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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 245.98%756.34万 | -69.76%246.56万 | 25.24%1,263.05万 | -87.55%93.69万 | -87.55%93.69万 | --218.61万 | 463.68%815.35万 | -7.60%1,008.51万 | 201.91%752.34万 | 201.91%752.34万 |
| -現金及び現金同等物 | 7,659.71%713.55万 | -73.17%207.26万 | 26.22%1,214.2万 | -94.18%39.86万 | -94.18%39.86万 | --9.2万 | 1,447.24%772.42万 | -5.24%961.93万 | 357.02%684.92万 | 357.02%684.92万 |
| -短期投資 | -79.57%42.78万 | -8.47%39.29万 | 4.88%48.85万 | -20.16%53.83万 | -20.16%53.83万 | --209.41万 | -54.68%42.93万 | -39.02%46.58万 | -32.12%67.42万 | -32.12%67.42万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -96.27%17.06万 | -82.91%58.97万 | -25.83%37.01万 | 1,153.50%146.97万 | 1,153.50%146.97万 | --456.83万 | 335.13%345.11万 | 95.63%49.89万 | -90.22%11.72万 | -90.22%11.72万 |
| -売掛金 | -95.74%6.34万 | -84.77%52.57万 | -27.14%36.35万 | 1,130.39%144.26万 | 1,130.39%144.26万 | --148.72万 | 335.13%345.11万 | 95.63%49.89万 | -90.22%11.72万 | -90.22%11.72万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --282.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | -58.26%10.72万 | --6.4万 | --6,537 | --2.71万 | --2.71万 | --25.67万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | -5.57%16.47万 | -18.13%20.72万 | -18.20%16.07万 | 0.25%14.72万 | 0.25%14.72万 | --17.44万 | 73.18%25.31万 | 252.58%19.65万 | 20.09%14.68万 | 20.09%14.68万 |
| 流動資産合計 | 14.00%789.86万 | -87.14%326.25万 | 22.08%1,316.13万 | -67.21%255.37万 | -67.21%255.37万 | --692.88万 | 962.97%2,535.98万 | -3.96%1,078.05万 | 104.22%778.74万 | 104.22%778.74万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 18.76%1.18億 | 20.31%1.19億 | 3.73%1.08億 | 9.69%1億 | 9.69%1億 | --9,972.49万 | 36.72%9,909.42万 | 69.66%1.04億 | 67.25%9,151.61万 | 67.25%9,151.61万 |
| -有形固定資産総額 | 18.88%1.19億 | 20.44%1.2億 | 3.99%1.09億 | 10.01%1.01億 | 10.01%1.01億 | --1億 | 37.02%9,977.48万 | 69.80%1.05億 | 67.40%9,199.98万 | 67.40%9,199.98万 |
| -減価償却累計额 | -35.35%-103.38万 | -39.81%-95.15万 | -49.63%-86.88万 | -70.59%-82.51万 | -70.59%-82.51万 | ---76.38万 | -101.37%-68.06万 | -98.37%-58.07万 | -99.63%-48.37万 | -99.63%-48.37万 |
| 長期未収金 | --150.03万 | ---- | --282.44万 | --282.44万 | --282.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.87%25.35万 | 0.00%22.66万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -5.52%23.95万 | --23.95万 | --25.35万 | 11.87%25.35万 | 11.87%25.35万 | --25.35万 | ---- | ---- | --22.66万 | --22.66万 |
| 非流動資産合計 | 20.20%1.2億 | 20.24%1.19億 | 6.46%1.11億 | 12.77%1.03億 | 12.77%1.03億 | --9,997.84万 | 36.64%9,934.77万 | 69.41%1.04億 | 66.98%9,174.27万 | 66.98%9,174.27万 |
