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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.15%-851.9万 | 50.35%-1,118.9万 | -119.64%-848.1万 | -205.68%-1,878.8万 | 2,955.28%2,624万 | 87.70%-1,016万 | 63.40%-2,253.4万 | 292.88%4,318.5万 | 316.39%1,777.9万 | 95.51%-91.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.09%-4,401.4万 | -233.62%-1.66億 | -143.93%-1,364.8万 | -359.61%-6,541.7万 | -165,508.33%-5,961.9万 | 58.72%-2,749.3万 | 56.59%-4,981万 | 175.36%3,106.5万 | 10.66%-1,423.3万 | 99.88%-3.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 281.99%869.4万 | 365.04%2,404.7万 | ---824.8万 | --2,947.3万 | --54.6万 | --227.6万 | 10.30%-907.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.30%2,123.4万 | 121.90%9,842.6万 | 26.57%2,736.8万 | 83.99%2,366.1万 | 330.65%2,521万 | 451.78%2,218.7万 | 286.35%4,435.7万 | 683.12%2,162.2万 | 244.31%1,286万 | 150.92%585.4万 |
| その他の非現金項目 | 115.22%585.4万 | 177.60%1,008.8万 | 254.41%494.4万 | 22.28%135万 | 27.40%107.4万 | 831.51%272万 | -21.77%363.4万 | 405.43%139.5万 | 363.87%110.4万 | 31.31%84.3万 |
| 運転資金の増減額 | 97.23%-28.7万 | 230.95%2,089万 | -203.59%-1,123.9万 | -132.75%-552.5万 | 2,734.30%4,799.7万 | 75.29%-1,034.3万 | -138.89%-1,595.3万 | -54.50%1,084.9万 | 635.08%1,687万 | -132.61%-182.2万 |
| -売掛金増減額 | -79.25%782.4万 | 175.51%5,094.1万 | 85.19%-209.1万 | 73.99%-796.8万 | 234.62%2,330.2万 | 798.63%3,769.8万 | -1,314.30%-6,746.2万 | -473.03%-1,412.3万 | -242.13%-3,063.4万 | -3,241.51%-1,730.9万 |
| -前払費用増減額 | 461.28%563.6万 | -259.46%-925万 | -116.75%-286.8万 | -109.38%-1.2万 | -253.14%-481万 | 89.31%-156万 | 328.75%580.1万 | 680.97%1,712.7万 | -83.20%12.8万 | 984.79%314.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.42%-1,374.7万 | -144.73%-2,080.1万 | -166.32%-628万 | -94.81%245.5万 | 138.50%2,950.5万 | -104.90%-4,648.1万 | -5.98%4,650.1万 | -58.92%946.9万 | 337.13%4,734.6万 | 84.81%1,237.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.26%-79.3万 | -3,355.32%-162.4万 | 108.72%3万 | 89.32%-2.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.15%-851.9万 | 50.35%-1,118.9万 | -119.64%-848.1万 | -205.68%-1,878.8万 | 2,955.28%2,624万 | 87.70%-1,016万 | 63.40%-2,253.4万 | 292.88%4,318.5万 | 316.39%1,777.9万 | 95.51%-91.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.79%-3,422.4万 | 40.68%-3.36億 | 77.64%-4,012.8万 | 70.95%-6,605.1万 | 2.30%-8,185.8万 | -96.73%-1.47億 | -877.40%-5.66億 | -436.46%-1.79億 | -1,187.17%-2.27億 | -1,466.00%-8,378.1万 |
| 資本支出 | 56.51%-2,773.7万 | -10.43%-2.04億 | 48.85%-3,351.3万 | -7.74%-5,424.4万 | 23.88%-5,231.3万 | ---6,378.2万 | -1,113.80%-1.85億 | -330.85%-6,552.4万 | ---5,034.6万 | ---6,872.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.12%-648.7万 | 69.14%-1.14億 | 94.11%-661.5万 | 93.14%-1,180.7万 | -96.23%-2,954.4万 | 4.62%-6,568.7万 | -763.38%-3.68億 | -515.77%-1.12億 | -873.88%-1.72億 | -181.42%-1,505.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---608.9万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -172.93%-1,800万 | --0 | --0 | ---1,000 | ---1,799.9万 | ---659.5万 | ---159.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.79%-3,422.4万 | 40.68%-3.36億 | 77.64%-4,012.8万 | 70.95%-6,605.1万 | 2.30%-8,185.8万 | -96.73%-1.47億 | -877.40%-5.66億 | -436.46%-1.79億 | -1,187.17%-2.27億 | -1,466.00%-8,378.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.17%1,362.5万 | -107.15%-5,639.7万 | 191,635.29%6,512.2万 | 1,003.41%3,272.7万 | -97.95%1,256.3万 | -196.55%-1.67億 | 128.81%7.89億 | -100.02%-3.4万 | -97.62%296.6万 | 712.55%6.14億 |
| 借入金純額 | 97.60%-400万 | -133.25%-1.67億 | --0 | --0 | --0 | -14,248.22%-1.67億 | 892.69%5.01億 | --0 | --0 | 3,041.18%5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,829.2万 | -62.59%1.16億 | --6,795万 | --3,449.9万 | -90.03%1,316.3万 | --0 | -26.74%3.09億 | --0 | --0 | 37.39%1.32億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -366.43%-66.7万 | 74.44%-534.3万 | -8,217.65%-282.8万 | -159.74%-177.2万 | 96.75%-60万 | 97.34%-14.3万 | 4.12%-2,090万 | 99.43%-3.4万 | 141.65%296.6万 | -413.04%-1,844.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.17%1,362.5万 | -107.15%-5,639.7万 | 191,635.29%6,512.2万 | 1,003.41%3,272.7万 | -97.95%1,256.3万 | -196.55%-1.67億 | 128.81%7.89億 | -100.02%-3.4万 | -97.62%296.6万 | 712.55%6.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.28%1.05億 | 65.48%5.08億 | -86.22%8,886.4万 | -83.44%1.41億 | -42.94%1.84億 | 65.48%5.08億 | 275.93%3.07億 | 205.85%6.45億 | 661.15%8.51億 | 418.73%3.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.03%-2,911.8万 | -300.35%-4.03億 | 112.12%1,651.3万 | 74.78%-5,211.2万 | -108.14%-4,305.5万 | -2,229.97%-3.24億 | -10.79%2.01億 | -241.29%-1.36億 | -308.83%-2.07億 | 964.48%5.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.56%7,625.9万 | -79.28%1.05億 | -79.28%1.05億 | -86.22%8,886.4万 | -83.44%1.41億 | -42.94%1.84億 | 65.48%5.08億 | 65.48%5.08億 | 205.85%6.45億 | 661.15%8.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.39%-4,274.3万 | 42.88%-3.29億 | 63.90%-4,860.9万 | 58.54%-8,483.9万 | 49.07%-5,561.7万 | -9.99%-1.4億 | -381.83%-5.75億 | -141.16%-1.35億 | -690.56%-2.05億 | -322.78%-1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
