ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.64%1.37億 | 10.40%3,788.4万 | 76.49%4,288.5万 | -26.04%4,120.1万 | -69.73%1,520.7万 | 58.49%1.65億 | 82.81%3,431.5万 | 216.36%2,429.9万 | -37.06%5,570.7万 | 188.15%5,023万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.15%1.46億 | 18.67%3,911.5万 | -10.21%3,746.4万 | -0.11%3,730.2万 | 8.73%3,257.3万 | 7.50%1.42億 | -11.86%3,296.2万 | 52.38%4,172.2万 | -8.31%3,734.4万 | 12.73%2,995.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.03%99.6万 | 344.44%28万 | 112.10%26.3万 | 36.09%18.1万 | 57.23%27.2万 | -29.57%49.3万 | 26.00%6.3万 | -63.95%12.4万 | -23.12%13.3万 | 30.08%17.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.75%4,360.5万 | 0.22%1,069.6万 | 5.01%1,071.8万 | 17.65%1,093.7万 | 17.77%1,125.4万 | -0.31%3,973.1万 | 11.11%1,067.2万 | -10.43%1,020.7万 | 4.31%929.6万 | -3.86%955.6万 |
| その他の非現金項目 | -595.45%-947.2万 | -234.91%-290.7万 | -259.09%-268.6万 | -127,700.00%-255.2万 | -626.59%-132.7万 | -116.44%-136.2万 | -152.13%-86.8万 | -111.75%-74.8万 | 100.33%2,000 | -70.97%25.2万 |
| 運転資金の増減額 | -877.99%-1,470.9万 | 20.57%-243.7万 | 127.91%508.8万 | -90.21%139.2万 | -435.82%-1,875.2万 | 97.37%-150.4万 | 90.47%-306.8万 | 59.25%-1,823.2万 | -58.71%1,421.2万 | 138.18%558.4万 |
| -売掛金増減額 | 9.00%-1,686.7万 | 129.02%19.5万 | 112.01%339.6万 | -209.39%-470.6万 | -358.10%-1,575.2万 | 69.95%-1,853.5万 | 97.85%-67.2万 | 30.79%-2,826.8万 | -79.97%430.2万 | 155.09%610.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.33%215.8万 | -9.85%-263.2万 | -83.14%169.2万 | -38.47%609.8万 | -478.03%-300万 | 274.97%1,703.1万 | -151.95%-239.6万 | 357.47%1,003.6万 | -23.40%991万 | 85.37%-51.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.64%1.37億 | 10.40%3,788.4万 | 76.49%4,288.5万 | -26.04%4,120.1万 | -69.73%1,520.7万 | 58.49%1.65億 | 82.81%3,431.5万 | 216.36%2,429.9万 | -37.06%5,570.7万 | 188.15%5,023万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.07%-3,147万 | 78.15%-261.2万 | 69.58%-379.8万 | -9.50%-359.6万 | -1,002.41%-2,146.4万 | 32.78%-2,966.9万 | -390.28%-1,195.3万 | 65.77%-1,248.5万 | -161.12%-328.4万 | 81.64%-194.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 51.62%-1,177.1万 | 50.28%-242.6万 | 86.44%-169.3万 | 27.54%-363.4万 | -106.26%-401.8万 | -18.56%-2,433万 | -106.74%-487.9万 | -11.51%-1,248.8万 | -237.74%-501.5万 | 81.63%-194.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---421.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,425.51%-1,961.8万 | 96.52%-10.5万 | -70,266.67%-210.5万 | -97.81%3.8万 | ---1,744.6万 | 94.87%-128.6万 | -52.50%-302.1万 | 100.01%3,000 | --173.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.07%-3,147万 | 78.15%-261.2万 | 69.58%-379.8万 | -9.50%-359.6万 | -1,002.41%-2,146.4万 | 32.78%-2,966.9万 | -390.28%-1,195.3万 | 65.77%-1,248.5万 | -161.12%-328.4万 | 81.64%-194.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.12%-3,323.8万 | -49.14%-887.1万 | 4.97%-1,222.1万 | 71.19%-650.8万 | 37.75%-563.8万 | -125.27%-5,045.1万 | -102.54%-594.8万 | -328.24%-1,286万 | 45.96%-2,258.6万 | -189.21%-905.7万 |
| 借入金純額 | 34.47%-2,397万 | -0.49%-594.7万 | 27.92%-617.8万 | 58.16%-624.7万 | 21.79%-559.8万 | 15.99%-3,657.8万 | 97.78%-591.8万 | -103.50%-857.1万 | 94.43%-1,493.1万 | -102.91%-715.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.24%-922.8万 | -9,982.76%-292.4万 | -42.12%-600.3万 | 96.55%-26.1万 | 97.79%-4万 | -102.71%-1,361.9万 | -100.01%-2.9万 | -145.02%-422.4万 | 19.28%-756万 | ---180.6万 |
| 配当金支払総額 | -2.56%-4万 | --0 | 2.44%-4万 | --0 | --0 | 77.84%-3.9万 | -100.00%2,000 | 99.98%-4.1万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34.12%-3,323.8万 | -49.14%-887.1万 | 4.97%-1,222.1万 | 71.19%-650.8万 | 37.75%-563.8万 | -125.27%-5,045.1万 | -102.54%-594.8万 | -328.24%-1,286万 | 45.96%-2,258.6万 | -189.21%-905.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.25%3.89億 | 12.21%4.34億 | 5.97%4.08億 | 6.55%3.75億 | 24.25%3.89億 | 423.60%3.13億 | 477.79%3.86億 | 0.00%3.85億 | 356.92%3.52億 | 423.60%3.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.17%7,246.9万 | 60.84%2,640.1万 | 2,668.45%2,686.6万 | 4.22%3,109.7万 | -130.32%-1,189.5万 | -67.44%8,443.1万 | -93.45%1,641.4万 | 98.27%-104.6万 | -42.71%2,983.7万 | 131.01%3,922.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.65%-972万 | 40.47%-818.9万 | -126.63%-77万 | -42.67%178.8万 | -247.28%-254.9万 | -41.54%-847.8万 | -215.55%-1,375.5万 | 172.01%289.2万 | 40.94%311.9万 | -526.74%-73.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.13%4.52億 | 16.13%4.52億 | 12.21%4.34億 | 5.97%4.08億 | 6.55%3.75億 | 24.25%3.89億 | 24.25%3.89億 | 477.79%3.86億 | 0.00%3.85億 | 356.92%3.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.50%1.25億 | 20.81%3,545.7万 | 250.22%4,119.6万 | -25.95%3,753.6万 | -76.83%1,118.7万 | 68.42%1.4億 | 79.06%2,935万 | 136.55%1,176.3万 | -44.99%5,069.1万 | 607.41%4,828.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
