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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.26%1.38億 | -153.78%-1,190.9万 | -24.17%8,014.8万 | -32.64%5,666.9万 | -54.29%1,713.3万 | 124.31%2.67億 | 1,246.71%2,214.3万 | 71.75%1.06億 | 94.42%8,413.4万 | 153.13%3,747.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.04%1.22億 | -161.46%-3,547万 | -54.02%8,112.5万 | -88.78%4,676.8万 | -82.01%2,940.1万 | 81.19%8.14億 | -54.55%5,771.2万 | -12.60%1.76億 | 184.89%4.17億 | 737.06%1.63億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 80.16%-2.05億 | 136.13%2,931.1万 | 21.75%-1.08億 | 89.70%-4,708.8万 | 95.11%-982.5万 | -32.60%-10.31億 | 58.48%-8,113.7万 | 52.51%-1.38億 | -148.95%-4.57億 | -264.89%-2.01億 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.01%1,779.4万 | -0.78%472.7万 | 17.36%452.2万 | 19.42%428万 | 25.18%426.5万 | 28.68%1,560.8万 | 69.06%476.4万 | 1.08%385.3万 | 25.80%358.4万 | 28.57%340.7万 |
| 繰延税金 | -86.31%2,589.9万 | -64.85%196.9万 | -86.40%980.6万 | -80.92%1,213.5万 | -95.85%198.9万 | -13.67%1.89億 | -85.32%560.1万 | 8.00%7,208.7万 | 35.03%6,360.4万 | -28.66%4,788.7万 |
| その他の非現金項目 | -43.70%1.2億 | 225.56%1,631.7万 | -29.01%3,382.2万 | 89.36%-112.5万 | -51.52%117.7万 | 10.13%2.12億 | -132.35%-1,299.5万 | 18.80%4,764.4万 | 14.33%-1,057.2万 | -96.15%242.8万 |
| 運転資金の増減額 | 51.81%2,818.7万 | -201.57%-4,339.4万 | 185.10%5,319.4万 | -15.82%3,489.9万 | -431.10%-1,651.2万 | 137.99%1,856.7万 | 200.80%4,272.2万 | -348.41%-6,250.5万 | 76.53%4,145.9万 | 94.36%-310.9万 |
| -売掛金増減額 | 40.36%-297.8万 | -88.55%1,070.9万 | 86.78%-1,333.8万 | -177.50%-271.4万 | 312.87%236.5万 | 68.77%-499.3万 | 538.54%9,350.1万 | -1,164.08%-1.01億 | -68.34%350.2万 | 92.70%-111.1万 |
| -前払費用増減額 | 3.85%1,921.7万 | -77.83%504.5万 | 6.68%891.4万 | 364.77%1,068.5万 | -14.80%-729.8万 | 341.61%1,850.5万 | 159.64%2,275.2万 | 155.55%835.6万 | -45.04%229.9万 | -175.79%-635.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.20%1,194.8万 | 8.01%-5,513.8万 | -24.02%5,173.7万 | -24.48%2,692.8万 | -365.63%-1,157.9万 | 932.78%4,816.9万 | -169.60%-5,993.7万 | 153.17%6,808.9万 | 60.63%3,565.8万 | 119.64%435.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -16.33%588.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.18%702.9万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.24%-4,311.4万 | --198万 | -8,829.50%-4,509.4万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,258.33%349.9万 | 0 | 142万 | 1,601.7万 | 230.35%338万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.93%1.38億 | -153.78%-1,190.9万 | -25.18%8,014.8万 | -43.42%5,666.9万 | -58.07%1,713.3万 | 127.28%2.7億 | 3,306.62%2,214.3万 | 74.06%1.07億 | 131.43%1億 | 234.55%4,085.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.95%-5.81億 | 73.94%-7,673.2万 | 82.81%-1.25億 | 72.69%-2.49億 | 81.42%-1.3億 | -29.71%-26.33億 | 57.28%-2.94億 | -3.95%-7.3億 | -106.34%-9.11億 | -253.87%-6.98億 |
