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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 70.06%2.81億 | 67.14%2.74億 | 67.14%2.74億 | 139.16%2.75億 | 94.66%1.71億 | 21.22%1.65億 | 10.17%1.64億 | 10.17%1.64億 | -9.73%1.15億 | -32.92%8,798.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 70.06%2.81億 | 67.14%2.74億 | 67.14%2.74億 | 139.16%2.75億 | 94.66%1.71億 | 21.22%1.65億 | 10.17%1.64億 | 10.17%1.64億 | -9.73%1.15億 | -32.92%8,798.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 56.95%2.86億 | 71.51%2.68億 | 71.51%2.68億 | 38.00%2.51億 | 3.51%1.96億 | 35.82%1.82億 | -0.11%1.56億 | -0.11%1.56億 | 17.77%1.82億 | 21.98%1.89億 |
| -売掛金 | 56.95%2.86億 | 71.51%2.68億 | 71.51%2.68億 | 38.00%2.51億 | 3.51%1.96億 | 61.30%1.82億 | 80.88%1.56億 | 80.88%1.56億 | 111.18%1.82億 | 109.75%1.89億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | 1.30%2,476.7万 | 3.58%3,193.3万 | 3.58%3,193.3万 | 32.39%2,748.9万 | 6.20%2,249.5万 | 84.49%2,444.8万 | 144.57%3,083万 | 144.57%3,083万 | 55.71%2,076.4万 | 37.51%2,118.2万 |
| 制限付き現金 | 30.21%647.4万 | 0.00%124.1万 | 0.00%124.1万 | 0.16%497.3万 | 0.16%124.2万 | 0.28%497.2万 | 0.08%124.1万 | 0.08%124.1万 | -79.39%496.5万 | -93.89%124万 |
| その他の流動資産 | -8.07%1,744.7万 | -27.70%1,517.2万 | -27.70%1,517.2万 | -5.20%1,659.8万 | -18.49%1,895.8万 | 57.99%1,897.8万 | 140.35%2,098.5万 | 140.35%2,098.5万 | 33.36%1,750.9万 | 45.80%2,325.9万 |
| 流動資産合計 | 55.26%6.16億 | 56.42%5.91億 | 56.42%5.91億 | 65.95%5.75億 | 24.47%4.1億 | 28.22%3.96億 | 10.28%3.78億 | 10.28%3.78億 | -0.97%3.47億 | -7.15%3.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 63.66%12.87億 | 65.08%13.15億 | 65.08%13.15億 | 65.20%13.48億 | -6.41%7.85億 | 16.03%7.86億 | 15.79%7.97億 | 15.79%7.97億 | 15.04%8.16億 | 14.62%8.39億 |
| -有形固定資産総額 | 57.06%17.54億 | 58.03%17.49億 | 58.03%17.49億 | 57.32%17.43億 | 2.49%11.36億 | 20.72%11.17億 | 20.51%11.07億 | 20.51%11.07億 | 19.35%11.08億 | 18.26%11.08億 |
| -減価償却累計额 | -41.38%-4.68億 | -39.90%-4.34億 | -39.90%-4.34億 | -35.28%-3.95億 | -30.16%-3.51億 | -33.57%-3.31億 | -34.64%-3.1億 | -34.64%-3.1億 | -33.35%-2.92億 | -31.22%-2.7億 |
| 非流動繰延資産 | 55.39%1.29億 | 74.69%1.07億 | 74.69%1.07億 | 71.42%9,921.5万 | 72.34%9,248.1万 | 86.62%8,278.7万 | 49.95%6,108万 | 49.95%6,108万 | 42.87%5,787.7万 | 32.92%5,366.1万 |
| その他の非流動資産 | -23.81%4,705万 | -19.66%4,981.9万 | -19.66%4,981.9万 | -21.62%4,897.3万 | -7.19%5,631.8万 | 168.54%6,175.6万 | 154.84%6,201.3万 | 154.84%6,201.3万 | 169.94%6,248.1万 | 147.28%6,067.9万 |
| 非流動資産合計 | 57.12%14.62億 | 60.00%14.72億 | 60.00%14.72億 | 59.79%14.96億 | -2.02%9.34億 | 24.94%9.31億 | 22.13%9.2億 | 22.13%9.2億 | 21.13%9.36億 | 19.63%9.53億 |
| 資産合計 | 56.56%20.78億 | 58.96%20.63億 | 58.96%20.63億 | 61.45%20.72億 | 4.79%13.44億 | 25.90%13.27億 | 18.42%12.98億 | 18.42%12.98億 | 14.25%12.83億 | 11.37%12.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.46%1.34億 | 9.37%1.24億 | 9.37%1.24億 | 21.22%1.27億 | 25.45%1.35億 | 63.29%1.34億 | -5.19%1.14億 | -5.19%1.14億 | -9.38%1.05億 | -5.87%1.08億 |
| -買掛金 | -20.07%5,177.4万 | 15.37%4,493.1万 | 15.37%4,493.1万 | 79.66%5,718.3万 | 128.65%6,982.2万 | 173.36%6,477.5万 | 87.35%3,894.6万 | 87.35%3,894.6万 | 76.42%3,182.9万 | 88.63%3,053.7万 |
| -未払い法人所得税 | 29.96%4,316.4万 | 12.97%4,446.1万 | 12.97%4,446.1万 | -6.42%3,608.9万 | -19.03%3,493.3万 | 55.55%3,321.4万 | 107.38%3,935.5万 | 107.38%3,935.5万 | 81.01%3,856.4万 | 95.87%4,314.4万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 6.68%3,893.6万 | -1.23%3,498.9万 | -1.23%3,498.9万 | -1.80%3,390.1万 | -10.77%3,035.6万 | 126.41%3,649.9万 | 90.18%3,542.5万 | 90.18%3,542.5万 | 104.85%3,452.1万 | 106.85%3,402.1万 |
