継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-32.20%892万
84.91%3.5億
98.45%1.3億
67.56%1.06億
9.42%1.01億
141.44%1,315.6万
-2.42%1.89億
-21.22%6,554.9万
-17.72%6,302.1万
77.09%9,246.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-18.29%-8,188.9万
98.39%-2.2億
99.24%-2,889万
22.32%-5,707.3万
97.90%-6,517.7万
98.96%-6,922.8万
-3,085.58%-136.6億
-34,584.31%-38.1億
12.88%-7,347.6万
-2,217.65%-31.01億
減価償却費及び償却費
37.98%1.01億
29.81%3.51億
28.65%1.01億
48.99%9,749万
25.30%7,951.1万
15.85%7,283.9万
23.23%2.71億
38.32%7,888万
18.82%6,543.3万
15.18%6,345.4万
繰延税金
-350.70%-160万
75.73%-190.3万
350.53%475.5万
9.17%-310.1万
-1,432.06%-320.2万
84.69%-35.5万
-118.76%-784万
96.17%-189.8万
-144.97%-341.4万
93.43%-20.9万
その他の非現金項目
-56.75%140.3万
-71.73%309万
-198.95%-470.6万
-66.04%153.3万
262.42%301.9万
292.74%324.4万
-80.96%1,092.9万
-54.82%475.6万
-68.38%451.4万
-94.71%83.3万
運転資金の増減額
-20.23%-5,191万
124.06%1,164.3万
145.98%1,086.6万
5.39%1,190.1万
-32.64%3,205.2万
48.38%-4,317.6万
-10.01%-4,838.8万
-253.80%-2,363.2万
48.13%1,129.2万
1,671.63%4,758.6万
-売掛金増減額
115.19%213.3万
79.10%-1,025.2万
-152.07%-955.6万
580.36%633.6万
143.55%701.4万
49.55%-1,404.6万
-339.12%-4,905.8万
-146.04%-379.1万
53.46%-131.9万
-231.67%-1,610.6万
-在庫増減額
-130.91%-309.1万
62.80%2,409.5万
436.11%584.9万
-236.43%-236.7万
6.65%1,061.3万
394.32%1,000万
175.92%1,480万
106.48%109.1万
506.32%173.5万
1,447.59%995.1万
-前払費用増減額
-284.28%-2,369.1万
130.33%1,246.1万
15.49%-160.9万
86.54%-255.5万
1,996.01%2,279万
67.54%-616.5万
-32.14%-4,108.1万
-154.78%-190.4万
-143.11%-1,898.2万
91.39%-120.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-25.87%-3,265.8万
-52.63%2,406.4万
350.19%2,822.6万
-30.57%2,241.6万
-100.95%-63.3万
29.15%-2,594.5万
245.88%5,080.3万
-141.36%-1,128.2万
44.25%3,228.4万
194.75%6,642.2万
-その他流動資産の変動
110.15%100.9万
16.98%-2,305.2万
4.54%-469万
83.35%-89.9万
34.03%-752.4万
-64.36%-993.9万
-682.83%-2,776.7万
-4,172.17%-491.3万
-0.93%-540.1万
-1,789.78%-1,140.6万
-その他流動負債の変動
-6.60%-290.9万
4.87%-1,077.3万
35.53%-371.5万
-249.50%-222.3万
38.37%-210.6万
24.88%-272.9万
18.67%-1,132.5万
20.25%-576.2万
231.13%148.7万
-38.28%-341.7万
-その他運転資金の変動
29.20%729.7万
-132.15%-490万
-224.24%-363.9万
-691.87%-880.7万
-43.24%189.8万
-24.48%564.8万
-25.85%1,524万
430.62%292.9万
-46.80%148.8万
2,710.08%334.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-32.20%892万
84.91%3.5億
98.45%1.3億
67.56%1.06億
9.42%1.01億
141.44%1,315.6万
-2.42%1.89億
-21.22%6,554.9万
-17.72%6,302.1万
77.09%9,246.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
22.16%-3,551.2万
6.79%-1.56億
32.26%-3,650.6万
9.17%-3,764.7万
18.44%-3,657万
-65.50%-4,562.4万
-129.84%-1.68億
-168.45%-5,389.1万
-19.42%-4,144.8万
-1,968.13%-4,483.7万
資本支出
22.16%-3,551.2万
9.50%-1.56億
32.26%-3,650.7万
12.86%-3,764.7万
18.44%-3,657万
-47.98%-4,562.4万
-170.22%-1.73億
-135.12%-5,389.1万
-186.13%-4,320.5万
-254.33%-4,483.7万
事業取引の純額
----
--0
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--0
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投資商品取引の純額
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--0
--0
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-95.88%250.7万
--0
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----
その他の投資活動純額
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-99.96%1,000
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-71.15%251.4万
--0
---75万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
22.16%-3,551.2万
6.79%-1.56億
32.26%-3,650.6万
9.17%-3,764.7万
18.44%-3,657万
-65.50%-4,562.4万
-129.84%-1.68億
-168.45%-5,389.1万
-19.42%-4,144.8万
-1,968.13%-4,483.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-47.78%175.1万
67.06%1,085.4万
-140.52%-177.5万
699.37%506.8万
415.44%420.8万
19.07%335.3万
-84.13%649.7万
-33.87%438.1万
-19.13%63.4万
-111.74%-133.4万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-45.59%164.7万
-10.12%1,113.2万
-66.84%111.2万
87.88%390.8万
1,085.62%308.5万
-58.33%302.7万
-70.92%1,238.5万
-40.54%335.3万
-74.45%208万
-103.79%-31.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-68.10%10.4万
95.28%-27.8万
-380.84%-288.7万
180.22%116万
209.99%112.3万
107.33%32.6万
-258.15%-588.8万
21.37%102.8万
80.34%-144.6万
-132.79%-102.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-47.78%175.1万
67.06%1,085.4万
-140.52%-177.5万
699.37%506.8万
415.44%420.8万
19.07%335.3万
-84.13%649.7万
-33.87%438.1万
-19.13%63.4万
-111.74%-133.4万
現金及び現金同等物の期首残高
22.38%11.24億
2.76%9.18億
14.55%10.31億
8.80%9.59億
6.23%8.89億
2.76%9.18億
21.84%8.93億
9.20%9億
12.43%8.81億
16.16%8.36億
現金及び現金同等物の純増減額
14.68%-2,484.1万
629.26%2.05億
472.36%9,180.1万
228.82%7,302.2万
48.65%6,882万
48.47%-2,911.5万
-82.68%2,804.6万
-77.01%1,603.9万
-47.95%2,220.7万
-24.61%4,629.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-84.22%-89.9万
128.86%96.5万
-46.38%134.7万
68.16%-119万
181.97%129.6万
9.29%-48.8万
-85.78%-334.4万
2,469.81%251.2万
-45.81%-373.7万
-171.60%-158.1万
現金及び現金同等物の期末残高
23.56%10.98億
22.38%11.24億
22.38%11.24億
14.55%10.31億
8.80%9.59億
6.23%8.89億
2.76%9.18億
2.76%9.18億
9.20%9億
12.43%8.81億
フリーキャッシュ・フロー
18.10%-2,659.2万
1,071.79%1.94億
702.67%9,357.5万
242.92%6,795.4万
35.65%6,461.2万
48.12%-3,246.8万
-87.29%1,652.8万
-80.66%1,165.8万
-67.77%1,981.6万
20.40%4,763.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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