継続営業活動によるキャッシュ・フロー
175.40%598.2万
0.26%2,367.9万
-194.20%-298.8万
4.06%5,930.5万
-2.29%4,044.9万
-793.4万
25.77%2,361.8万
-15.12%317.2万
5,699万
4,139.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-254.29%-643.1万
-250.21%-2,365.3万
-212.96%-1,183.7万
-294.40%-1.59億
-917.21%-1.89億
--416.8万
-42.10%1,574.7万
-40.70%1,047.9万
--8,171.8万
--2,315.8万
持続的な事業活動による当期損益
--0
175.00%22万
0.00%1,000
348.98%12.2万
188.57%3.1万
--1万
--8万
120.00%1,000
---4.9万
---3.5万
減価償却費及び償却費
15.88%1,153.2万
8.73%1,038.3万
16.72%1,051.2万
13.46%3,890.5万
17.13%1,039.8万
--995.2万
11.76%954.9万
9.82%900.6万
--3,428.9万
--887.7万
繰延税金
-42.57%-201.6万
-136.49%-62.8万
-200.00%-397.5万
-109.69%-35.1万
179.59%66.7万
---141.4万
137.07%172.1万
-126.00%-132.5万
--362.1万
---83.8万
その他の非現金項目
-64.03%30万
-48.53%45.4万
20.29%66.4万
423.67%294.3万
215.19%67.5万
--83.4万
165.66%88.2万
52.91%55.2万
--56.2万
---58.6万
運転資金の増減額
109.33%208.1万
362.22%1,284.1万
107.01%117.3万
63.58%-2,455.2万
99.57%1,939.6万
---2,230.9万
64.35%-489.7万
41.17%-1,674.2万
---6,741.4万
--971.9万
-売掛金増減額
-193.00%-87.9万
-968.41%-591.9万
380.53%589.4万
212.57%183.6万
128.36%479.1万
---30万
74.99%-55.4万
-2,010.00%-210.1万
---163.1万
--209.8万
-在庫増減額
758.37%1,241.2万
-310.16%-359.3万
-296.61%-23.4万
132.19%2,045万
1,312.11%1,993.9万
--144.6万
96.91%-87.6万
99.59%-5.9万
---6,353.3万
--141.2万
-前払費用増減額
-253.23%-365万
141.77%136.6万
148.57%117.3万
-210.99%-458.4万
-178.54%-128.1万
--238.2万
-709.41%-327万
42.27%-241.5万
---147.4万
--163.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
41.70%-1,539.8万
84.38%1,948.3万
49.61%-870.7万
-483.98%-3,768.4万
-238.38%-455.8万
---2,641.3万
-54.25%1,056.7万
-201.15%-1,728万
--981.4万
---134.7万
-その他流動負債の変動
-4,940.00%-48.4万
-300.00%-2.4万
-90.91%-31.5万
85.47%-37万
-438.81%-22.7万
--1万
250.00%1.2万
-534.21%-16.5万
---254.7万
--6.7万
-その他運転資金の変動
1,680.92%1,008万
114.18%152.8万
-36.30%336.2万
47.78%-420万
-87.50%73.2万
--56.6万
-83.77%-1,077.6万
225.94%527.8万
---804.3万
--585.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
175.40%598.2万
0.26%2,367.9万
-194.20%-298.8万
4.06%5,930.5万
-2.29%4,044.9万
---793.4万
25.77%2,361.8万
-15.12%317.2万
--5,699万
--4,139.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
21.79%-1,121.2万
9.21%-1,279.9万
51.21%-894.2万
-27.74%-6,441.1万
-89.73%-1,765.1万
-1,433.5万
-209.37%-1,409.8万
-142.39%-1,832.7万
-5,042.2万
-930.3万
固定資産取引の純額
21.85%-1,133.9万
8.71%-1,313.9万
49.51%-889.7万
-92.60%-6,418万
-89.65%-1,765.8万
---1,450.9万
-105.06%-1,439.3万
-133.04%-1,762万
---3,332.3万
---931.1万
事業取引の純額
----
----
----
--0
----
----
----
----
---1,944.5万
--0
投資商品取引の純額
----
----
----
-109.85%-23.1万
----
----
----
----
--234.6万
--8,000
その他の投資活動純額
-27.01%12.7万
15.25%34万
93.64%-4.5万
----
----
--17.4万
--29.5万
---70.7万
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
21.79%-1,121.2万
9.21%-1,279.9万
51.21%-894.2万
-27.74%-6,441.1万
-89.73%-1,765.1万
---1,433.5万
-209.37%-1,409.8万
-142.39%-1,832.7万
---5,042.2万
---930.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
37.67%1,070.9万
-0.20%-1,260.5万
-30.50%1,696.1万
82.21%-166.9万
41.94%-2,127.2万
777.9万
-787.79%-1,258万
783.39%2,440.4万
-938.1万
-3,663.7万
借入金純額
-16.17%1,071.3万
-0.20%-1,260.5万
-30.98%1,710.1万
170.28%370.3万
41.94%-2,127.2万
--1,277.9万
-2,916.79%-1,258万
20,746.67%2,477.6万
---526.9万
---3,663.6万
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
---500万
--0
----
----
----
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
-39.82%34万
--0
--0
--0
50.44%34万
--56.5万
---1,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
---4,000
--0
80.34%-14万
84.78%-71.2万
--0
--0
--0
80.64%-71.2万
---467.7万
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
37.67%1,070.9万
-0.20%-1,260.5万
-30.50%1,696.1万
82.21%-166.9万
41.94%-2,127.2万
--777.9万
-787.79%-1,258万
783.39%2,440.4万
---938.1万
---3,663.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-48.55%1,019.5万
-47.62%1,215.5万
-51.18%695.8万
-19.42%1,425.2万
-69.70%576万
--1,981.4万
120.76%2,320.6万
-19.42%1,425.2万
--1,768.7万
--1,900.8万
現金及び現金同等物の純増減額
137.81%547.9万
43.63%-172.5万
-45.60%503.1万
-140.85%-677.5万
133.60%152.6万
---1,449万
-123.90%-306万
225.07%924.9万
---281.3万
---454.1万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-23.62%33.3万
29.22%-23.5万
156.27%16.6万
16.56%-51.9万
-52.56%-32.8万
--43.6万
-85.47%-33.2万
-234.09%-29.5万
---62.2万
---21.5万
現金及び現金同等物の期末残高
177.90%1,600.7万
-48.55%1,019.5万
-47.62%1,215.5万
-51.18%695.8万
-51.18%695.8万
--576万
-14.36%1,981.4万
120.76%2,320.6万
--1,425.2万
--1,425.2万
フリーキャッシュ・フロー
76.13%-535.7万
14.68%1,054万
17.73%-1,188.6万
-120.84%-491.8万
-28.89%2,278.4万
---2,244.5万
-21.84%919.1万
-277.33%-1,444.8万
--2,360.1万
--3,203.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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