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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -497.63%-201.12億 | -267.66%-653.02億 | 460.32%145.18億 | -262.89%-308.01億 | -378.64%-540.77億 | -82.41%50.58億 | -22.30%389.49億 | -81.66%25.91億 | 521.60%189.09億 | 11.00%-112.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.62%28.24億 | -38.14%107.82億 | -56.74%28.86億 | -7.81%29.63億 | -12.07%33.51億 | -57.65%15.81億 | 21.90%174.29億 | 76.43%66.71億 | -9.34%32.14億 | 3.14%38.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 48.24%-1.47億 | 60.16%-8.16億 | 87.95%-1.56億 | 49.68%-1.56億 | -8.91%-2.2億 | -17.84%-2.84億 | -156.32%-20.48億 | -451.06%-12.95億 | -55.00%-3.1億 | -15.43%-2.02億 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.78%4.99億 | 8.21%19.11億 | 9.07%5.05億 | 15.35%4.96億 | 9.36%4.79億 | -0.92%4.31億 | -14.52%17.66億 | -2.53%4.63億 | -8.32%4.3億 | -19.34%4.38億 |
| 繰延税金 | -15.52%-6,700万 | -350.20%-12.56億 | -153.30%-2.5億 | 36.34%-2.61億 | -309.57%-6.35億 | -141.43%-5,800万 | 94.57%5.02億 | 373.74%4.69億 | -98.07%-4.1億 | 53.81%3.03億 |
| 運転資金の増減額 | -997.78%-242.22億 | -489.74%-788.56億 | 345.85%106.55億 | -321.37%-346.09億 | -267.79%-576.51億 | -89.04%26.98億 | -41.40%202.33億 | -142.79%-43.34億 | 3,060.98%156.34億 | 5.44%-156.75億 |
| -貸付金の変更 | 70.17%-45.45億 | 31.95%-786.91億 | 33.28%-229.59億 | 74.76%-63.61億 | -5.12%-341.37億 | 35.30%-152.34億 | -150.83%-1,156.38億 | -67.87%-344.13億 | -77.01%-252.06億 | -138.16%-324.73億 |
| -その他運転資金の変動 | -209.73%-196.77億 | -100.12%-1.65億 | 11.75%336.14億 | -169.17%-282.48億 | -239.98%-235.14億 | -62.76%179.32億 | 68.51%1,358.71億 | -1.79%300.79億 | 197.84%408.4億 | 670.97%167.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -497.63%-201.12億 | -267.66%-653.02億 | 460.32%145.18億 | -262.89%-308.01億 | -378.64%-540.77億 | -82.41%50.58億 | -22.30%389.49億 | -81.66%25.91億 | 521.60%189.09億 | 11.00%-112.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 542.31%234.47億 | 338.99%762.26億 | -444.26%-81.04億 | 296.70%356.15億 | 405.34%540.16億 | 76.94%-53.01億 | 29.54%-318.95億 | 88.10%-14.89億 | -296.97%-181.06億 | -32.66%106.89億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 400.91%211.36億 | 36.09%414.46億 | -2,352.63%-130.48億 | 625.54%196.34億 | 11.17%418.84億 | -138.02%-70.24億 | 4,277.64%304.55億 | -107.64%-5.32億 | -117.07%-37.36億 | 44.69%376.74億 |
| 投資商品取引の純額 | 27.56%27.12億 | 158.77%372.48億 | 284.81%54.98億 | 217.72%166.17億 | 148.94%130.07億 | 110.79%21.26億 | -52.52%-633.75億 | 84.44%-29.75億 | 41.85%-141.16億 | -166.30%-265.79億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.87%-4.71億 | -26.82%-18.44億 | -20.17%-5.54億 | -102.36%-5.14億 | 8.13%-3.73億 | -21.02%-4.03億 | -28.79%-14.54億 | -28.77%-4.61億 | 11.19%-2.54億 | -121.86%-4.06億 |
| 事業取引の純額 | --7,000万 | -125.17%-6.24億 | --0 | ---1.22億 | ---5.02億 | --0 | 233.42%24.79億 | --24.79億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542.31%234.47億 | 338.99%762.26億 | -444.26%-81.04億 | 296.70%356.15億 | 405.34%540.16億 | 76.94%-53.01億 | 29.54%-318.95億 | 88.10%-14.89億 | -296.97%-181.06億 | -32.66%106.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.57%-35.64億 | -166.59%-128.47億 | -582.82%-73.63億 | -447.55%-41.34億 | 82.89%-1.36億 | 74.68%-12.14億 | 4.31%-48.19億 | 205.46%15.25億 | -148.30%-7.55億 | 77.48%-7.95億 |
| 借入金純額 | -85.44%-1.91億 | -259.06%-23.59億 | -743.17%-19.14億 | -20.00%-1.74億 | -7.01%-1.68億 | 19.53%-1.03億 | -19.45%-6.57億 | -100.88%-2.27億 | 12.65%-1.45億 | -14.60%-1.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12,630.77%-16.29億 | -110.41%-42.63億 | -13,666.67%-32.56億 | -783.12%-10.52億 | 102.15%3,200万 | 101.81%1,300万 | -8,541.67%-20.26億 | -55.56%2,400万 | 1,062.50%1.54億 | -1,787.50%-14.85億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | -108.83%-4億 | -110.30%-4億 | --0 | --0 | ---- | 333.40%45.29億 | --38.84億 | -54.27%7.98億 | 221.00%8.47億 |
| 配当金支払総額 | -55.16%-17.44億 | 12.60%-58.25億 | 16.84%-17.93億 | -86.17%-29.08億 | --0 | 61.86%-11.24億 | -19.98%-66.65億 | -55.44%-21.56億 | ---15.62億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.57%-35.64億 | -166.59%-128.47億 | -582.82%-73.63億 | -447.55%-41.34億 | 82.89%-1.36億 | 74.68%-12.14億 | 4.31%-48.19億 | 205.46%15.25億 | -148.30%-7.55億 | 77.48%-7.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.45%67.21億 | 44.26%85.56億 | 30.77%74.2億 | 22.03%68.74億 | -0.19%69.88億 | 44.26%85.56億 | -7.98%59.31億 | -2.46%56.74億 | -1.49%56.33億 | 12.02%70.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.28%-2.29億 | -186.04%-19.23億 | -136.12%-9.49億 | 1,316.67%6.8億 | 85.97%-1.97億 | -251.14%-14.57億 | 1,377.14%22.35億 | 1,473.05%26.27億 | 9.09%4,800万 | -300.00%-14.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.24%-1.59億 | -77.44%8,800万 | -1.96%2.5億 | -1,814.29%-1.34億 | 130.56%8,300万 | -204.72%-1.11億 | 215.04%3.9億 | 581.13%2.55億 | -112.73%-700万 | 119.89%3,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.37%63.33億 | -21.45%67.21億 | -21.45%67.21億 | 30.77%74.2億 | 22.03%68.74億 | -0.19%69.88億 | 44.26%85.56億 | 44.26%85.56億 | -2.46%56.74億 | -1.49%56.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -542.17%-205.83億 | -279.08%-671.46億 | 555.59%139.64億 | -267.86%-313.15億 | -365.23%-544.5億 | -83.62%46.55億 | -23.48%374.95億 | -84.53%21.3億 | 576.89%186.55億 | 9.11%-117.04億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
