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TCRR TCR2 Therapeutics Inc

銘柄追加
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終値 06/02 09:30 ET
5,810.74万時価総額-352直近PER

TCR2 Therapeutics Incの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-28.51%-4,001万
-24.33%-1.01億
-7.20%-2,495.7万
-33.32%-2,583.9万
-30.08%-1,953.1万
-30.12%-3,113.4万
-43.82%-8,160.3万
-72.46%-2,328万
-79.14%-1,938.1万
6.22%-1,501.5万
持続的な事業活動による当期純利益
-38.72%-4,039.9万
-52.12%-1.52億
-118.12%-6,050.5万
-16.58%-3,059.4万
-29.98%-3,160.1万
-35.38%-2,912.2万
-48.69%-9,980.7万
-50.34%-2,773.9万
-55.09%-2,624.4万
-49.66%-2,431.2万
減価償却費及び償却費
-12.89%61.5万
7.75%304.6万
-12.34%74.6万
15.14%89万
2.03%70.4万
37.62%70.6万
77.58%282.7万
78.03%85.1万
75.28%77.3万
88.01%69万
繰延税金
--0
-395.96%-29.3万
--0
--0
-1,262.96%-31.4万
-41.67%2.1万
-24.43%9.9万
-113.33%-6,000
-51.16%4.2万
--2.7万
運転資金の増減額
33.91%-337.4万
1,321.94%958万
321.51%508.8万
-45.91%143.5万
59.79%816.2万
18.29%-510.5万
-189.91%-78.4万
-202.04%-229.7万
-28.12%265.3万
359.42%510.8万
-前払費用増減額
62.95%-163万
322.64%555.7万
219.71%293.9万
233.85%149.9万
210.93%551.9万
-94.26%-440万
-126.70%-249.6万
-417.18%-245.5万
-72.57%44.9万
192.30%177.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
162.13%67.1万
-67.47%134.3万
907.59%191.4万
-43.69%90.1万
-113.33%-39.2万
-517.14%-108万
109.22%412.8万
-116.05%-23.7万
-22.10%160万
6,491.30%294万
-その他運転資金の変動
-744.00%-241.5万
210.93%268万
-40.51%23.5万
-259.77%-96.5万
672.26%303.5万
109.85%37.5万
---241.6万
--39.5万
--60.4万
--39.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-28.51%-4,001万
-24.33%-1.01億
-7.20%-2,495.7万
-33.32%-2,583.9万
-30.08%-1,953.1万
-30.12%-3,113.4万
-43.82%-8,160.3万
-72.46%-2,328万
-79.14%-1,938.1万
6.22%-1,501.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
118.48%2,168.6万
-212.80%-8,848.6万
121.78%365.6万
8.57%3,556.2万
-122.76%-1,033.4万
-787.82%-1.17億
260.31%7,844.7万
-388.42%-1,678.3万
145.82%3,275.6万
31.30%4,541万
固定資産取引の純額
120.15%38.5万
-36.26%-1,512.2万
63.82%-244.1万
-120.85%-478.8万
-763.20%-598.2万
-28.17%-191.1万
-54.91%-1,109.8万
-45.36%-674.6万
-67.54%-216.8万
4.41%-69.3万
無形資産取引の純額
--0
5.98%-33万
--0
80.56%-3.5万
-78.91%-22.9万
---6.6万
---35.1万
---4.3万
---18万
---12.8万
投資商品取引の純額
118.46%2,130.1万
-181.24%-7,303.4万
161.01%609.7万
15.04%4,038.5万
-108.92%-412.3万
-721.90%-1.15億
315.21%8,989.6万
-195.54%-999.4万
150.00%3,510.4万
30.93%4,623.1万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
118.48%2,168.6万
-212.80%-8,848.6万
121.78%365.6万
8.57%3,556.2万
-122.76%-1,033.4万
-787.82%-1.17億
260.31%7,844.7万
-388.42%-1,678.3万
145.82%3,275.6万
31.30%4,541万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-59.32%2.4万
