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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.78%89.18万 | -20.04%95.67万 | 15.39%119.65万 | -41.72%103.69万 | 133.86%177.92万 | 115.30%76.08万 | 22.07%35.34万 | -10.93%28.95万 | -48.58%32.5万 | -32.91%63.2万 |
| お客様からの領収書 | -38.01%2.96万 | 19.68%4.78万 | -25.90%3.99万 | -85.53%5.39万 | 435.45%37.21万 | --6.95万 | ---- | ---- | 100.00%3万 | -96.09%1.5万 |
| 政府機関からの領収書 | -35.24%7.32万 | -75.52%11.3万 | 98.20%46.17万 | -65.37%23.3万 | 259.94%67.28万 | 273.84%18.69万 | -82.73%5万 | -1.87%28.95万 | -52.19%29.5万 | 10.57%61.7万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -0.86%78.9万 | 14.54%79.59万 | -7.37%69.48万 | 2.16%75.01万 | 45.58%73.42万 | 66.26%50.43万 | --30.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 44.76%-291.93万 | 24.48%-528.49万 | -84.85%-699.78万 | 13.32%-378.57万 | -70.94%-436.74万 | -34.36%-255.49万 | -12.71%-190.15万 | 30.29%-168.7万 | 9.26%-242万 | 37.42%-266.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 44.76%-291.93万 | 24.48%-528.49万 | -84.85%-699.78万 | 13.32%-378.57万 | -70.94%-436.74万 | -34.36%-255.49万 | -12.71%-190.15万 | 30.29%-168.7万 | 9.26%-242万 | 37.42%-266.7万 |
| 直接受取利息 | 34,128.75%2.74万 | -97.55%80 | -89.39%3,271 | -4.61%3.08万 | 1.02%3.23万 | 88.56%3.2万 | 55.01%1.7万 | -81.75%1.09万 | -82.71%6万 | -45.70%34.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.79%-200.01万 | 25.35%-432.81万 | -113.33%-579.8万 | -6.34%-271.79万 | -45.05%-255.59万 | -15.08%-176.21万 | -10.42%-153.12万 | 31.86%-138.66万 | -20.56%-203.5万 | 37.04%-168.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,371.71%-81.76万 | 99.20%-1.26万 | -120.03%-157.17万 | 45.19%-71.43万 | -16.15%-130.32万 | -2,454.28%-112.2万 | 13.71%-4.39万 | 95.14%-5.09万 | 86.31%-104.7万 | -486.21%-764.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 79.29%-2,617 | 45.03%-1.26万 | 64.90%-2.3万 | 57.31%-6.55万 | -246.72%-15.34万 | -4.42%-4.42万 | -2,629.70%-4.24万 | 22.40%-1,552 | 90.00%-2,000 | -100.00%-2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---81.5万 | ---- | -138.70%-154.87万 | 16.01%-64.88万 | 34.39%-77.25万 | ---117.75万 | ---- | ---- | ---- | -96.77%2,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,561 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -478.24%-37.72万 | --9.97万 | ---- | -91.28%2.02万 | 105.19%23.2万 | -284.56%-447万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.55%-6.96万 | 59.58%-127.7万 | -539.47%-315.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,371.71%-81.76万 | 99.20%-1.26万 | -120.03%-157.17万 | 45.19%-71.43万 | -16.15%-130.32万 | -2,454.28%-112.2万 | 13.71%-4.39万 | 95.14%-5.09万 | 86.31%-104.7万 | -486.21%-764.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.40%395.61万 | -43.93%345.81万 | -12.35%616.73万 | 134.65%703.62万 | -4.65%299.86万 | 47.98%314.5万 | 164.97%212.53万 | 6.94%80.21万 | -21.88%75万 | 96万 |
| 借入金純額 | ---- | --50.37万 | ---- | -202.86%-43万 | --41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 32.31%395.61万 | -52.57%299.01万 | -16.92%630.44万 | 194.07%758.87万 | -17.95%258.06万 | 47.98%314.5万 | 164.97%212.53万 | 6.94%80.21万 | -21.88%75万 | --96万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 73.89%-3.58万 | -11.88%-13.71万 | ---12.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.40%395.61万 | -43.93%345.81万 | -12.35%616.73万 | 134.65%703.62万 | -4.65%299.86万 | 47.98%314.5万 | 164.97%212.53万 | 6.94%80.21万 | -21.88%75万 | --96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.33%184.51万 | -30.89%272.65万 | 1,055.54%394.54万 | -71.59%34.14万 | 27.72%120.19万 | 142.30%94.1万 | -62.09%38.84万 | -69.53%102.46万 | -71.67%336.2万 | -5.58%1,186.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.96%113.83万 | 26.59%-88.27万 | -133.36%-120.25万 | 518.84%360.4万 | -429.83%-86.05万 | -52.58%26.09万 | 186.58%55.02万 | 72.75%-63.54万 | 72.16%-233.2万 | -1,094.72%-837.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 149.81%3,295 | 108.03%1,319 | ---1.64万 | ---- | ---- | ---- | 426.92%2,465 | 84.92%-754 | 96.21%-5,000 | ---13.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.87%298.67万 | -32.33%184.51万 | -30.89%272.65万 | 1,055.54%394.54万 | -71.59%34.14万 | 27.72%120.19万 | 142.30%94.1万 | -62.11%38.84万 | -69.51%102.5万 | -71.67%336.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.09%-281.78万 | 41.10%-434.08万 | -114.73%-737万 | 1.42%-343.22万 | -16.69%-348.18万 | -89.63%-298.38万 | -13.35%-157.35万 | 31.85%-138.82万 | -19.26%-203.7万 | 36.53%-170.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
