米国市場銘柄情報

TCTM タレナ・インターナショナル

銘柄追加

1.340
-0.040-2.90%

終値 05/31 16:00 ET

1,317.05万時価総額12.41直近PER

タレナ・インターナショナルの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

1,952.39%2,146.8万

101.48%104.6万

35.16%-7,056.3万

-242.96%-1.09億

-3,173万

持続的な事業活動による当期純利益

1,183.12%2,233.4万

99.60%-206.2万

33.96%-5.09億

25.77%-7.71億

---10.39億

持続的な事業活動による当期損益

504.84%652.2万

-825.86%-161.1万

-102.11%-17.4万

136.67%822.9万

--347.7万

減価償却費及び償却費

-17.79%1.68億

-7.55%2.05億

-36.32%2.21億

-15.88%3.48億

--4.13億

繰延税金

46.21%-984.4万

-115.80%-1,830万

372.89%1.16億

7.83%-4,243.1万

---4,603.7万

運転資金の増減額

12.86%-1.68億

-320.43%-1.93億

-70.66%8,770.4万

-47.85%2.99億

--5.73億

-売掛金増減額

-35.56%2.9万

106.36%4.5万

91.18%-70.8万

-145.66%-803.1万

--1,758.7万

-前払費用増減額

-342.60%-1,885万

118.32%777万

335.54%355.9万

-107.65%-151.1万

--1,976万

-買掛金及び未払費用の増減額

169.36%1.01億

-76.24%3,740.6万

1,443.56%1.57億

-61.27%1,019.8万

--2,633.1万

-その他流動資産の変動

-85.73%196.2万

512.94%1,375.1万

-122.89%-333万

415.19%1,454.9万

---461.6万

-その他流動負債の変動

-3.54%-1.48億

2.25%-1.43億

-13.80%-1.46億

46.87%-1.29億

---2.42億

-その他運転資金の変動

4.57%-1.04億

-241.97%-1.09億

-81.32%7,701.5万

-45.47%4.12億

--7.56億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

-391.37%-1.4億

-136.09%-2,857.4万

7,917.3万

営業活動によるキャッシュ・フロー

-332.05%-1.19億

-419.72%-2,752.8万

107.91%861万

-242.96%-1.09億

---3,173万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-19.87%-3,454.4万

37.29%-2,881.8万

-6,895.13%-4,595.8万

98.72%-65.7万

-5,121.7万

固定資産取引の純額

-18.86%-3,425.2万

37.29%-2,881.8万

35.73%-4,595.6万

52.69%-7,150.5万

---1.51億

投資商品取引の純額

---29.2万

--0

-100.00%-2,000

-2.43%7,323.4万

--7,505.5万

その他の投資活動純額

----

----

----

-109.60%-238.6万

--2,485.9万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

417.27%7,204.8万

-167.40%-2,270.9万

5,228.31%3,369.3万

98.72%-65.7万

---5,121.7万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-40.14%-3,378.1万

-203.74%-2,410.5万

134.02%2,323.7万

-191.80%-6,829.9万

7,439.7万

借入金純額

---3,000万

--0

126.81%1,929万

-195.47%-7,195.3万

--7,537万

株式発行/消却（ネット）

85.80%-242.8万

---1,710.3万

--0

--0

---505.8万

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

112.15%22.7万

-97.29%10.7万

17.68%394.7万

0.57%335.4万

--333.5万

資金管理によるキャッシュ・フロー

77.77%-158万

---710.9万

----

-60.00%30万

--75万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-109.09%-200万

2,200万

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

-1,599.81%-3,578.1万

-109.06%-210.5万

134.02%2,323.7万

-191.80%-6,829.9万

--7,439.7万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-11.80%3.74億

18.26%4.24億

-33.32%3.59億

-1.46%5.38億

--5.46億

現金及び現金同等物の純増減額

-57.94%-8,266.8万

-179.86%-5,234.2万

136.87%6,554万

-1,979.26%-1.78億

---855万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-163.24%-144.7万

3,514.93%228.8万

95.13%-6.7万

-342.68%-137.6万

--56.7万

現金及び現金同等物の期末残高

-22.49%2.9億

-11.80%3.74億

18.26%4.24億

-33.32%3.59億

--5.38億

フリーキャッシュ・フロー

-169.89%-1.54億

-48.64%-5,692.9万

79.65%-3,830万

2.47%-1.88億

---1.93億

通貨単位

元

元

元

元

元

