(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.02%-46.38万 | -108.72%-70.39万 | 74.87%-22.96万 | -173.47万 | -24.13万 | -24.28万 | -33.72万 | -91.34万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 94.38%62.07万 | 542.90%88.49万 | 376.38%94.36万 | --38.4万 | --60.59万 | --31.93万 | ---19.98万 | ---34.14万 |
その他の非現金項目 | -95.82%-133.87万 | ---187.33万 | ---189.02万 | ---216.97万 | ---138.47万 | ---68.36万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 313.03%50.19万 | 202.08%3.68万 | 225.35%71.7万 | --5.1万 | --53.75万 | --12.15万 | ---3.61万 | ---57.2万 |
-前払費用増減額 | -79.67%2.15万 | 88.24%10.97万 | 108.28%4.06万 | ---16.81万 | --15.76万 | --10.56万 | --5.83万 | ---48.97万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 731.25%48.04万 | 22.78%-7.29万 | 921.80%67.64万 | --21.91万 | --33.8万 | --5.78万 | ---9.44万 | ---8.23万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.98%-21.61万 | -182.16%-95.15万 | 74.87%-22.96万 | ---173.47万 | ---24.13万 | ---24.28万 | ---33.72万 | ---91.34万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45万 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---45万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.00%66.64万 | -1.13億 | 0 | -8.55万 | 0 | 24.96万 | 0 | -33.51万 |
借入金純額 | --66.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---8.55万 | --0 | --24.96万 | --0 | ---33.51万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.00%66.64万 | ---1.13億 | --0 | ---8.55万 | --0 | --24.96万 | --0 | ---33.51万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.00%7,115 | -76.18%25.06万 | -79.13%48.02万 | --230.04万 | --72.15万 | --71.47万 | --105.19万 | --230.04万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -96.17%260 | 27.80%-24.35万 | 81.61%-22.96万 | ---182.02万 | ---24.13万 | --6,790 | ---33.72万 | ---124.84万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -98.98%7,375 | -99.00%7,115 | -76.18%25.06万 | --48.02万 | --48.02万 | --72.15万 | --71.47万 | --105.19万 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.98%-21.61万 | -182.16%-95.15万 | 74.87%-22.96万 | ---173.47万 | ---24.13万 | ---24.28万 | ---33.72万 | ---91.34万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし