継続営業活動によるキャッシュ・フロー
11.99%7.1億
23.75%7.19億
26.90%31.32億
20.55%11.38億
34.54%7.79億
53.51%6.34億
9.21%5.81億
-7.77%24.68億
21.96%9.44億
-15.10%5.79億
持続的な事業活動による当期純利益
27.29%5.41億
353.27%18.04億
-21.55%19.04億
-21.89%5.53億
-10.81%5.28億
-24.11%4.25億
-29.81%3.98億
7.63%24.27億
-10.83%7.08億
1.89%5.92億
減価償却費及び償却費
-7.25%1.92億
3.74%1.94億
1.15%7.94億
6.38%2億
-2.44%2億
6.70%2.07億
-5.56%1.87億
2.08%7.85億
5.03%1.88億
-2.38%2.05億
繰延税金
114.29%500万
-3,377.14%-12.17億
47.62%-7,700万
134.11%4,400万
15.00%-5,100万
-192.11%-3,500万
-975.00%-3,500万
58.47%-1.47億
55.82%-1.29億
-328.57%-6,000万
その他の非現金項目
3.64%5,700万
-10.84%7,400万
64.29%2.3億
-36.07%3,900万
381.82%5,300万
19.57%5,500万
277.27%8,300万
225.58%1.4億
3,150.00%6,100万
83.33%1,100万
運転資金の増減額
0.75%-1.33億
-57.04%-2.12億
100.85%800万
241.25%2.73億
101.92%400万
72.54%-1.34億
58.33%-1.35億
-387.05%-9.4億
81.82%8,000万
-54.07%-2.08億
-売掛金増減額
67.65%-5,500万
335.19%1.27億
-173.00%-1.46億
-81.82%5,600万
143.14%2,200万
17.07%-1.7億
-136.49%-5,400万
138.61%2億
156.67%3.08億
28.17%-5,100万
-在庫増減額
-19.61%4,100万
12.96%-2.82億
-9.76%-4,500万
-30.15%2.78億
-78.57%-5,000万
134.69%5,100万
-22.73%-3.24億
92.63%-4,100万
637.84%3.98億
89.63%-2,800万
-前払費用増減額
-22.95%4,700万
44.19%-4,800万
-66.00%1,700万
771.43%4,700万
-123.81%-500万
481.25%6,100万
-265.38%-8,600万
363.16%5,000万
-40.00%-700万
31.25%2,100万
-買掛金及び未払費用の増減額
-96.30%-1.06億
-200.91%-1.11億
102.52%2,000万
92.09%-3,400万
97.30%-200万
-170.00%-5,400万
140.74%1.1億
-208.32%-7.94億
-411.90%-4.3億
-140.66%-7,400万
-その他運転資金の変動
-172.73%-6,000万
-53.42%1.02億
145.63%1.62億
60.85%-7,400万
151.32%3,900万
78.00%-2,200万
2,090.00%2.19億
-312.57%-3.55億
-317.24%-1.89億
-1,050.00%-7,600万
営業活動によるキャッシュ・フロー
11.99%7.1億
23.75%7.19億
26.90%31.32億
20.55%11.38億
34.54%7.79億
53.51%6.34億
9.21%5.81億
-7.77%24.68億
21.96%9.44億
-15.10%5.79億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-14.39%-1.59億
-76.60%-4.68億
12.53%-7.68億
37.10%-1.95億
8.65%-1.69億
24.46%-1.39億
-33.17%-2.65億
15.33%-8.78億
42.59%-3.1億
-6.32%-1.85億
資本支出
11.64%-1.67億
17.49%-1.51億
4.69%-7.32億
8.49%-1.94億
19.02%-1.66億
-5.59%-1.89億
-6.40%-1.83億
-11.30%-7.68億
10.17%-2.12億
-20.59%-2.05億
固定資産取引の純額
--0
100.00%200万
-96.23%400万
-87.50%100万
-97.14%100万
-88.89%100万
-98.15%100万
23.26%1.06億
700.00%800万
29.63%3,500万
事業取引の純額
-80.77%1,000万
-185.32%-3.11億
69.61%-6,200万
98.08%-200万
78.57%-300万
2,700.00%5,200万
-29.76%-1.09億
52.22%-2.04億
65.45%-1.04億
26.32%-1,400万
その他の投資活動純額
