継続営業活動によるキャッシュ・フロー
43.35%2.91億
71.75%8.36億
-30.84%1.64億
3.46%2.78億
-3.25%1.91億
193.68%2.03億
-40.97%4.87億
-19.59%2.38億
39.47%2.69億
1.97億
持続的な事業活動による当期純利益
0.17%1.79億
12.38%8.87億
42.64%3.24億
11.56%1.99億
8.29%1.86億
-15.90%1.79億
77.16%7.89億
40.17%2.27億
32.89%1.78億
--1.71億
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
減価償却費及び償却費
-4.99%7,800万
-4.76%3.16億
-5.38%7,740万
-4.83%7,690万
-3.26%8,000万
-5.52%8,210万
-10.65%3.32億
-38.96%8,180万
-35.57%8,080万
--8,270万
その他の非現金項目
229.89%1,130万
84.91%-160万
-117.79%-290万
120.27%740万
-55.17%260万
-328.95%-870万
-134.75%-1,060万
180.30%1,630万
-718.64%-3,650万
--580万
運転資金の増減額
118.56%1,060万
39.32%-3.98億
-126.87%-2.43億
-132.49%-1,290万
-43.78%-8,440万
89.21%-5,710万
-1,051.49%-6.55億
-1,057.14%-1.07億
148.83%3,970万
---5,870万
-売掛金増減額
-75.80%1,210万
75.31%-2,170万
119.71%940万
-250.18%-4,100万
-289.32%-4,010万
187.41%5,000万
44.68%-8,790万
14.67%-4,770万
136.40%2,730万
---1,030万
-在庫増減額
56.25%-2,520万
90.79%-1,430万
412.94%6,290万
93.91%-190万
62.58%-1,770万
-1.77%-5,760万
-2,317.14%-1.55億
-709.09%-2,010万
-85.71%-3,120万
---4,730万
-前払費用増減額
86.73%-150万
15.48%-4,260万
70.15%-1,630万
16.67%-1,000万
-126.88%-500万
-370.83%-1,130万
-527.12%-5,040万
-574.07%-5,460万
-241.18%-1,200万
--1,860万
-買掛金及び未払費用の増減額
113.00%590万
74.79%-7,520万
-131.44%-1,440万
-73.40%750万
-149.67%-2,290万
89.15%-4,540万
-419.38%-2.98億
-53.74%4,580万
261.14%2,820万
--4,610万
-その他運転資金の変動
168.06%1,930万
-284.54%-2.44億
-830.72%-2.85億
18.61%3,250万
101.98%130万
28.57%720万
-521.57%-6,340万
-12.92%-3,060万
40.51%2,740万
---6,580万
営業活動によるキャッシュ・フロー
43.35%2.91億
71.75%8.36億
-30.84%1.64億
3.46%2.78億
-3.25%1.91億
193.68%2.03億
-40.97%4.87億
-19.59%2.38億
39.47%2.69億
--1.97億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
79.32%-1,590万
-8.49%-1.9億
43.50%-6,300万
20.00%-2,280万
-74.68%-2,760万
-292.35%-7,690万
95.41%-1.75億
-228.91%-1.12億
0.35%-2,850万
-1,580万
固定資産取引の純額
34.84%-1,590万
-24.08%-1.15億
-2.29%-4,020万
-38.55%-2,300万
-73.89%-2,730万
-16.19%-2,440万
8.86%-9,260万
-15.59%-3,930万
43.15%-1,660万
---1,570万
事業取引の純額
--0
21.99%-7,770万
72.41%-2,420万
--0
---100万
---5,250万
97.32%-9,960万
---8,770万
-12,000.00%-1,190万
--0
その他の投資活動純額
----
-86.31%230万
-90.97%140万
--20万
----
----
2,700.00%1,680万
15,400.00%1,550万
--0
---10万
投資活動によるキャッシュ・フロー
79.32%-1,590万
-8.49%-1.9億
43.50%-6,300万
20.00%-2,280万
-74.68%-2,760万
-292.35%-7,690万
95.41%-1.75億
-228.91%-1.12億
0.35%-2,850万
---1,580万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
105.90%610万
-492.27%-6.52億
173.08%1,420万
-2,028.26%-9,790万
-203.13%-4.64億
-342.72%-1.03億
-103.92%-1.1億
101.53%520万
98.49%-460万
-1.53億
借入金純額
99.90%-10万
-288.39%-6.79億
-100.00%-20万
-264.24%-1.1億
-165.50%-4.69億
-412.81%-1億
-106.23%-1.75億
99.97%-10万
89.94%-3,020万
---1.77億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
375.76%910万
92.37%4,540万
250.00%1,820万
2,755.56%2,570万
0.00%480万
-125.98%-330万
-7.09%2,360万
30.00%520万
-83.64%90万
--480万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---290万
-143.69%-1,800万
-3,900.00%-380万
-155.06%-1,360万
----
----
287.27%4,120万
-87.50%10万
360.00%2,470万
--1,850万
財務活動によるキャッシュ・フロー
105.90%610万
-492.27%-6.52億
173.08%1,420万
-2,028.26%-9,790万
-203.13%-4.64億
-342.72%-1.03億
-103.92%-1.1億
101.53%520万
98.49%-460万
---1.53億
現金及び現金同等物の期首残高
1.60%6.48億
34.42%6.38億
6.11%5.09億
30.63%3.64億
133.98%6.65億
34.42%6.38億
-29.48%4.75億
-13.14%4.79億
-59.89%2.79億
--2.84億
現金及び現金同等物の純増減額
1,138.77%2.81億
-102.83%-570万
-12.02%1.16億
-33.21%1.58億
-1,180.65%-3.02億
111.72%2,270万
204.57%2.01億
267.39%1.31億
268.55%2.36億
--2,790万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-488.64%-1,710万
141.84%1,590万
-12.04%2,410万
62.89%-1,310万
101.50%50万
33.33%440万
-555.17%-3,800万
1,857.14%2,740万
-938.24%-3,530万
---3,340万
現金及び現金同等物の期末残高
37.16%9.12億
1.60%6.48億
1.60%6.48億
6.11%5.09億
30.63%3.64億
133.98%6.65億
34.42%6.38億
34.42%6.38億
-13.14%4.79億
--2.79億
フリーキャッシュ・フロー
54.03%2.75億
82.95%7.21億
-39.00%1.24億
1.19%2.55億
-7.33%1.63億
175.14%1.79億
-45.48%3.94億
-22.17%2.04億
54.16%2.52億
--1.76億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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