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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.88%228.8万 | -217.18%-68.2万 | 55.33%147.1万 | 11.87%103.7万 | -31.35%46.2万 | 78.09%312.9万 | 119.35%58.2万 | -70.87%94.7万 | 50.00%92.7万 | -24.80%67.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -141.79%-73.3万 | -181.37%-33.2万 | -15.40%45.6万 | -61.54%16万 | -360.10%-101.7万 | 238.61%175.4万 | 42.66%40.8万 | 372.22%53.9万 | 121.28%41.6万 | 61.57%39.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 33,900.00%169万 | 75.00%-1.1万 | --0 | --1.4万 | --168.7万 | ---5,000 | ---4.4万 | --1,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.09%42.2万 | -0.93%10.6万 | -20.37%8.6万 | 13.08%12.1万 | 0.00%10.9万 | -1.37%43.1万 | -1.83%10.7万 | -1.82%10.8万 | -2.73%10.7万 | 0.93%10.9万 |
| 繰延税金 | -1,028.00%-23.2万 | 420.00%23.4万 | -7.81%-6.9万 | -210.71%-12.4万 | -301.47%-27.3万 | 113.30%2.5万 | 4,600.00%4.5万 | 50.00%-6.4万 | 303.64%11.2万 | -1,600.00%-6.8万 |
| その他の非現金項目 | 1.36%-14.5万 | 0.00%-3万 | 5.88%-6.4万 | -8.33%-2.6万 | 0.00%-2.5万 | -32.43%-14.7万 | 3.23%-3万 | -151.85%-6.8万 | 11.11%-2.4万 | 3.85%-2.5万 |
| 運転資金の増減額 | 76.55%25.6万 | -448.48%-90.5万 | 275.34%83.7万 | 940.38%54.1万 | -720.00%-21.7万 | -64.29%14.5万 | 95.54%-16.5万 | -93.40%22.3万 | -80.95%5.2万 | -92.32%3.5万 |
| -売掛金増減額 | -1.26%-40.1万 | -9.92%-28.8万 | 107.50%6,000 | -40.74%-11.4万 | -118.52%-5,000 | -1,337.50%-39.6万 | -85.82%-26.2万 | -207.69%-8万 | -170.00%-8.1万 | -88.21%2.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 14.27%81.7万 | -1,067.31%-50.3万 | 75.54%89.7万 | 369.67%57.3万 | -600.00%-15万 | 67.84%71.5万 | 101.43%5.2万 | -85.92%51.1万 | -47.86%12.2万 | -83.87%3万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.05%-16万 | -353.33%-11.4万 | 68.27%-6.6万 | 645.45%8.2万 | -181.82%-6.2万 | -234.62%-17.4万 | -27.42%4.5万 | 7.14%-20.8万 | -84.06%1.1万 | -153.66%-2.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.88%228.8万 | -217.18%-68.2万 | 55.33%147.1万 | 11.87%103.7万 | -31.35%46.2万 | 78.09%312.9万 | 119.35%58.2万 | -70.87%94.7万 | 50.00%92.7万 | -24.80%67.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.84%-3,115.4万 | 69.39%-1,281.9万 | 77.09%-288.8万 | 18.83%-1,173.4万 | -14.49%-371.3万 | -36.72%-7,218.4万 | -115.01%-4,187.8万 | 36.55%-1,260.7万 | -99.75%-1,445.6万 | 47.81%-324.3万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -179.40%-1,024.3万 | -90.27%-322.7万 | -156.02%-395.5万 | -20.59%-251.3万 | -105.70%-54.8万 | 1,472.34%1,290万 | -146.90%-169.6万 | 608.28%706万 | -154.66%-208.4万 | 237.82%962万 |
