(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.71%26.41億 | 164.74%24.75億 | -152.13%-38.23億 | 3.06%73.33億 | 0.65%71.15億 | 34.14%70.69億 | 72.85%52.7億 | 55.66%30.49億 | 7.16億 | 279.45%7.27億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 311.94%13.67億 | 80.27%-6.45億 | -146.71%-32.69億 | 538.50%69.98億 | -49.59%10.96億 | 233.87%21.74億 | -167.68%-16.24億 | 2,518.79%23.99億 | --9,852.92万 | -307.22%-1.83億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -217.80%-6.07億 | -115.69%-1.91億 | 408.88%12.17億 | 70.92%-3.94億 | -3.44%-13.55億 | -48.36%-13.1億 | 58.44%-8.83億 | -1,062.94%-21.25億 | --2,037.78万 | 57.37%-791.92万 |
減価償却費及び償却費 | -8.63%12.91億 | -9.77%14.13億 | 8.00%15.66億 | 47.66%14.5億 | 11.21%9.82億 | 22.98%8.83億 | 127.06%7.18億 | 73.63%3.16億 | --7,819.91万 | 74.80%6,279.85万 |
繰延税金 | 187.54%2.95億 | 31.64%-3.37億 | -180.11%-4.93億 | 72.15%-1.76億 | -276.19%-6.32億 | -700.00%-1.68億 | -67.62%2,800万 | 188.61%8,646.47万 | ---1,993.73万 | -638.27%-6,488.91万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -551.98%-8億 | 102.55%1.77億 | -2,558.87%-69.34億 | -86.72%2.82億 | -2.61%21.23億 | -35.71%21.8億 | 99.85%33.91億 | 19.17%16.97億 | --3.8億 | 2,774.46%7.49億 |
-売掛金増減額 | -232.38%-9.34億 | -106.90%-2.81億 | 238.01%40.7億 | -45.63%-29.49億 | -903.57%-20.25億 | 112.92%2.52億 | -80.00%-19.51億 | -317.50%-10.84億 | ---8.42億 | -5.79%-3.87億 |
-前払費用増減額 | -196.25%-16.59億 | -114.59%-5.6億 | 270.96%38.38億 | -10.10%-22.45億 | -597.32%-20.39億 | -30.63%4.1億 | 126.57%5.91億 | -82.56%-22.24億 | ---8.71億 | 111.19%2.82億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -0.18%10.85億 | 110.09%10.87億 | -429.83%-107.69億 | -32.74%32.65億 | 161.11%48.54億 | -22.70%18.59億 | -27.77%24.05億 | 128.12%33.3億 | --6.94億 | 151.03%14.21億 |
-その他運転資金の変動 | 1,126.09%7.08億 | 98.31%-6,900万 | -284.22%-40.73億 | 65.87%22.11億 | 490.91%13.33億 | -114.54%-3.41億 | 40.06%23.46億 | 16.16%16.75億 | --13.99億 | -56.76%-5.66億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.71%26.41億 | 164.74%24.75億 | -152.13%-38.23億 | 3.06%73.33億 | 0.65%71.15億 | 34.14%70.69億 | 72.85%52.7億 | 55.66%30.49億 | --7.16億 | 279.45%7.27億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.39%11.36億 | -8.56%-41.48億 | -58.35%-38.21億 | 82.86%-24.13億 | 7.56%-140.78億 | 25.16%-152.29億 | -359.72%-203.5億 | 52.74%-44.27億 | -31.44億 | -198.75%-12.67億 |
固定資産取引の純額 | 12.81%-4.97億 | -7.14%-5.7億 | 35.36%-5.32億 | -22.29%-8.23億 | -42.89%-6.73億 | 31.04%-4.71億 | -7.03%-6.83億 | 86.67%-6.38億 | ---1.78億 | -265.05%-2.14億 |
無形資産取引の純額 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 68.57%-1,100万 | -52.17%-3,500万 | -283.33%-2,300万 | 70.00%-600万 | -122.22%-2,000万 | ---2,000万 | --0 |
事業取引の純額 | 88.64%-500万 | 96.55%-4,400万 | -550.51%-12.75億 | -19,500.00%-1.96億 | 99.69%-100万 | 96.54%-3.2億 | -454.24%-92.47億 | 2,939.60%26.1億 | ---3.1億 | -387.26%-6.17億 |