| 固定資産取引の純額 | -29.09%-4,644.9万 | -9.57%-1,007.6万 | -33.24%-996.1万 | -93.63%-2,042.8万 | 31.70%-598.4万 | -9.45%-3,598.3万 | -20.65%-919.6万 | -2.13%-747.6万 | 22.70%-1,055万 | -104.46%-876.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,104.1万 | --0 | --1,104.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --452.6万 | --483.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.01%-5.81億 | 6.23%-7,673.2万 | 82.81%-1.25億 | 72.69%-2.49億 | 81.42%-1.3億 | -50.50%-24.21億 | 88.13%-8,183.4万 | -4.02%-7.3億 | -113.08%-9.11億 | -432.41%-6.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.23%4.09億 | -29.18%8,641.4万 | -84.18%9,781万 | -79.12%1.7億 | -91.88%5,063.6万 | 27.07%21.78億 | -82.93%1.22億 | -12.42%6.18億 | 367.28%8.14億 | 419.06%6.24億 |
| 借入金純額 | -98.25%3,136万 | 19.64%8,285.8万 | -125.57%-1.4億 | -84.69%1.07億 | -103.90%-1,841.4万 | 163.73%17.91億 | -34.01%6,925.7万 | 2.66%5.49億 | 1,299.56%7億 | 382.32%4.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.44%-874.9万 | --0 | --0 | --0 | ---874.9万 | -100.76%-535.3万 | -100.99%-535.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.93%-5,888.9万 | 4.52%-1,470.9万 | 1.50%-1,468.1万 | 1.37%-1,468万 | -4.00%-1,481.9万 | -48.53%-5,944.4万 | -36.78%-1,540.6万 | -45.90%-1,490.5万 | -45.69%-1,488.4万 | -54.31%-1,424.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.52%4.45億 | -75.16%1,826.5万 | 198.64%2.53億 | -44.34%7,746万 | -43.96%9,261.8万 | 20.61%4.52億 | -9.19%7,352.8万 | -53.46%8,464.7万 | 68.31%1.39億 | 426.41%1.65億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,057.6万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.23%4.09億 | -29.18%8,641.4万 | -84.18%9,781万 | -79.12%1.7億 | -91.88%5,063.6万 | 35.18%21.78億 | -82.93%1.22億 | -12.42%6.18億 | 367.28%8.14億 | 3,508.98%6.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.49%2.04億 | 21.75%1.73億 | -17.80%1.2億 | -0.57%1.42億 | 15.49%2.04億 | 220.74%1.77億 | -5.89%1.42億 | 72.78%1.46億 | -51.41%1.43億 | 220.70%1.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -221.87%-3,374.8万 | -103.57%-222.7万 | 1,325.45%5,248.6万 | -749.27%-2,208.8万 | -83.40%-6,191.9万 | -77.25%2,769.2万 | 138.91%6,233.5万 | -106.48%-428.3万 | 101.62%340.2万 | -114.10%-3,376.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 165.02%18.4万 | 265.31%17.9万 | 67.05%-8.6万 | 167.41%9.1万 | --0 | -4,816.67%-28.3万 | 600.00%4.9万 | -335.00%-26.1万 | -475.00%-13.5万 | 178.26%6.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.43%1.71億 | -16.43%1.71億 | 21.75%1.73億 | -17.80%1.2億 | -0.57%1.42億 | 15.49%2.04億 | 15.49%2.04億 | -5.89%1.42億 | 72.78%1.46億 | -51.41%1.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.91%9,158.6万 | -269.81%-2,198.5万 | -29.56%7,018.7万 | -59.55%3,624.1万 | -65.27%1,114.9万 | 172.29%2.34億 | 285.70%1,294.7万 | 83.77%9,964万 | 202.44%8,960.1万 | 304.87%3,209.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