33.33%-200万
-130.77%-800万
283.33%2,200万
--0
0.00%-100万
75.00%-300万
766.67%2,600万
-100.00%-1,200万
50.00%-200万
91.67%-100万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-14.39%-1.59億
-76.60%-4.68億
12.53%-7.68億
37.10%-1.95億
8.65%-1.69億
24.46%-1.39億
-33.17%-2.65億
15.33%-8.78億
42.59%-3.1億
-6.32%-1.85億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-40.00%-5.39億
-19.97%-7.45億
-6.47%-17.93億
-14.97%-4.07億
-19.50%-3.8億
16.30%-3.85億
-12.50%-6.21億
-21.50%-16.84億
20.09%-3.54億
62.23%-3.18億
借入金純額
188.24%3,000万
51.05%-7,000万
-133.00%-1.32億
-68.42%4,200万
-98.73%300万
-132.08%-3,400万
-88.16%-1.43億
951.06%4億
6,750.00%1.33億
155.63%2.37億
株式発行/消却（ネット）
-128.49%-4.09億
-65.85%-4.76億
33.07%-9.45億
16.87%-2.71億
44.97%-2.08億
55.69%-1.79億
5.59%-2.87億
-69.92%-14.12億
-4.15%-3.26億
-45.95%-3.78億
配当金支払総額
-2.82%-1.82億
-2.81%-1.83億
-5.84%-7.25億
-2.79%-1.84億
-3.33%-1.86億
-8.59%-1.77億
-9.20%-1.78億
-5.87%-6.85億
-9.15%-1.79億
-9.09%-1.8億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
144.44%2,200万
0.00%1,100万
-20.37%4,300万
-50.00%1,000万
225.00%1,300万
12.50%900万
-50.00%1,100万
-67.66%5,400万
-45.95%2,000万
-63.64%400万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
-12.50%-2,700万
17.07%-3,400万
-100.00%-400万
-100.00%-200万
42.86%-400万
22.58%-2,400万
-46.43%-4,100万
-100.00%-200万
66.67%-100万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-40.00%-5.39億
-19.97%-7.45億
-6.47%-17.93億
-14.97%-4.07億
-19.50%-3.8億
16.30%-3.85億
-12.50%-6.21億
-21.50%-16.84億
20.09%-3.54億
62.23%-3.18億
現金及び現金同等物の期首残高
47.54%11.7億
52.67%16.61億
-9.56%10.88億
37.93%11.31億
20.83%9.05億
-19.25%7.93億
-9.56%10.88億
27.30%12.03億
-42.09%8.2億
-57.15%7.49億
現金及び現金同等物の純増減額
-89.09%1,200万
-61.97%-4.94億
707.45%5.71億
91.43%5.36億
202.63%2.3億
147.62%1.1億
-39.27%-3.05億
-137.15%-9,400万
233.97%2.8億
122.75%7,600万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-400.00%-600万
-70.00%300万
109.52%200万
50.00%-600万
20.00%-400万
200.00%200万
600.00%1,000万
-520.00%-2,100万
-200.00%-1,200万
-350.00%-500万
現金及び現金同等物の期末残高
29.94%11.76億
47.54%11.7億
52.67%16.61億
52.67%16.61億
37.93%11.31億
20.83%9.05億
-19.25%7.93億
-9.56%10.88億
-9.56%10.88億
-42.09%8.2億
フリーキャッシュ・フロー
22.02%5.43億
42.71%5.68億
41.18%24億
28.96%9.44億
63.90%6.13億
90.17%4.45億
10.56%3.98億
-14.40%17億
36.06%7.32億
-26.95%3.74億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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