投資商品取引の純額 | 151.81%12億 | -7.57%-23.16億 | -1,970.19%-21.53億 | 99.17%-1.04億 | 11.05%-124.75億 | -31.98%-140.24億 | -63.72%-106.26億 | -33.04%-64.9億 | ---23.33億 | -72.86%-4.05億 |
その他の投資活動純額 | 136.07%4.39億 | -975.54%-12.17億 | 110.87%1.39億 | -43.06%-12.79億 | -128.64%-8.94億 | -284.43%-3.91億 | 90.43%2.12億 | -72.26%1.11億 | ---3.03億 | -781.39%-3,063.81万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.39%11.36億 | -8.56%-41.48億 | -58.35%-38.21億 | 82.86%-24.13億 | 7.56%-140.78億 | 25.16%-152.29億 | -359.72%-203.5億 | 52.74%-44.27億 | ---31.44億 | -198.75%-12.67億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.40%-67.17億 | -34.95%39.19億 | 165.09%60.25億 | -177.61%-92.56億 | 48.70%119.26億 | -34.75%80.2億 | -19.32%122.91億 | 180.95%152.34億 | 110.61億 | -1,570.83%-4.37億 |
借入金純額 | -67.37%-67.8億 | -150.96%-40.51億 | 174.56%79.5億 | -188.47%-106.62億 | 44.53%120.52億 | 5.95%83.39億 | -48.83%78.71億 | 185.11%153.81億 | --110.9億 | -373.53%-4.25億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --79.84億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,321.27%106.53億 | -95.51%-8.72億 | ---4.9億 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 289.07%7.26億 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -41.69%1.79億 | 93.08%3.07億 | -65.95%1.59億 | -31.02%4.67億 | -51.01%6.77億 | 551.89%13.82億 | -63.16%2.12億 | 211.80%5.76億 | --5.86億 | 52.45%-1,046.66万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.86%-1.16億 | 84.60%-3.21億 | -321.94%-20.84億 | 216.94%9.39億 | 52.79%-8.03億 | 73.61%-17.01億 | -1,019.37%-64.45億 | -661.17%-5.76億 | ---8.51億 | ---107.17万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271.40%-67.17億 | -34.95%39.19億 | 165.09%60.25億 | -177.61%-92.56億 | 48.70%119.26億 | -34.75%80.2億 | -19.32%122.91億 | 180.95%152.34億 | --110.61億 | -1,570.83%-4.37億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9.17%211.96億 | -10.72%194.15億 | -15.62%217.47億 | 28.92%257.74億 | -0.93%199.92億 | -6.16%201.79億 | 305.65%215.03億 | -25.74%53.01億 | --43.11億 | -25.74%53.01億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -230.90%-29.4億 | 238.73%22.46億 | 62.66%-16.19億 | -187.37%-43.36億 | 3,645.00%49.63億 | 94.98%-1.4億 | -120.13%-27.89億 | 797.81%138.56億 | --86.33億 | -381.54%-9.77億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 149.68%2.31億 | 34.78%-4.65億 | -330.74%-7.13億 | -62.27%3.09億 | 1,842.55%8.19億 | -103.21%-4,700万 | 2,384.23%14.65億 | -60.20%5,897.19万 | ---2,038.15万 | -166.89%-1,273.05万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.78%184.87億 | 9.17%211.96億 | -10.72%194.15億 | -15.62%217.47億 | 28.92%257.74億 | -0.93%199.92億 | 5.01%201.79億 | 262.50%192.16億 | --129.24億 | -37.79%43.11億 |
フリーキャッシュ・フロー | 12.55%21.43億 | 143.72%19.04億 | -167.01%-43.55億 | 1.44%64.99億 | -2.56%64.07億 | 43.53%65.75億 | 91.62%45.81億 | 184.21%23.91億 | --5.18億 | 313.84%5.13億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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