(Q1)2019/03/31 | (Q1)2018/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.69%-457.3万 | -349.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 138.03%135.2万 | --56.8万 |
減価償却費及び償却費 | -8.10%38.6万 | --42万 |
繰延税金 | 61.90%-4.8万 | ---12.6万 |
その他の非現金項目 | -23.85%-580.5万 | ---468.7万 |
運転資金の増減額 | -1,226.00%-56.3万 | --5万 |
-その他流動資産の変動 | -407.19%-94万 | --30.6万 |
-その他流動負債の変動 | 247.27%37.7万 | ---25.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.69%-457.3万 | ---349.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.78%-69.2万 | -311.4万 |
投資商品取引の純額 | -49.76%42万 | --83.6万 |
貸付金の純収益支払い | 136.38%143.7万 | ---395万 |
固定資産取引の純額 | ---4.9万 | --0 |
事業取引の純額 | ---250万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.78%-69.2万 | ---311.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.64%270万 | 170.2万 |
預金増減額 | -56.95%148.6万 | --345.2万 |
借入金純額 | 160.70%121.4万 | ---200万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --25万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.64%270万 | --170.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.47%1,549.6万 | --1,622.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 47.77%-256.5万 | ---491.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.33%1,293.1万 | --1,131万 |
フリーキャッシュ・フロー | -32.09%-462.2万 | ---349.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル |
データなし