(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.45%5.65億 | 92.39%2.9億 | 80.61%1.67億 | 5.73%8.68億 | 26.94%2.73億 | 5.28%3.52億 | -27.09%1.51億 | 42.22%9,244.2万 | 3.93%8.21億 | 61.57%2.15億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 106.10%1,275.2万 | 58.80%-8,446.9万 | -132.03%-3,188.3万 | 6.30%-4.87億 | 34.96%-5,895.2万 | -4,584.81%-2.09億 | -818.27%-2.05億 | 96.66%-1,374.1万 | 10.27%-5.2億 | 42.75%-9,063.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 189.69%178.4万 | 11.69%367.9万 | 114.35%505.1万 | -107.50%-3,636.4万 | 31.36%-246.5万 | -108.92%-198.9万 | -80.48%329.4万 | -107.83%-3,520.4万 | -15.78%4.85億 | -102.41%-359.1万 |
減価償却費及び償却費 | 51.16%2,346.4万 | 9.93%1,701.2万 | 3.17%1,508.4万 | 17.75%6,092.3万 | 10.12%1,530.4万 | 26.83%1,552.3万 | 25.84%1,547.6万 | 9.89%1,462万 | -7.53%5,173.9万 | 205.42%1,389.8万 |
繰延税金 | 114.52%320.7万 | -361.87%-861.8万 | 249.08%531.3万 | 630.12%1,061.3万 | 368.95%430.5万 | 270.08%149.5万 | 870.73%329.1万 | 194.30%152.2万 | 77.40%-200.2万 | --91.8万 |
その他の非現金項目 | -70.17%41.2万 | 37.50%15.4万 | 11.86%13.2万 | -92.93%195.9万 | -64.78%34.8万 | 554.50%138.1万 | -99.35%11.2万 | -98.72%11.8万 | -68.51%2,769.7万 | 104.82%98.8万 |
運転資金の増減額 | 9.43%2.41億 | 6.50%7,199.1万 | -28.49%-6,232.2万 | 21.84%3.09億 | -54.50%6,899.1万 | 37.98%2.2億 | 82.98%6,759.8万 | 49.01%-4,850.4万 | -18.20%2.53億 | 55.44%1.52億 |
-売掛金増減額 | -1,516.30%-1.2億 | -44.86%-1.56億 | 78.57%1.09億 | -25.79%-1.7億 | -154.93%-1.31億 | 156.48%846万 | -96.04%-1.08億 | 564.11%6,131.4万 | -120.00%-1.35億 | -362.01%-5,158.1万 |
-前払費用増減額 | -137.33%-3,598.6万 | 81.93%-48.6万 | -1.67%-2,305.6万 | -74.35%-3,823万 | -84.17%230万 | -33.32%-1,516.3万 | 30.97%-269万 | -7.04%-2,267.7万 | -118.09%-2,192.7万 | 1,355.71%1,452.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -7.88%9,537.6万 | 20.74%9,278.8万 | -35.01%-1.04億 | 22.82%1.54億 | -48.59%5,042.4万 | 48.59%1.04億 | 144.71%7,684.7万 | -4.20%-7,729.6万 | 44.45%1.25億 | 84.01%9,809万 |
-その他運転資金の変動 | 144.01%3.02億 | 34.18%1.36億 | -350.97%-4,439.8万 | 27.33%3.63億 | 63.10%1.48億 | 6.16%1.24億 | 57.14%1.01億 | -173.17%-984.5万 | -3.20%2.85億 | 284.56%9,059.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.45%5.65億 | 92.39%2.9億 | 80.61%1.67億 | 5.73%8.68億 | 26.94%2.73億 | 5.28%3.52億 | -27.09%1.51億 | 42.22%9,244.2万 | 3.93%8.21億 | 61.57%2.15億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.64%-2,631.4万 | -6,272.12%-8.62億 | -812.20%-5,690.3万 | -103.45%-125.8万 | -2.00%-2,356万 | 129.83%1,456.7万 | 128.12%1,397.3万 | -103.94%-623.8万 | -85.92%3,651.6万 | -128.12%-2,309.8万 |
