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| (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.44%1,180.48億 | ---- | ---- | ---- | -17.16%1,887.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.27%2,278.1億 |
| 繰延税金 | 101.13%432.76億 | ---- | ---- | ---- | 6.24%215.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.78%202.52億 |
| その他の非現金項目 | -238.05%-19.23億 | ---- | ---- | ---- | 9.86%13.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 157.72%12.68億 |
| 運転資金の増減額 | 204.12%192.33億 | ---- | ---- | ---- | -2,173.18%-184.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.75%8.91億 |
| -売掛金増減額 | -123.29%-10.1億 | ---- | ---- | ---- | 207.70%43.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.53%-40.26億 |
| -在庫増減額 | 256.70%18.82億 | ---- | ---- | ---- | -192.60%-12.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,465.26%12.97億 |
| -前払費用増減額 | 193.65%54.69億 | ---- | ---- | ---- | 67.16%-58.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15,298.29%-177.82億 |
| -その他流動資産の変動 | 157.57%38.21億 | ---- | ---- | ---- | -389.45%-66.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.39%22.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.93%2,219.62億 | 58.73%650.25億 | 13.96%406.86億 | 84.19%622.97億 | -16.61%1,460.91億 | --356.03億 | -0.03%409.65億 | 11.73%357.01億 | -33.69%338.22億 | -9.75%1,751.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.54%-211.08億 | ---- | ---- | ---- | 25.92%-228.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.55%-308.15億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.80%-260.42億 | ---- | ---- | ---- | 11.28%-276.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.21%-311.59億 |
| 事業取引の純額 | -620.65%-89億 | ---- | ---- | ---- | 98.16%-12.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.44%-669.81億 |
| 投資商品取引の純額 | -33.73%-821.26億 | ---- | ---- | ---- | -28.70%-614.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.98%-477.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.35%-1,251.61億 | 16.41%-324.33億 | 29.32%-195.25億 | -224.29%-651.99億 | 41.26%-1,048.71億 | ---183.38億 | 7.86%-388.02億 | 41.10%-276.26億 | 63.47%-201.05億 | 1.87%-1,785.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 45.22%93.04億 | ---- | ---- | ---- | -89.28%64.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.39%597.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.91%-470.75億 | ---- | ---- | ---- | -688.92%-311.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,553.69%-39.54億 |
| 配当金支払総額 | -62.01%-209.83億 | ---- | ---- | ---- | -3.59%-129.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.93%-125.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.08%-48.84億 | ---- | ---- | ---- | 43.34%-47.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.47%-83.62億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.73%-825.73億 | 16.16%-252.1億 | -125.79%-379.55億 | -95.27%3.59億 | -377.30%-599.53億 | ---206.72億 | -199.76%-300.68億 | -266.91%-168.1億 | 1,659.96%75.97億 | 58.42%216.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.68%1,567.39億 | -24.38%1,396.47億 | -18.80%1,533.28億 | -6.68%1,567.39億 | 9.93%1,679.66億 | --1,601.77億 | 30.30%1,846.58億 | 27.05%1,888.26億 | 9.93%1,679.66億 | 14.89%1,527.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.95%142.28億 | 126.45%73.82億 | -92.26%-167.94億 | -111.93%-25.43億 | -202.61%-187.33億 | ---34.07億 | -196.20%-279.05億 | -79.03%-87.35億 | 571.65%213.14億 | -29.27%182.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.97%13.53億 | -116.15%-5.53億 | -31.84%31.13億 | -91.19%-8.68億 | 342.99%75.06億 | ---3,100万 | 2,245.21%34.24億 | 325.98%45.67億 | -232.75%-4.54億 | 48.55%-30.89億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.94%1,723.2億 | -8.55%1,464.76億 | -24.38%1,396.47億 | -18.80%1,533.28億 | -6.68%1,567.39億 | --1,567.39億 | -6.26%1,601.77億 | 30.30%1,846.58億 | 27.05%1,888.26億 | 9.93%1,679.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.28%1,745.55億 | -6.37%650.25億 | 463.83%406.86億 | 84.19%622.97億 | -15.73%952.41億 | ---152.47億 | -2.31%694.5億 | 293.03%72.16億 | -33.69%338.22億 | -11.37%1,130.21億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
