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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 386.96%2.24億 | -1.13%11.42億 | -13.78%2.19億 | 144.91%4.09億 | 32.58%4.68億 | -87.93%4,600万 | 4.71%11.55億 | 5.83%2.54億 | -56.28%1.67億 | 11.71%3.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 216.67%3,800万 | -776.39%-4.87億 | -1,634.48%-5.03億 | 140.00%400万 | --0 | -83.33%1,200万 | -61.70%7,200万 | -180.56%-2,900万 | -121.28%-1,000万 | 14.71%3,900万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -9.09%-3,600万 | -0.75%-1.34億 | -54.55%-3,400万 | 8.11%-3,400万 | -10.00%-3,300万 | 25.00%-3,300万 | 15.82%-1.33億 | 38.89%-2,200万 | 5.13%-3,700万 | 33.33%-3,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.86%2.34億 | -1.51%9.15億 | -1.68%2.34億 | -4.26%2.25億 | -1.32%2.24億 | 1.31%2.32億 | 3.80%9.29億 | 5.78%2.38億 | 10.33%2.35億 | -2.58%2.27億 |
| 繰延税金 | 55.56%1,400万 | -82.98%800万 | -2,900.00%-3,000万 | 500.00%1,600万 | -43.48%1,300万 | -68.97%900万 | -9.62%4,700万 | 66.67%-100万 | -126.67%-400万 | 76.92%2,300万 |
| その他の非現金項目 | -50.00%100万 | -20.00%800万 | 33.33%400万 | --0 | --200万 | --200万 | -83.61%1,000万 | -70.00%300万 | -71.43%400万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 58.41%-9,400万 | 82.65%-1,700万 | -233.33%-1億 | 251.06%1.42億 | 1,491.67%1.67億 | -694.74%-2.26億 | 56.25%-9,800万 | 70.87%-3,000万 | -217.50%-9,400万 | 71.43%-1,200万 |
| -売掛金増減額 | 26.09%2,900万 | 93.28%-1,800万 | 37.18%-4,900万 | 103.57%500万 | 104.69%300万 | 64.29%2,300万 | -94.20%-2.68億 | 35.00%-7,800万 | -508.70%-1.4億 | -1,166.67%-6,400万 |
| -在庫増減額 | --2,400万 | 167.78%6,100万 | -62.50%-2,600万 | 189.74%3,500万 | 273.33%5,200万 | --0 | -260.00%-9,000万 | 56.76%-1,600万 | -182.98%-3,900万 | 30.23%-3,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.53%-2,200万 | -130.82%-4,900万 | -3,000.00%-9,300万 | 213.89%1.13億 | 76.60%8,300万 | -292.41%-1.52億 | 234.75%1.59億 | 86.96%-300万 | -7.69%3,600万 | 267.86%4,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -28.87%-1.25億 | -110.89%-1,100万 | 1.49%6,800万 | -122.45%-1,100万 | -17.14%2,900万 | -94.00%-9,700万 | 77.19%1.01億 | -12.99%6,700万 | 188.24%4,900万 | 52.17%3,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386.96%2.24億 | -1.13%11.42億 | -13.78%2.19億 | 144.91%4.09億 | 32.58%4.68億 | -87.93%4,600万 | 4.71%11.55億 | 5.83%2.54億 | -56.28%1.67億 | 11.71%3.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.35%-2.46億 | 25.57%-13.27億 | -8.00%-4.05億 | -2.45%-2.93億 | -7.66%-2.95億 | 60.61%-3.34億 | 27.58%-17.83億 | 17.76%-3.75億 | 1.72%-2.86億 | -16.60%-2.74億 |
| 固定資産取引の純額 | 29.00%-2.35億 | -4.31%-12.11億 | 16.89%-3.05億 | -3.36%-2.77億 | -16.86%-2.98億 | -22.14%-3.31億 | -2.65%-11.61億 | 9.38%-3.67億 | 0.37%-2.68億 | -7.59%-2.55億 |
| 無形資産取引の純額 | -120.00%-1,100万 | 78.83%-1.3億 | -863.64%-1.06億 | 5.88%-1,600万 | 83.33%-300万 | 99.12%-500万 | 53.77%-6.14億 | 72.50%-1,100万 | 29.17%-1,700万 | -500.00%-1,800万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 275.00%1,400万 | 100.00%600万 | --0 | 700.00%600万 | 122.22%200万 | -166.67%-800万 | 150.00%300万 | -200.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.35%-2.46億 | 25.57%-13.27億 | -8.00%-4.05億 | -2.45%-2.93億 | -7.66%-2.95億 | 60.61%-3.34億 | 27.58%-17.83億 | 17.76%-3.75億 | 1.72%-2.86億 | -16.60%-2.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.85%3,000万 | -90.86%5,600万 | 317.95%1.63億 | -222.11%-1.16億 | -11.18%-1.89億 | -69.49%1.98億 | 90.97%6.13億 | 129.77%3,900万 | -62.15%9,500万 | 77.06%-1.7億 |
| 借入金純額 | -66.93%8,300万 | -66.21%2.98億 | 92.80%2.41億 | -143.62%-6,500万 | -27.72%-1.29億 | -64.60%2.51億 | 263.94%8.82億 | 273.61%1.25億 | 141.74%1.49億 | 85.06%-1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 92.77%-600万 | --0 | --0 | 87.50%-300万 | 78.57%-300万 | -112.82%-8,300万 | -114.29%-3,000万 | 25.00%-1,500万 | ---2,400万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.63%-3,900万 | -1.32%-1.53億 | -5.41%-3,900万 | 0.00%-3,800万 | 0.00%-3,800万 | 0.00%-3,800万 | -26.89%-1.51億 | 2.63%-3,700万 | -18.75%-3,800万 | -31.03%-3,800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.00%-100万 | 0.00%-900万 | --0 | --0 | 0.00%-700万 | 0.00%-200万 | 57.14%-900万 | --0 | --0 | 56.25%-700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.00%-1,300万 | -184.62%-7,400万 | -105.26%-3,900万 | -1,200.00%-1,300万 | ---1,200万 | -66.67%-1,000万 | 63.89%-2,600万 | -171.43%-1,900万 | 96.30%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.85%3,000万 | -90.86%5,600万 | 317.95%1.63億 | -222.11%-1.16億 | -11.18%-1.89億 | -69.49%1.98億 | 90.97%6.13億 | 129.77%3,900万 | -62.15%9,500万 | 77.06%-1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.33%2.7億 | -3.62%3.99億 | -39.09%2.93億 | -41.98%2.93億 | -48.15%3.09億 | -3.62%3.99億 | -71.49%4.14億 | -36.79%4.81億 | 20.53%5.05億 | -44.76%5.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.89%800万 | -760.00%-1.29億 | 71.95%-2,300万 | --0 | 82.42%-1,600万 | -149.45%-9,000万 | 98.55%-1,500万 | 76.37%-8,200万 | -107.02%-2,400万 | 86.21%-9,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.03%2.78億 | -32.33%2.7億 | -32.33%2.7億 | -39.09%2.93億 | -41.98%2.93億 | -48.15%3.09億 | -3.62%3.99億 | -3.62%3.99億 | -36.79%4.81億 | 20.53%5.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.41%-2,200万 | 67.90%-1.99億 | -54.84%-1.92億 | 198.31%1.16億 | 108.75%1.67億 | 36.68%-2.9億 | 54.28%-6.2億 | 39.51%-1.24億 | -232.58%-1.18億 | 5.26%8,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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