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終値 05/17 09:30 ET

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Teadsの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q1)2021/03/31

(FY)2020/12/31

(Q1)2020/03/31

(FY)2019/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

198.86%3,202万

116.82%1.1億

1,071.4万

5,082.1万

持続的な事業活動による当期純利益

2,781.63%2,802.3万

101.76%1.12億

---104.5万

--5,527万

持続的な事業活動による当期損益

--1,000

--14.1万

----

----

減価償却費及び償却費

177.52%358万

28.28%1,002.1万

--129万

--781.2万

繰延税金

380.60%980.9万

75.66%4,652.3万

--204.1万

--2,648.5万

その他の非現金項目

137.04%32万

14,636.84%280万

--13.5万

--1.9万

運転資金の増減額

-217.08%-971.2万

-56.85%-6,080.4万

--829.5万

---3,876.5万

-売掛金増減額

2.94%5,611.9万

16.73%-3,712.2万

--5,451.4万

---4,457.9万

-前払費用増減額

-98.77%6.1万

274.36%565.1万

--496.9万

---324.1万

-買掛金及び未払費用の増減額

-43.59%-6,656.9万

-345.04%-1,592.8万

---4,636.1万

---357.9万

-その他流動負債の変動

114.20%66.7万

-204.80%-1,334.6万

---469.8万

--1,273.5万

-その他運転資金の変動

107.75%1万

41.58%-5.9万

---12.9万

---10.1万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

198.81%3,202.1万

116.83%1.1億

--1,071.6万

--5,082.1万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-241.35%-3,417.6万

-76.45%-7,042.9万

-1,001.2万

-3,991.4万

固定資産取引の純額

65.85%-26.4万

73.25%-118.6万

---77.3万

---443.4万

無形資産取引の純額

-0.11%-175.9万

-67.43%-667.7万

---175.7万

---398.8万

事業取引の純額

----

--0

----

--14万

その他の投資活動純額

-329.74%-3,215.3万

-97.79%-6,256.6万

---748.2万

---3,163.3万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-241.35%-3,417.6万

-76.45%-7,042.9万

---1,001.2万

---3,991.5万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-21.45%-194.2万

5.83%-460万

-159.9万

-488.5万

借入金純額

-28.87%-158.9万

-39.52%-432.8万

---123.3万

---310.2万

配当金支払総額

--0

--0

--0

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

----

--1,000

---1,000

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-21.53%-194.2万

5.85%-460万

---159.8万

---488.6万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

178.70%5,839万

40.47%2,095.1万

--2,095.1万

--1,491.5万

現金及び現金同等物の純増減額

-358.28%-409.7万

484.04%3,516.5万

---89.4万

--602.1万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-11.87%-120.6万

15,060.00%227.4万

---107.8万

--1.5万

現金及び現金同等物の期末残高

179.71%5,308.7万

178.70%5,839万

--1,897.9万

--2,095.1万

フリーキャッシュ・フロー

266.45%2,999.8万

141.35%1.02億

--818.6万

--4,239.9万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

	(Q1)2021/03/31	(FY)2020/12/31	(Q1)2020/03/31	(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	198.86%3,202万	116.82%1.1億	1,071.4万	5,082.1万
持続的な事業活動による当期純利益	2,781.63%2,802.3万	101.76%1.12億	---104.5万	--5,527万
持続的な事業活動による当期損益	--1,000	--14.1万	----	----
減価償却費及び償却費	177.52%358万	28.28%1,002.1万	--129万	--781.2万
繰延税金	380.60%980.9万	75.66%4,652.3万	--204.1万	--2,648.5万
その他の非現金項目	137.04%32万	14,636.84%280万	--13.5万	--1.9万
運転資金の増減額	-217.08%-971.2万	-56.85%-6,080.4万	--829.5万	---3,876.5万
-売掛金増減額	2.94%5,611.9万	16.73%-3,712.2万	--5,451.4万	---4,457.9万
-前払費用増減額	-98.77%6.1万	274.36%565.1万	--496.9万	---324.1万
-買掛金及び未払費用の増減額	-43.59%-6,656.9万	-345.04%-1,592.8万	---4,636.1万	---357.9万
-その他流動負債の変動	114.20%66.7万	-204.80%-1,334.6万	---469.8万	--1,273.5万
-その他運転資金の変動	107.75%1万	41.58%-5.9万	---12.9万	---10.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	198.81%3,202.1万	116.83%1.1億	--1,071.6万	--5,082.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-241.35%-3,417.6万	-76.45%-7,042.9万	-1,001.2万	-3,991.4万
固定資産取引の純額	65.85%-26.4万	73.25%-118.6万	---77.3万	---443.4万
無形資産取引の純額	-0.11%-175.9万	-67.43%-667.7万	---175.7万	---398.8万
事業取引の純額	----	--0	----	--14万
その他の投資活動純額	-329.74%-3,215.3万	-97.79%-6,256.6万	---748.2万	---3,163.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-241.35%-3,417.6万	-76.45%-7,042.9万	---1,001.2万	---3,991.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-21.45%-194.2万	5.83%-460万	-159.9万	-488.5万
借入金純額	-28.87%-158.9万	-39.52%-432.8万	---123.3万	---310.2万
配当金支払総額	--0	--0	--0	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	--1,000	---1,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-21.53%-194.2万	5.85%-460万	---159.8万	---488.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	178.70%5,839万	40.47%2,095.1万	--2,095.1万	--1,491.5万
現金及び現金同等物の純増減額	-358.28%-409.7万	484.04%3,516.5万	---89.4万	--602.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-11.87%-120.6万	15,060.00%227.4万	---107.8万	--1.5万
現金及び現金同等物の期末残高	179.71%5,308.7万	178.70%5,839万	--1,897.9万	--2,095.1万
フリーキャッシュ・フロー	266.45%2,999.8万	141.35%1.02億	--818.6万	--4,239.9万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル

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