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| (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/02 | (Q2)2022/04/02 | (Q1)2022/01/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.04%13.75億 | 69.23%4.62億 | 31.39%4.06億 | 49.43%1.3億 | 3.77億 | 3.83%9.48億 | -5.54%2.73億 | 22.62%3.09億 | -11.22%8,700万 | 2.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.83%12.99億 | 56.23%4.14億 | 47.28%3.52億 | 52.76%3.04億 | --2.29億 | 27.31%8.67億 | 27.40%2.65億 | -24.84%2.39億 | 89.52%1.99億 | --1.64億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 134.15%1,400万 | 61.11%-700万 | 94.44%-100万 | 200.00%400万 | --1,800万 | 29.31%-4,100万 | -100.00%-1,800万 | 74.65%-1,800万 | ---400万 | ---100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.93%2.68億 | 6.15%6,900万 | 14.75%7,000万 | 6.45%6,600万 | --6,300万 | 0.00%2.53億 | 0.00%6,500万 | -4.69%6,100万 | -6.06%6,200万 | --6,500万 |
| 繰延税金 | 113.64%300万 | 119.05%400万 | ---100万 | ---- | ---- | -164.71%-2,200万 | -123.60%-2,100万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 3,350.00%6,500万 | --1,900万 | 3,300.00%3,400万 | 350.00%900万 | --300万 | 0.00%-200万 | --0 | --100万 | -71.43%200万 | ---500万 |
| 運転資金の増減額 | -48.11%-4.31億 | 13.70%-6,300万 | -385.71%-1.02億 | -39.35%-3.01億 | --3,500万 | -134.68%-2.91億 | 15.12%-7,300万 | 48.78%-2,100万 | -125.00%-2.16億 | --1,900万 |
| -売掛金増減額 | -11.58%-2.12億 | 21.21%-7,800万 | -21.69%-1.01億 | -23.20%-1.54億 | --1.21億 | -143.59%-1.9億 | 1.98%-9,900万 | -418.75%-8,300万 | -165.96%-1.25億 | --1.17億 |
| -在庫増減額 | -94.78%-2.61億 | 34.62%-1,700万 | -47.83%-6,800万 | -190.00%-8,700万 | ---8,900万 | -269.62%-1.34億 | -166.67%-2,600万 | -675.00%-4,600万 | -196.77%-3,000万 | ---3,200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -3.37%8,600万 | -29.41%6,000万 | -17.89%7,800万 | 160.61%2,000万 | ---7,200万 | 196.74%8,900万 | 280.85%8,500万 | 82.69%9,500万 | 63.33%-3,300万 | ---5,800万 |
| -その他流動資産の変動 | 21.43%-4,400万 | 15.15%-2,800万 | 242.86%1,000万 | -71.43%-2,400万 | ---200万 | -69.70%-5,600万 | -1,750.00%-3,300万 | 73.08%-700万 | -16.67%-1,400万 | ---200万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-5,600万 | --7,700万 | ---- | ---- | ---- | -163.64%-1,400万 | ---600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.04%13.75億 | 69.23%4.62億 | 31.39%4.06億 | 49.43%1.3億 | --3.77億 | 3.83%9.48億 | -5.54%2.73億 | 22.62%3.09億 | -11.22%8,700万 | --2.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.75%-9億 | 0.00%-4,800万 | -72.06%-7.76億 | -20.69%-3,500万 | -4,100万 | 29.55%-5.53億 | -29.73%-4,800万 | -321.08%-4.51億 | 96.86%-2,900万 | -2,500万 |
| 資本支出 | -16.81%-1.39億 | -12.12%-3,700万 | -24.14%-3,600万 | -9.38%-3,500万 | ---3,100万 | -13.33%-1.19億 | -32.00%-3,300万 | -45.00%-2,900万 | -10.34%-3,200万 | ---2,500万 |
| 事業取引の純額 | -75.35%-7.61億 | 26.67%-1,100万 | -75.36%-7.4億 | --0 | ---1,000万 | 38.35%-4.34億 | -25.00%-1,500万 | -288.39%-4.22億 | 100.33%300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.75%-9億 | 0.00%-4,800万 | -72.06%-7.76億 | -20.69%-3,500万 | ---4,100万 | 29.55%-5.53億 | -29.73%-4,800万 | -321.08%-4.51億 | 96.86%-2,900万 | ---2,500万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.26%-1,600万 | 99.52%-500万 | -342.21%-10.79億 | 275.12%11.33億 | -6,500万 | -2,968.57%-21.48億 | -25,900.00%-10.32億 | -24,300.00%-2.44億 | -4,876.92%-6.47億 | -2.25億 |
| 借入金純額 | 37.09%-1.73億 | -105.26%-3,900万 | -6,188.89%-11.32億 | 5,610.53%10.47億 | ---4,900万 | -120.00%-2.75億 | 0.00%-1,900万 | 51.35%-1,800万 | 62.00%-1,900万 | ---2.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---9.12億 | --0 | ---2.45億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 96.52%-3,800万 | --0 | --0 | --0 | ---3,800万 | -1,394.52%-10.91億 | ---10.45億 | --0 | --0 | ---4,600万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 62.88%2.15億 | 9.09%3,600万 | 215.79%6,000万 | 130.00%9,200万 | --2,700万 | 3.13%1.32億 | 50.00%3,300万 | -48.65%1,900万 | 8.11%4,000万 | --4,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -900.00%-2,000万 | -100.00%-200万 | ---700万 | ---600万 | ---500万 | ---200万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.26%-1,600万 | 99.52%-500万 | -342.21%-10.79億 | 275.12%11.33億 | ---6,500万 | -2,968.57%-21.48億 | -25,900.00%-10.32億 | -24,300.00%-2.44億 | -4,876.92%-6.47億 | ---2.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.31%30.01億 | -19.35%30.71億 | 7.16%45.18億 | -31.69%32.88億 | --30.01億 | 1.48%47.87億 | -15.92%38.08億 | 3.54%42.16億 | -1.92%48.13億 | --47.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 126.18%4.59億 | 150.68%4.09億 | -275.39%-14.49億 | 308.49%12.28億 | --2.71億 | -3,122.41%-17.53億 | -415.23%-8.07億 | -184.84%-3.86億 | 29.71%-5.89億 | --2,900万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 136.36%1,200万 | ---800万 | 109.09%200万 | 125.00%200万 | --1,600万 | -375.00%-3,300万 | --0 | -1,200.00%-2,200万 | -366.67%-800万 | ---300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.69%34.72億 | 15.69%34.72億 | -19.35%30.71億 | 7.16%45.18億 | --32.88億 | -37.31%30.01億 | -37.31%30.01億 | -15.92%38.08億 | 3.54%42.16億 | --48.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.10%12.36億 | 77.08%4.25億 | 32.14%3.7億 | 72.73%9,500万 | --3.46億 | 2.60%8.29億 | -9.09%2.4億 | 20.69%2.8億 | -20.29%5,500万 | --2.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
