(Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 6.47%-2,220.95万 | -75.65%-9,308.96万 | -102.70%-3,302.26万 | -58.54%-2,374.6万 | -100.92%-1,701.75万 | -47.91%-1,961万 | -94.69%-5,299.63万 | ---1,629.13万 | ---1,497.8万 | ---846.98万 |
その他の非現金項目 | 187.03%367.72万 | -390.32%-635.94万 | 49.19%-90.54万 | -709.67%-422.5万 | 32.61%-28.63万 | -534.10%-94.2万 | -1,170.82%-129.7万 | ---178.2万 | --69.3万 | ---42.49万 |
運転資金の増減額 | 143.55%1,594.71万 | -40.21%453.99万 | 62.04%2,703.39万 | -930.15%-3,662.2万 | 820.55%2,775.2万 | -708.61%-1,362.5万 | 515.07%759.25万 | --1,668.35万 | ---355.5万 | ---385.15万 |
-売掛金増減額 | ---- | 92.48%-33.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,443.10%-441.87万 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | -290.70%-208.25万 | 163.00%151.55万 | 174.89%138.95万 | 1,782.76%109.2万 | -168.26%-256.12万 | 136.58%159.5万 | 60.47%-240.54万 | ---185.54万 | --5.8万 | --375.19万 |
-その他流動資産の変動 | 204.37%3,936.2万 | 376.83%411.66万 | 279.03%2,673.66万 | -943.84%-3,771.4万 | 441.49%1,462.94万 | -668.97%-1,522万 | -299.07%-148.7万 | --705.4万 | ---361.3万 | ---428.39万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.46%84.53万 | -109.00%-7,944.86万 | -233.95%-431.46万 | -320.03%-5,809万 | 209.85%1,119.35万 | -122.31%-2,823.8万 | -57.60%-3,801.4万 | ---129.2万 | ---1,383万 | ---1,018.94万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 5.61%-12.65万 | -56.92%-133.33万 | -7,037.74%-104.43万 | 49.81%-13.4万 | 94.96%-1.59万 | 45.06%-13.9万 | -191.40%-84.96万 | ---1.46万 | ---26.7万 | ---31.48万 |
無形資産取引の純額 | 39.72%-644.79万 | -152.04%-8,929.87万 | -2.77%-2,570.07万 | -90.24%-1,069.7万 | ---3,509.65万 | -665.15%-1,780.5万 | -167.01%-3,543.05万 | ---2,500.85万 | ---562.3万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---479.96万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.18%-745.42万 | -184.26%-1.04億 | -79.46%-4,048.6万 | -83.89%-1,083.1万 | -1,159.72%-3,511.33万 | -227.43%-1,794.3万 | -90.06%-3,671.7万 | ---2,256万 | ---589万 | ---278.74万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---953.18万 | --9,835.58万 | --9,835.58万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 74,120.27%5,640.74万 | -14.13%8,293.53万 | -92.01%611.73万 | --7.6万 | -100.38%-7.57万 | --670.2万 | 28.98%9,658.77万 | --7,658.77万 | --0 | --2,000万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 123.86%63.01万 | -597.87%-2,241.69万 | 4,062.63%2,372.7万 | ---21.8万 | --54万 | ---264.12万 | ---321.22万 | --57万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.44%411.78万 | 89.06%1.71億 | 11.00%7,950.92万 | 2,357.61%2,002.5万 | 232.01%6,686.73万 | 2,096.77%495.2万 | 8.59%9,063.25万 | --7,162.75万 | ---88.7万 | --2,014.01万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -95.31%287.95万 | 36.37%5,961.87万 | 5.05%1,244.2万 | 89.02%6,133.7万 | -27.28%1,838.9万 | 36.37%5,961.9万 | 1,084.76%4,371.72万 | --1,184.4万 | --3,245万 | --2,528.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 94.91%-249.12万 | -178.40%-1,246.74万 | -27.35%3,470.86万 | -137.28%-4,889.6万 | 499.56%4,294.75万 | -123.71%-4,122.9万 | -60.27%1,590.15万 | --4,777.55万 | ---2,060.7万 | --716.32万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -96.87%38.9万 | -20.91%4,715.14万 | -20.91%4,715.14万 | 5.06%1,244.2万 | 89.02%6,133.72万 | -27.28%1,838.9万 | 36.37%5,961.87万 | --5,961.87万 | --1,184.3万 | --3,245.04万 |
フリーキャッシュ・フロー | 91.69%-572.91万 | -128.93%-1.7億 | -18.03%-3,105.95万 | -249.50%-6,892.1万 | -192.50%-2,391.88万 | -202.20%-4,618.2万 | -97.17%-7,429.41万 | ---2,631.51万 | ---1,972万 | ---817.73万 |
通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
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