| 当期の未払費用 | 31.62%9,325.4万 | 29.26%9,060.1万 | 29.26%9,060.1万 | 20.03%8,573万 | -18.18%6,151.9万 | 81.57%7,084.9万 | 111.72%7,009.3万 | 111.72%7,009.3万 | 102.44%7,142.4万 | 120.60%7,519.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1.03億 | --1.03億 | --1.03億 | --1.02億 | --244.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --1.03億 | --1.03億 | --1.03億 | --1.02億 | --244.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -10.05%900万 | -2.70%1,067.2万 | -2.70%1,067.2万 | 113.42%1,721.2万 | 55.92%737.2万 | 142.92%1,000.6万 | 124.39%1,096.8万 | 124.39%1,096.8万 | 2.95%806.5万 | -30.45%472.8万 |
| 流動負債合計 | 57.49%3.39億 | 68.76%3.29億 | 68.76%3.29億 | 80.30%3.32億 | 10.03%2.06億 | 71.59%2.15億 | 23.33%1.95億 | 23.33%1.95億 | -38.51%1.84億 | 15.35%1.88億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 266.14%6.2億 | 273.51%6.31億 | 273.51%6.31億 | 280.26%6.41億 | 6.71%1.8億 | 0.85%1.69億 | 0.69%1.69億 | 0.69%1.69億 | 1,092.79%1.69億 | 13.23%1.68億 |
| -長期借入金 | 266.14%6.2億 | 273.51%6.31億 | 273.51%6.31億 | 280.26%6.41億 | 6.71%1.8億 | 0.85%1.69億 | 0.69%1.69億 | 0.69%1.69億 | 1,092.79%1.69億 | 13.23%1.68億 |
| 従業員福利厚生費 | 3.95%1,909.4万 | 9.32%1,900.3万 | 9.32%1,900.3万 | -18.27%1,974万 | -20.88%1,993.2万 | -30.75%1,836.8万 | -35.31%1,738.3万 | -35.31%1,738.3万 | -22.44%2,415.2万 | -19.58%2,519.2万 |
| その他の非流動性負債 | 28.73%1,936.1万 | 24.49%1,866.3万 | 24.49%1,866.3万 | 22.83%1,628.8万 | 1.81%1,415.6万 | 7.33%1,504万 | 24.63%1,499.2万 | 24.63%1,499.2万 | 8.16%1,326.1万 | 7.88%1,390.4万 |
| 非流動負債合計 | 186.72%6.84億 | 193.97%6.96億 | 193.97%6.96億 | 181.26%7.08億 | -3.26%2.45億 | -0.21%2.38億 | 0.34%2.37億 | 0.34%2.37億 | 183.99%2.52億 | 10.52%2.53億 |
| 負債合計 | 125.39%10.23億 | 137.47%10.25億 | 137.47%10.25億 | 138.56%10.4億 | 2.39%4.52億 | 24.52%4.54億 | 9.56%4.32億 | 9.56%4.32億 | 12.23%4.36億 | 12.52%4.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.92%5.3万 | 1.96%5.2万 | 1.96%5.2万 | 15.22%5.3万 | 21.43%5.1万 | 21.43%5.1万 | 24.39%5.1万 | 24.39%5.1万 | 12.20%4.6万 | 2.44%4.2万 |
| -普通株式 | 3.92%5.3万 | 1.96%5.2万 | 1.96%5.2万 | 15.22%5.3万 | 21.43%5.1万 | 21.43%5.1万 | 24.39%5.1万 | 24.39%5.1万 | 12.20%4.6万 | 2.44%4.2万 |
| 利益剰余金 | 13.73%-5.94億 | 8.83%-6.38億 | 8.83%-6.38億 | 9.88%-6.4億 | 6.89%-6.66億 | 0.17%-6.89億 | -3.21%-7億 | -3.21%-7億 | -10.99%-7.1億 | -16.61%-7.16億 |
| 資本剰余金 | 5.93%16.46億 | 7.37%16.72億 | 7.37%16.72億 | 7.27%16.68億 | 0.01%15.55億 | 12.85%15.54億 | 13.11%15.57億 | 13.11%15.57億 | 13.10%15.55億 | 13.16%15.55億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -36.89%520.9万 | -38.60%526.6万 | -38.60%526.6万 | 199.39%441.3万 | 158.99%456.6万 | 234.03%825.4万 | 221.44%857.6万 | 221.44%857.6万 | 214.35%147.4万 | 262.94%176.3万 |
| 株主資本 | 21.03%10.57億 | 20.01%10.39億 | 20.01%10.39億 | 21.98%10.33億 | 6.23%8.93億 | 26.68%8.73億 | 23.48%8.66億 | 23.48%8.66億 | 15.35%8.47億 | 10.77%8.41億 |
| 少数株主持分 | -1,923.00%-182.3万 | -7,109.09%-154.2万 | -7,109.09%-154.2万 | -362.17%-120.6万 | -159.78%-55.6万 | -72.45%10万 | -95.28%2.2万 | -95.28%2.2万 | -24.71%46万 | 22.37%93万 |
| 資本合計 | 20.81%10.55億 | 19.83%10.38億 | 19.83%10.38億 | 21.77%10.32億 | 6.05%8.93億 | 26.63%8.73億 | 23.40%8.66億 | 23.40%8.66億 | 15.31%8.47億 | 10.78%8.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
