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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.35%1.17億 | -81.13%1.21億 | 3.35%5.02億 | 333.69%1.45億 | -133.92%-2,652.7万 | -457.23%-5億 | 13.86%6.42億 | 217.23%4.86億 | -142.29%-6,221万 | -46.60%7,820.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 132.48%1.25億 | -25.05%2.3億 | -19.02%9,269万 | 129.41%5,730.2万 | -72.11%2,623.3万 | -26.73%5,381.6万 | -2.76%3.07億 | 29.83%1.14億 | -71.88%2,497.8万 | 51.17%9,404.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14.73%-2,436.5万 | -36.20%-9,029.9万 | 135.01%676.9万 | -146.83%-3,040.4万 | -93.06%-3,809.1万 | -91.53%-2,857.3万 | -66.24%-6,629.8万 | -77.29%-1,933.2万 | -18.58%-1,231.8万 | -145.61%-1,973万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.87%1.06億 | 41.78%4.38億 | 15.84%1.17億 | 20.25%1.17億 | 91.55%1.05億 | 76.85%9,954.1万 | 50.72%3.09億 | 94.52%1.01億 | 126.57%9,693.2万 | 2.07%5,473.8万 |
| 繰延税金 | 1,640.19%4,645.2万 | -346.11%-7,484.1万 | -1.44%5,730.7万 | -167.18%-1.51億 | -27.21%2,162.2万 | -198.32%-301.6万 | -48.45%3,041万 | 127.32%5,814.2万 | -519.49%-5,642.5万 | 55.69%2,970.4万 |
| その他の非現金項目 | 214.91%1.25億 | -234.12%-8,769万 | 63.42%2.23億 | 176.60%3,123.5万 | -733.42%-2.33億 | -4,549.25%-1.09億 | 244.60%6,538.4万 | 1,664.26%1.36億 | -1,418.73%-4,077.8万 | -55.86%-2,799.8万 |
| 運転資金の増減額 | 54.81%-2.82億 | -498.98%-6.04億 | -121.83%-1,550.7万 | 135.27%4,252.8万 | 89.78%-709.3万 | -3,543.24%-6.24億 | -2,225.17%-1.01億 | 561.53%7,103.4万 | -10,005.78%-1.21億 | -397.97%-6,940.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 36.34%-1.39億 | -83.90%-4.84億 | 17.89%-6,180.2万 | 175.96%1.48億 | -443.95%-3.52億 | -127.51%-2.18億 | -649.14%-2.63億 | -31.73%-7,527万 | ---1.95億 | --1.02億 |
| -その他流動負債の変動 | 64.74%-1.43億 | -173.58%-1.2億 | -68.36%4,629.5万 | -242.18%-1.05億 | 300.88%3.45億 | -455.96%-4.06億 | 307.37%1.63億 | 250.45%1.46億 | --7,406.9万 | ---1.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.35%1.17億 | -81.13%1.21億 | 3.35%5.02億 | 333.69%1.45億 | -133.92%-2,652.7万 | -457.23%-5億 | 13.86%6.42億 | 217.23%4.86億 | -142.29%-6,221万 | -46.60%7,820.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.68%-21.65億 | -285.63%-12.38億 | 5.33%-11.02億 | -67.77%8.35億 | 1,037.42%5.9億 | -123.84%-15.61億 | 173.91%6.67億 | -67.38%-11.64億 | 1,579.86%25.92億 | -134.44%-6,294.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -71.10%-1.65億 | -1,498.05%-11.76億 | 24.45%-7.93億 | -126.62%-4.17億 | 151.99%1.3億 | 71.59%-9,632.8万 | 90.73%-7,356.3万 | -34,272.68%-10.49億 | 819.10%15.66億 | 11.88%-2.51億 |
| 貸付金の純収益支払い | 37.55%-8.94億 | -61.38%-8,455.7万 | -429.60%-1.82億 | 3,353.75%11.66億 | 94.19%3.62億 | -336.45%-14.31億 | 3.09%-5,239.6万 | 103.77%5,518.3万 | -97.04%3,375.8万 | -62.66%1.86億 |
| 固定資産取引の純額 | -6.11%-2,530.4万 | -21.90%-1.88億 | -143.83%-1.12億 | 17.05%-3,327.9万 | 30.94%-1,876万 | 42.01%-2,384.6万 | 0.72%-1.55億 | -106.17%-4,613.6万 | 95.14%-4,012万 | 32.18%-2,716.3万 |