| 資産合計 | 19.79%1.28億 | -1.59%1.23億 | 7.93%1.24億 | 6.51%1.06億 | 6.51%1.06億 | --1.07億 | 66.07%1.25億 | 58.08%1.15億 | 69.39%9,953.02万 | 69.39%9,953.02万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -98.40%2.49万 | -98.32%2.37万 | 537.72%52.53万 | --83.49万 | --83.49万 | --155.98万 | --140.91万 | --8.24万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | --50.28万 | --80.9万 | --80.9万 | --147.37万 | --132.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -71.11%2.49万 | -71.46%2.37万 | -72.58%2.26万 | --2.59万 | --2.59万 | --8.61万 | --8.31万 | --8.24万 | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -78.61%43.59万 | -70.27%253.24万 | -30.77%329.05万 | 63.46%152.29万 | 63.46%152.29万 | --203.77万 | 297.52%851.73万 | 56.20%475.31万 | 168.05%93.17万 | 168.05%93.17万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -20.84%23.56万 | -22.66%24.34万 | -25.27%25.09万 | --25.37万 | --25.37万 | --29.77万 | --31.47万 | --33.57万 | --0 | --0 |
| -リース債務 | -20.84%23.56万 | -22.66%24.34万 | -25.27%25.09万 | --25.37万 | --25.37万 | --29.77万 | --31.47万 | --33.57万 | --0 | --0 |
| 繰延負債 | 48.25%1,257.29万 | 60.52%1,268.89万 | 45.65%974.39万 | 111.67%843.09万 | 111.67%843.09万 | --848.1万 | 102.28%790.5万 | 66.13%669万 | 46.49%398.3万 | 46.49%398.3万 |
| その他の非流動性負債 | 19.56%69.07万 | ---- | -67.13%18.61万 | -65.85%42.53万 | -65.85%42.53万 | --57.77万 | --96.04万 | 244.48%56.63万 | 1,049.45%124.55万 | 1,049.45%124.55万 |
| 非流動負債合計 | 44.28%1,349.92万 | 40.87%1,293.22万 | 34.10%1,018.09万 | 74.24%910.99万 | 74.24%910.99万 | --935.64万 | 134.91%918.01万 | 81.13%759.2万 | 84.93%522.85万 | 84.93%522.85万 |
| 負債合計 | 22.30%1,393.51万 | -12.62%1,546.46万 | 9.12%1,347.14万 | 72.61%1,063.28万 | 72.61%1,063.28万 | --1,139.41万 | 192.49%1,769.74万 | 70.64%1,234.51万 | 94.03%616.02万 | 94.03%616.02万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 28.46%1.37億 | 8.80%1.29億 | 6.59%1.29億 | 2.50%1.13億 | 2.50%1.13億 | --1.07億 | 41.69%1.19億 | 52.08%1.21億 | 60.56%1.1億 | 60.56%1.1億 |
| -普通株式 | 28.46%1.37億 | 8.80%1.29億 | 6.59%1.29億 | 2.50%1.13億 | 2.50%1.13億 | --1.07億 | 41.69%1.19億 | 52.08%1.21億 | 60.56%1.1億 | 60.56%1.1億 |
| 利益剰余金 | -23.99%-4,769.49万 | -12.01%-4,491.43万 | -6.88%-4,136.16万 | -12.34%-4,001.14万 | -12.34%-4,001.14万 | ---3,846.61万 | -30.40%-4,009.87万 | -29.24%-3,869.86万 | -45.09%-3,561.79万 | -45.09%-3,561.79万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 20.70%2,495.04万 | 11.49%2,288.65万 | 13.10%2,317.77万 | 19.19%2,271.41万 | 19.19%2,271.41万 | --2,067.16万 | 28.87%2,052.86万 | 28.17%2,049.23万 | 63.38%1,905.67万 | 63.38%1,905.67万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --675.23万 | --775.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 19.50%1.14億 | 0.23%1.07億 | 7.78%1.11億 | 2.15%9,537.99万 | 2.15%9,537.99万 | --9,551.31万 | 54.99%1.07億 | 56.69%1.03億 | 67.99%9,337万 | 67.99%9,337万 |
| 資本合計 | 19.50%1.14億 | 0.23%1.07億 | 7.78%1.11億 | 2.15%9,537.99万 | 2.15%9,537.99万 | --9,551.31万 | 54.99%1.07億 | 56.69%1.03億 | 67.99%9,337万 | 67.99%9,337万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