-99.91%12.5万
-68.70%4.1万
-79.01%7.2万
-138.52%-4.7万
-99.96%5.9万
-1.90%1.32億
-66.15%13.1万
-99.74%34.3万
320.69%12.2万
株式発行/消却（ネット）
----
--0
--0
--0
----
----
-1.68%1.31億
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-70.43%3.4万
-78.96%25.6万
--0
-73.90%11.3万
-86.27%2.8万
-69.41%11.5万
2.35%121.7万
-54.36%20.4万
0.23%43.3万
63.20%20.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
82.14%-1万
67.97%-13.1万
156.16%4.1万
54.44%-4.1万
8.54%-7.5万
65.85%-5.6万
-570.49%-40.9万
---7.3万
---9万
14.58%-8.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-59.32%2.4万
-99.91%12.5万
-68.70%4.1万
-79.01%7.2万
-138.52%-4.7万
-99.96%5.9万
-1.90%1.32億
-66.15%13.1万
-99.74%34.3万
320.69%12.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-84.85%3,389.8万
136.15%2.24億
-79.08%5,515.8万
-81.85%4,536.3万
-65.69%7,527.5万
136.15%2.24億
44.17%9,473.8万
158.40%2.64億
398.75%2.5億
596.34%2.19億
現金及び現金同等物の純増減額
87.67%-1,830万
-247.17%-1.9億
46.76%-2,126万
-28.60%979.5万
-198.02%-2,991.2万
-219.06%-1.48億
344.38%1.29億
-447.54%-3,993.2万
-73.58%1,371.8万
64.05%3,051.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-79.28%1,559.8万
-84.85%3,389.8万
-84.85%3,389.8万
-79.08%5,515.8万
-81.85%4,536.3万
-65.69%7,527.5万
136.15%2.24億
136.15%2.24億
158.40%2.64億
398.75%2.5億
フリーキャッシュ・フロー
-21.31%-4,016.8万
-25.64%-1.17億
8.88%-2,739.8万
-41.11%-3,066.2万
-62.55%-2,574.2万
-30.27%-3,311.1万
-45.61%-9,305.2万
-65.76%-3,006.9万
-79.39%-2,172.9万
5.38%-1,583.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -28.51%-4,001万-24.33%-1.01億-7.20%-2,495.7万-33.32%-2,583.9万-30.08%-1,953.1万-30.12%-3,113.4万-43.82%-8,160.3万-72.46%-2,328万-79.14%-1,938.1万6.22%-1,501.5万
持続的な事業活動による当期純利益 -38.72%-4,039.9万-52.12%-1.52億-118.12%-6,050.5万-16.58%-3,059.4万-29.98%-3,160.1万-35.38%-2,912.2万-48.69%-9,980.7万-50.34%-2,773.9万-55.09%-2,624.4万-49.66%-2,431.2万
減価償却費及び償却費 -12.89%61.5万7.75%304.6万-12.34%74.6万15.14%89万2.03%70.4万37.62%70.6万77.58%282.7万78.03%85.1万75.28%77.3万88.01%69万
繰延税金 --0-395.96%-29.3万--0--0-1,262.96%-31.4万-41.67%2.1万-24.43%9.9万-113.33%-6,000-51.16%4.2万--2.7万
運転資金の増減額 33.91%-337.4万1,321.94%958万321.51%508.8万-45.91%143.5万59.79%816.2万18.29%-510.5万-189.91%-78.4万-202.04%-229.7万-28.12%265.3万359.42%510.8万
-前払費用増減額 62.95%-163万322.64%555.7万219.71%293.9万233.85%149.9万210.93%551.9万-94.26%-440万-126.70%-249.6万-417.18%-245.5万-72.57%44.9万192.30%177.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 162.13%67.1万-67.47%134.3万907.59%191.4万-43.69%90.1万-113.33%-39.2万-517.14%-108万109.22%412.8万-116.05%-23.7万-22.10%160万6,491.30%294万