| 投資商品取引の純額 | 129.56%1,563.6万 | 109.00%254.1万 | 129.77%294.1万 | 140.42%261.3万 | 190.67%754.1万 | -18.25%-5,289.8万 | -43.66%-2,823.7万 | 50.85%-987.9万 | -34.49%-646.5万 | -4,763.74%-831.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 4.54%-2,989.1万 | 2.97%-1,090.3万 | 96.51%-34.3万 | -52.63%-899.3万 | -122.09%-965.2万 | -349.05%-3,131.2万 | -227.13%-1,123.7万 | -700.92%-983.7万 | 4.57%-589.2万 | -535.04%-434.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,385.68%-560.1万 | -3,660.61%-124.1万 | -661.76%-103.6万 | -20,700.00%-228.8万 | -425.89%-103.6万 | -175.18%-37.7万 | -3,400.00%-3.3万 | -871.43%-13.6万 | 83.33%-1.1万 | -239.66%-19.7万 |
| その他の投資活動純額 | -112.27%-105.5万 | 101.63%1.1万 | -367.57%-49.5万 | -13,725.00%-55.3万 | -500.00%-1.8万 | -3,723.08%-49.7万 | -22,400.00%-67.5万 | 6,266.67%18.5万 | -33.33%-4,000 | 25.00%-3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.84%-3,115.4万 | 69.39%-1,281.9万 | 77.09%-288.8万 | 18.83%-1,173.4万 | -14.49%-371.3万 | -36.72%-7,218.4万 | -115.01%-4,187.8万 | 36.55%-1,260.7万 | -99.75%-1,445.6万 | 47.81%-324.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.14%3,299.9万 | -65.81%1,413.8万 | 80.73%379万 | 117.56%1,390.2万 | -81.22%116.9万 | -13.59%5,606.7万 | 320.23%4,135.5万 | -62.29%209.7万 | -80.65%639万 | -62.17%622.5万 |
| 預金増減額 | 0.09%2,116.4万 | 25.01%1,734.6万 | 58.19%-266.9万 | -26.37%508.8万 | -79.25%139.9万 | -46.87%2,114.4万 | 32.68%1,387.6万 | 71.01%-638.4万 | -79.64%691万 | -61.30%674.2万 |
| 借入金純額 | -58.76%1,440.2万 | -109.03%-248.2万 | -11.31%752.2万 | 1,931.73%952.5万 | 68.47%-16.3万 | 701.81%3,492.3万 | 5,456.53%2,747.9万 | 303.58%848.1万 | 7.80%-52万 | 7.68%-51.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---219.9万 | ---62.3万 | ---96.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---36.8万 | ---10.3万 | ---9.7万 | ---10.1万 | ---6.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.14%3,299.9万 | -65.81%1,413.8万 | 80.73%379万 | 117.56%1,390.2万 | -81.22%116.9万 | -13.59%5,606.7万 | 320.23%4,135.5万 | -62.29%209.7万 | -80.65%639万 | -62.17%622.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.27%892.7万 | 40.09%1,242.3万 | -45.47%1,005万 | -73.23%684.5万 | -59.27%892.7万 | 171.46%2,191.5万 | -74.34%886.8万 | -59.60%1,843.1万 | 33.11%2,557万 | 171.46%2,191.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.82%413.3万 | 979.66%63.7万 | 124.81%237.3万 | 144.89%320.5万 | -156.96%-208.2万 | -193.83%-1,298.8万 | 100.47%5.9万 | 13.52%-956.3万 | -127.04%-713.9万 | -67.18%365.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.30%1,306万 | 46.30%1,306万 | 40.09%1,242.3万 | -45.47%1,005万 | -73.23%684.5万 | -59.27%892.7万 | -59.27%892.7万 | -74.34%886.8万 | -59.60%1,843.1万 | 33.11%2,557万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -221.09%-331.3万 | -460.79%-192.3万 | -46.36%43.5万 | -236.57%-125.1万 | -220.59%-57.4万 | 68.89%273.6万 | 117.73%53.3万 | -74.95%81.1万 | 65.94%91.6万 | -43.13%47.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