| 事業取引の純額 | ---10.7億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --9.75億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -12.46%-1,161.6万 | 861.89%2.11億 | 87.96%-1,491万 | 108.72%1.19億 | 309.20%1.16億 | -197.62%-1,032.9万 | -127.40%-2,763.9万 | -598.54%-1.24億 | -1.02%5,720.8万 | 259.80%2,844.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.68%-21.65億 | -285.63%-12.38億 | 5.33%-11.02億 | -67.77%8.35億 | 1,037.42%5.9億 | -123.84%-15.61億 | 173.91%6.67億 | -67.38%-11.64億 | 1,579.86%25.92億 | -134.44%-6,294.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.00%18.37億 | 272.19%11.49億 | -84.70%8,933.3万 | -30.00%-22.9億 | 1,525.10%12.38億 | 386.21%21.12億 | -319.56%-6.67億 | 4.34%5.84億 | -462.27%-17.62億 | 122.66%7,619.5万 |
| 預金増減額 | -18.66%9.3億 | 594.43%44.57億 | 64.37%-3.16億 | 84.20%-3,877.5万 | 4,055.20%36.68億 | 706.22%11.44億 | -264.16%-9.02億 | -329.76%-8.86億 | -284.22%-2.45億 | 126.99%8,827.6万 |
| 借入金純額 | -9.03%9.56億 | -703.27%-30.37億 | -70.12%4.66億 | -54.43%-21.91億 | -5,009.91%-23.62億 | 233.50%10.51億 | 153.51%5.03億 | 474.59%15.59億 | -269.96%-14.19億 | -50.84%4,811.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 61.65%-3,309.8万 | --0 | --0 | --0 | ---3,309.8万 | 59.47%-8,630.9万 | 56.35%-2,750.5万 | -49.18%-3,584.2万 | 67.89%-2,296.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.22%-5,619.7万 | -35.31%-2.25億 | -0.03%-5,620.1万 | 0.12%-5,617.4万 | -109.60%-5,621.6万 | -109.32%-5,607.1万 | -49.48%-1.66億 | -107.57%-5,618.6万 | -106.51%-5,624.2万 | 1.91%-2,682万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -619.05%-32.7万 | -179.31%-2.3万 | 200.00%8.7万 | --0 | ---17.3万 | --6.3万 | 110.28%2.9万 | --2.9万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.02%694.2万 | 19.17%-1,365.1万 | 15.48%-467.3万 | 26.26%-365.8万 | -5.26%-1,096.3万 | 40.51%564.3万 | 13.40%-1,688.9万 | 26.29%-552.9万 | 57.59%-496.1万 | -26.23%-1,041.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.00%18.37億 | 272.19%11.49億 | -84.70%8,933.3万 | -30.00%-22.9億 | 1,525.10%12.38億 | 386.21%21.12億 | -319.56%-6.67億 | 4.34%5.84億 | -462.27%-17.62億 | 122.66%7,619.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.62%12.61億 | 109.24%12.28億 | 33.88%17.71億 | 454.81%30.81億 | 175.72%12.79億 | 109.24%12.28億 | -5.58%5.87億 | 132.12%13.23億 | -4.57%5.55億 | -21.24%4.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -518.40%-2.11億 | -94.98%3,222.4万 | -439.56%-5.11億 | -270.55%-13.09億 | 1,870.29%18.02億 | 140.98%5,050万 | 1,946.84%6.41億 | -653.82%-9,464.3万 | 6,547.29%7.68億 | 1,403.25%9,144.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.95%10.49億 | 2.62%12.61億 | 2.62%12.61億 | 33.88%17.71億 | 454.81%30.81億 | 175.72%12.79億 | 109.24%12.28億 | 109.24%12.28億 | 132.12%13.23億 | -4.57%5.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 117.46%9,143.4万 | -113.81%-6,727.2万 | -11.39%3.9億 | 209.54%1.12億 | -188.73%-4,528.7万 | -630.03%-5.24億 | 19.43%4.87億 | -51.19%4.4億 | 84.90%-1.02億 | -52.03%5,103.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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