,175.5万
-8.45%6,489.9万
-31.52%3,126.4万
-58.58%812.6万
-536.01%-2,253.4万
43.40%1.33億
31.92%7,089.1万
42.31%4,565.6万
59.33%1,961.8万
37.27%-354.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
14.26%1.5億
20.64%3,850.5万
18.29%4,241.1万
-1.06%3,019.3万
17.91%3,874.6万
35.54%1.31億
45.27%3,191.8万
82.62%3,585.3万
84.57%3,051.8万
-14.92%3,286.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-66.05%-2.13億
-1,059.08%-2.32億
207.34%2,220.4万
74.50%-1,372.5万
133.27%1,114万
67.30%-1.28億
89.26%-2,003.6万
77.59%-2,068.6万
52.48%-5,383.1万
-5,893.43%-3,348.6万
資本支出
27.96%-705.2万
-131.95%-234.5万
22.73%-189.4万
49.19%-179万
63.52%-102.3万
-266.08%-978.9万
---101.1万
---245.1万
---352.3万
---280.4万
固定資産取引の純額
81.79%-170.4万
90.42%-40.5万
89.40%-20.1万
42.15%-71.1万
80.72%-38.7万
-140.78%-935.9万
-3,482.20%-422.7万
-61.50%-189.6万
19.88%-122.9万
-89.16%-200.7万
事業取引の純額
-264.40%-2.43億
-107,755.31%-2.43億
--0
--0
--0
74.17%-6,676.7万
100.14%22.6万
--0
55.29%-4,403.3万
---2,296万
投資商品取引の純額
193.63%3,944.2万
191.97%1,381.7万
248.72%2,429.9万
-122.43%-1,122.4万
319.60%1,255万
66.72%-4,212.4万
36.90%-1,502.4万
82.07%-1,633.9万
61.95%-504.6万
-448.69%-571.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-66.05%-2.13億
-1,059.08%-2.32億
207.34%2,220.4万
74.50%-1,372.5万
133.27%1,114万
67.30%-1.28億
89.26%-2,003.6万
77.59%-2,068.6万
52.48%-5,383.1万
-5,893.43%-3,348.6万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-94.64%125.1万
-12,126.02%-1,479.2万
-11.14%617.2万
-98.58%8.1万
-7.01%979万
-94.14%2,331.8万
-98.33%12.3万
-98.14%694.6万
22.06%572.1万
-12.69%1,052.8万
借入金純額
0.00%-375万
9.81%-136.1万
0.00%-93.8万
-40.55%-51.3万
0.00%-93.8万
-101.00%-375万
---150.9万
-100.25%-93.8万
---36.5万
---93.8万
株式発行/消却（ネット）
---1,493.4万
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-25.60%1,972.5万
1.31%108万
-8.80%719.4万
-90.23%59.5万
-5.34%1,085.6万
-17.16%2,651.2万
-85.49%106.6万
-0.22%788.8万
29.86%608.9万
-4.91%1,146.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-62.23%21万
-25.27%42.3万
-2,000.00%-8.4万
66.67%-1,000
-4,166.67%-12.8万
105.94%55.6万
28,400.00%56.6万
99.96%-4,000
-50.00%-3,000
0.00%-3,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
-94.64%125.1万
-12,126.02%-1,479.2万
-11.14%617.2万
-98.58%8.1万
-7.01%979万
-94.14%2,331.8万
-98.33%12.3万
-98.14%694.6万
22.06%572.1万
-12.69%1,052.8万
現金及び現金同等物の期首残高
8.12%3.01億
54.40%4.45億
40.26%3.76億
25.27%3.6億
8.12%3.01億
55.93%2.78億
-33.87%2.88億
96.86%2.68億
25.83%2.88億
55.93%2.78億
現金及び現金同等物の純増減額
-332.72%-6,150.9万
-1,836.95%-2.09億
220.11%7,078.7万
194.07%1,654.9万
502.54%5,967.6万
-74.30%2,643万
107.63%1,200.5万
-92.65%2,211.3万
80.89%-1,759.2万
-80.68%990.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
41.98%-222.5万
-23.58%33.7万
15.24%-153万
54.30%-92.4万
75.95%-10.8万
-27.28%-383.5万
174.12%44.1万
-89.01%-180.5万
-411.90%-202.2万
57.96%-44.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-21.18%2.37億
-21.18%2.37億
54.40%4.45億
40.26%3.76億
25.27%3.6億
8.12%3.01億
8.12%3.01億
-33.87%2.88億
96.86%2.68億
25.83%2.88億
フリーキャッシュ・フロー
25.98%1.41億
34.01%3,575.5万
27.96%4,031.6万
7.47%2,769.2万
33.10%3,733.6万
24.17%1.12億
39.10%2,668万
70.68%3,150.6万
71.76%2,576.6万
-25.32%2,805.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