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

監査意見

--

保留意見無し

保留意見無し

説明付き保留意見

説明付き保留意見

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	1,952.39%2,146.8万	101.48%104.6万	35.16%-7,056.3万	-242.96%-1.09億	-3,173万
持続的な事業活動による当期純利益	1,183.12%2,233.4万	99.60%-206.2万	33.96%-5.09億	25.77%-7.71億	---10.39億
持続的な事業活動による当期損益	504.84%652.2万	-825.86%-161.1万	-102.11%-17.4万	136.67%822.9万	--347.7万
減価償却費及び償却費	-17.79%1.68億	-7.55%2.05億	-36.32%2.21億	-15.88%3.48億	--4.13億
繰延税金	46.21%-984.4万	-115.80%-1,830万	372.89%1.16億	7.83%-4,243.1万	---4,603.7万
運転資金の増減額	12.86%-1.68億	-320.43%-1.93億	-70.66%8,770.4万	-47.85%2.99億	--5.73億
-売掛金増減額	-35.56%2.9万	106.36%4.5万	91.18%-70.8万	-145.66%-803.1万	--1,758.7万
-前払費用増減額	-342.60%-1,885万	118.32%777万	335.54%355.9万	-107.65%-151.1万	--1,976万
-買掛金及び未払費用の増減額	169.36%1.01億	-76.24%3,740.6万	1,443.56%1.57億	-61.27%1,019.8万	--2,633.1万
-その他流動資産の変動	-85.73%196.2万	512.94%1,375.1万	-122.89%-333万	415.19%1,454.9万	---461.6万
-その他流動負債の変動	-3.54%-1.48億	2.25%-1.43億	-13.80%-1.46億	46.87%-1.29億	---2.42億
-その他運転資金の変動	4.57%-1.04億	-241.97%-1.09億	-81.32%7,701.5万	-45.47%4.12億	--7.56億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー	-391.37%-1.4億	-136.09%-2,857.4万	7,917.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー	-332.05%-1.19億	-419.72%-2,752.8万	107.91%861万	-242.96%-1.09億	---3,173万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-19.87%-3,454.4万	37.29%-2,881.8万	-6,895.13%-4,595.8万	98.72%-65.7万	-5,121.7万
固定資産取引の純額	-18.86%-3,425.2万	37.29%-2,881.8万	35.73%-4,595.6万	52.69%-7,150.5万	---1.51億
投資商品取引の純額	---29.2万	--0	-100.00%-2,000	-2.43%7,323.4万	--7,505.5万
その他の投資活動純額	----	----	----	-109.60%-238.6万	--2,485.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	417.27%7,204.8万	-167.40%-2,270.9万	5,228.31%3,369.3万	98.72%-65.7万	---5,121.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-40.14%-3,378.1万	-203.74%-2,410.5万	134.02%2,323.7万	-191.80%-6,829.9万	7,439.7万
借入金純額	---3,000万	--0	126.81%1,929万	-195.47%-7,195.3万	--7,537万
株式発行/消却（ネット）	85.80%-242.8万	---1,710.3万	--0	--0	---505.8万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	112.15%22.7万	-97.29%10.7万	17.68%394.7万	0.57%335.4万	--333.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー	77.77%-158万	---710.9万	----	-60.00%30万	--75万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-109.09%-200万	2,200万	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,599.81%-3,578.1万	-109.06%-210.5万	134.02%2,323.7万	-191.80%-6,829.9万	--7,439.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-11.80%3.74億	18.26%4.24億	-33.32%3.59億	-1.46%5.38億	--5.46億
現金及び現金同等物の純増減額	-57.94%-8,266.8万	-179.86%-5,234.2万	136.87%6,554万	-1,979.26%-1.78億	---855万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-163.24%-144.7万	3,514.93%228.8万	95.13%-6.7万	-342.68%-137.6万	--56.7万
現金及び現金同等物の期末残高	-22.49%2.9億	-11.80%3.74億	18.26%4.24億	-33.32%3.59億	--5.38億
フリーキャッシュ・フロー	-169.89%-1.54億	-48.64%-5,692.9万	79.65%-3,830万	2.47%-1.88億	---1.93億
通貨単位	元	元	元	元	元
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	保留意見無し	保留意見無し	説明付き保留意見	説明付き保留意見

分析

アナリスト評価

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