継続営業活動によるキャッシュ・フロー
31.04%-1,054.49万
-174.01%-1,529.23万
-62.62%-558.1万
-67.45%-254.69万
-108.71万
49.00%-343.19万
-152.1万
-672.96万
持続的な事業活動による当期純利益
-349.68%-590.7万
91.23%-131.36万
-126.00%-1,498.35万
-168.52%-452.02万
---730.25万
3.83%-662.98万
---168.34万
---689.4万
持続的な事業活動による当期損益
49.97%-797.25万
-475.26%-1,593.53万
224,465.20%424.65万
45,841.19%27.11万
--396.74万
-97.40%1,891
--590
--7.27万
減価償却費及び償却費
-17.75%63.3万
-24.92%76.96万
-4.66%102.51万
-6.78%25.03万
--24.93万
18.88%107.52万
--26.86万
--90.45万
その他の非現金項目
-89.40%71.74万
96.85%676.88万
1,081.49%343.85万
2,692.96%192.19万
--115.37万
14.80%29.1万
--6.88万
--25.35万
運転資金の増減額
122.96%153.97万
-2,789.09%-670.5万
-402.61%-23.21万
14.28%-41.05万
---27.08万
104.23%7.67万
---47.89万
---181.43万
-売掛金増減額
316.24%67.64万
47.13%-31.28万
-134.22%-59.16万
-953.54%-44.75万
---24.42万
569.96%172.88万
--5.24万
--25.8万
-前払費用増減額
-3,300.45%-127.53万
---3.75万
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-買掛金及び未払費用の増減額
216.88%227.28万
-183.16%-194.46万
616.02%233.82万
1,548.98%53.16万
--46.8万
884.71%32.66万
---3.67万
---4.16万
-その他流動資産の変動
-3.60%18.95万
--19.66万
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-その他流動負債の変動
57.53%-32.37万
---76.22万
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-その他運転資金の変動
----
-94.30%-384.45万
0.00%-197.87万
0.00%-49.47万
---49.47万
2.56%-197.87万
---49.47万
---203.07万
営業活動によるキャッシュ・フロー
31.04%-1,054.49万
-174.01%-1,529.23万
-62.62%-558.1万
-67.45%-254.69万
---108.71万
49.00%-343.19万
---152.1万
---672.96万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
32.69%-20.88万
-116.58%-31.02万
30.13%-14.32万
1.87%-5.2万
-3.03万
90.67%-20.5万
-5.3万
-219.66万
固定資産取引の純額
40.58%-11.04万
-827.03%-18.57万
42.60%-2万
-80.48%-8,748
---9,335
98.28%-3.49万
---4,847
---202.65万
無形資産取引の純額
20.93%-9.84万
-1.05%-12.45万
27.57%-12.32万
10.15%-4.33万
---2.09万
-0.02%-17.01万
---4.82万
---17.01万
投資活動によるキャッシュ・フロー
32.69%-20.88万
-116.58%-31.02万
30.13%-14.32万
1.87%-5.2万
---3.03万
90.67%-20.5万
---5.3万
---219.66万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-54.32%852.04万
185.87%1,865.32万
90.22%652.51万
2,538.45%261.46万
236.14万
4.78%343.03万
-10.72万
327.37万
借入金純額
--0
-141.75%-261.42万
1,607.73%626.12万
2,538.45%261.46万
--236.14万
-406.39%-41.53万
---10.72万
--13.55万
株式発行/消却（ネット）
24.24%418.69万
1,081.97%336.99万
-92.69%28.51万
100.76%1
--0
24.24%389.88万
---131
--313.81万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-72.74%512.73万
--1,880.62万
--0
----
----
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
12.64%-79.37万
-4,193.96%-90.86万
60.28%-2.12万
--0
--0
---5.33万
--131
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-54.32%852.04万
185.87%1,865.32万
90.22%652.51万
2,538.45%261.46万
--236.14万
4.78%343.03万
---10.72万
--327.37万
現金及び現金同等物の期首残高
206.89%480.81万
109.45%156.67万
-21.80%74.8万
-36.18%155.08万
--28.8万
-85.66%95.65万
--242.99万
--667.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-173.21%-223.33万
280.92%305.07万
487.67%80.09万
100.93%1.56万
--124.4万
96.35%-20.66万
---168.13万
---565.26万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-158.83%-11.22万
972.22%19.07万
1,040.30%1.78万
150.17%296
--1.88万
96.95%-1,891
---590
---6.19万
現金及び現金同等物の期末残高
-48.78%246.26万
206.89%480.81万
109.45%156.67万
109.45%156.67万
--155.08万
-21.80%74.8万
--74.8万
--95.65万
フリーキャッシュ・フロー
31.32%-1,075.37万
-173.53%-1,565.75万
-57.40%-572.42万
-65.11%-259.89万
---111.74万
59.26%-363.69万
---157.4万
---892.62万
通貨単位
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
ポンド
監査意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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