-その他運転資金の変動 -744.00%-241.5万210.93%268万-40.51%23.5万-259.77%-96.5万672.26%303.5万109.85%37.5万---241.6万--39.5万--60.4万--39.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -28.51%-4,001万-24.33%-1.01億-7.20%-2,495.7万-33.32%-2,583.9万-30.08%-1,953.1万-30.12%-3,113.4万-43.82%-8,160.3万-72.46%-2,328万-79.14%-1,938.1万6.22%-1,501.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 118.48%2,168.6万-212.80%-8,848.6万121.78%365.6万8.57%3,556.2万-122.76%-1,033.4万-787.82%-1.17億260.31%7,844.7万-388.42%-1,678.3万145.82%3,275.6万31.30%4,541万
固定資産取引の純額 120.15%38.5万-36.26%-1,512.2万63.82%-244.1万-120.85%-478.8万-763.20%-598.2万-28.17%-191.1万-54.91%-1,109.8万-45.36%-674.6万-67.54%-216.8万4.41%-69.3万
無形資産取引の純額 --05.98%-33万--080.56%-3.5万-78.91%-22.9万---6.6万---35.1万---4.3万---18万---12.8万
投資商品取引の純額 118.46%2,130.1万-181.24%-7,303.4万161.01%609.7万15.04%4,038.5万-108.92%-412.3万-721.90%-1.15億315.21%8,989.6万-195.54%-999.4万150.00%3,510.4万30.93%4,623.1万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 118.48%2,168.6万-212.80%-8,848.6万121.78%365.6万8.57%3,556.2万-122.76%-1,033.4万-787.82%-1.17億260.31%7,844.7万-388.42%-1,678.3万145.82%3,275.6万31.30%4,541万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -59.32%2.4万-99.91%12.5万-68.70%4.1万-79.01%7.2万-138.52%-4.7万-99.96%5.9万-1.90%1.32億-66.15%13.1万-99.74%34.3万320.69%12.2万
株式発行/消却（ネット） ------0--0--0---------1.68%1.31億--0--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -70.43%3.4万-78.96%25.6万--0-73.90%11.3万-86.27%2.8万-69.41%11.5万2.35%121.7万-54.36%20.4万0.23%43.3万63.20%20.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー 82.14%-1万67.97%-13.1万156.16%4.1万54.44%-4.1万8.54%-7.5万65.85%-5.6万-570.49%-40.9万---7.3万---9万14.58%-8.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -59.32%2.4万-99.91%12.5万-68.70%4.1万-79.01%7.2万-138.52%-4.7万-99.96%5.9万-1.90%1.32億-66.15%13.1万-99.74%34.3万320.69%12.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -84.85%3,389.8万136.15%2.24億-79.08%5,515.8万-81.85%4,536.3万-65.69%7,527.5万136.15%2.24億44.17%9,473.8万158.40%2.64億398.75%2.5億596.34%2.19億
現金及び現金同等物の純増減額 87.67%-1,830万-247.17%-1.9億46.76%-2,126万-28.60%979.5万-198.02%-2,991.2万-219.06%-1.48億344.38%1.29億-447.54%-3,993.2万-73.58%1,371.8万64.05%3,051.7万
現金及び現金同等物の期末残高 -79.28%1,559.8万-84.85%3,389.8万-84.85%3,389.8万-79.08%5,515.8万-81.85%4,536.3万-65.69%7,527.5万136.15%2.24億136.15%2.24億158.40%2.64億398.75%2.5億
フリーキャッシュ・フロー -21.31%-4,016.8万-25.64%-1.17億8.88%-2,739.8万-41.11%-3,066.2万-62.55%-2,574.2万-30.27%-3,311.1万-45.61%-9,305.2万-65.76%-3,006.9万-79.39%-2,172.9万5.38%-1,583.6万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------説明付き保留意見------

分析

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