固定資産取引の純額 | -290.93%-1,052万 | -32.00%-533.3万 | 77.76%-366.9万 | 63.66%-2,565.2万 | 90.16%-242.5万 | 89.83%-269.1万 | 67.89%-404万 | -139.73%-1,649.6万 | -123.93%-7,058.3万 | -180.41%-2,464.8万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 96.02%-16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.22%-401.8万 | --0 |
事業取引の純額 | --0 | ---8.45億 | --0 | 70.25%-577.5万 | -102.94%-517.5万 | --0 | --0 | 47.28%-60万 | 78.85%-1,941.1万 | 68.69%-255万 |
投資商品取引の純額 | -191.52%-1,579.4万 | -168.67%-1,237万 | -590.27%-5,323.4万 | -76.76%3,032.9万 | -485.37%-1,580万 | 424.52%1,725.8万 | 152.36%1,801.3万 | -93.46%1,085.8万 | -66.04%1.31億 | -95.84%410万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.64%-2,631.4万 | -6,272.12%-8.62億 | -812.20%-5,690.3万 | -103.45%-125.8万 | -2.00%-2,356万 | 129.83%1,456.7万 | 128.12%1,397.3万 | -103.94%-623.8万 | -85.92%3,651.6万 | -128.12%-2,309.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.81%-4,787.7万 | -1.14億 | -4,819.13%-6,587.9万 | 62.83%-1.48億 | -2,796.30%-1.18億 | -433.29%-3,174.6万 | 0 | -99.62%139.6万 | 75.10%-3.99億 | 101.01%437.9万 |
借入金純額 | ---1,250万 | ---1,250万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 69.57%-5.49億 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -11.43%-3,537.7万 | ---1.02億 | ---6,587.9万 | ---1.5億 | ---1.18億 | ---3,174.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -98.94%158.5万 | -95.73%18.7万 | -99.98%2,000 | ---- | -95.49%139.6万 | -25.23%1.49億 | -93.58%437.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.81%-4,787.7万 | ---1.14億 | -4,819.13%-6,587.9万 | 62.83%-1.48億 | -2,796.30%-1.18億 | -433.29%-3,174.6万 | --0 | -99.62%139.6万 | 75.10%-3.99億 | 101.01%437.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -10.76%14.62億 | 45.91%21.45億 | 51.72%21.04億 | 48.94%13.87億 | 65.09%19.74億 | 81.98%16.38億 | -3.24%14.7億 | 48.94%13.87億 | -37.48%9.31億 | 3.82%11.95億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 46.54%4.91億 | -517.70%-6.87億 | -49.57%4,417.4万 | 56.77%7.18億 | -33.14%1.31億 | 13.47%3.35億 | 126.40%1.64億 | -85.15%8,760万 | 182.69%4.58億 | 189.05%1.96億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -757.72%-276.9万 | 15.36%406.3万 | 33.59%-328万 | 80.45%-180.5万 | 87.73%-80.9万 | 248.76%42.1万 | 1,531.71%352.2万 | -134.19%-493.9万 | -270.73%-923.3万 | -329,650.00%-659.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.19%19.5億 | -10.76%14.62億 | 45.91%21.45億 | 51.72%21.04億 | 51.72%21.04億 | 65.09%19.74億 | 81.98%16.38億 | -3.24%14.7億 | 48.94%13.87億 | 48.94%13.87億 |
フリーキャッシュ・フロー | 58.68%5.55億 | 94.05%2.84億 | 115.00%1.63億 | 12.84%8.42億 | 42.03%2.7億 | 14.94%3.5億 | -24.44%1.46億 | 30.67%7,594.6万 | -1.35%7.46億 | 55.41%1.9億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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