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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 426.40%9,582万 | 152.58%3.74億 | 383.78%1.88億 | 41.22%9,541.2万 | -1.57%7,245.8万 | -75.04%1,820.3万 | -77.49%1.48億 | -159.58%-6,613万 | -37.25%6,756.4万 | -69.35%7,361.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.38%2,614.2万 | -43.11%1.89億 | -90.73%2,015万 | 48.92%6,167.9万 | 100.97%6,865.1万 | -2.49%3,866.1万 | 30.93%3.32億 | 233.57%2.17億 | -4.54%4,141.8万 | -53.51%3,415.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -132.64%-403.4万 | 98.36%-406万 | ---263.7万 | --126.2万 | ---95.1万 | ---173.4万 | -18,695.44%-2.48億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 25.60%1,090.6万 | -10.62%4,047.3万 | -3.23%960.3万 | -1.12%1,115.3万 | -18.13%1,103.4万 | -18.12%868.3万 | -51.52%4,528.4万 | -63.86%992.4万 | -38.74%1,127.9万 | -37.21%1,347.7万 |
| 繰延税金 | ---- | -2.24%-1,778.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.11%-1,739.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 78.36%1,560.5万 | 506.57%1.19億 | 438.97%1.11億 | 945.00%101.4万 | -150.36%-148.9万 | 1,432.22%874.9万 | -111.91%-2,932.9万 | -2,516.01%-3,273.7万 | -100.23%-12万 | -97.27%295.7万 |
| 運転資金の増減額 | 127.09%1,966.7万 | -115.43%-4,947.2万 | 220.06%4,211.5万 | 10.66%-213.7万 | -321.08%-1,685.6万 | -492.21%-7,259.4万 | -127.35%-2,296.4万 | -189.55%-3,507.8万 | 88.84%-239.2万 | -108.97%-400.3万 |
| -売掛金増減額 | 270.59%4,825.3万 | -208.48%-7,860.6万 | 91.82%-190.9万 | -498.95%-3,431.4万 | 73.87%-1,409.7万 | -165.48%-2,828.6万 | -116.53%-2,548.2万 | -134.61%-2,333万 | 552.08%860.1万 | -247.97%-5,395.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 35.48%-2,858.6万 | 1,057.03%2,913.4万 | 474.74%4,402.4万 | 392.70%3,217.7万 | -105.52%-275.9万 | -79.45%-4,430.8万 | 103.59%251.8万 | 58.39%-1,174.8万 | 51.69%-1,099.3万 | 511.31%4,995万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426.40%9,582万 | 152.58%3.74億 | 383.78%1.88億 | 41.22%9,541.2万 | -1.57%7,245.8万 | -75.04%1,820.3万 | -77.49%1.48億 | -159.58%-6,613万 | -37.25%6,756.4万 | -69.35%7,361.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.26%-8.1億 | -153.06%-17.55億 | -91.28%3.18億 | -46.05%6.44億 | 50.76%-11.82億 | -277.32%-15.36億 | 168.38%33.09億 | 261.44%36.5億 | 300.92%11.93億 | -1,048.42%-24.01億 |
| 投資商品取引の純額 | 61.55%-2.79億 | -30.77%-5.08億 | 134.86%6,317万 | 34.69%7,498.1万 | 4,965.08%8,066.3万 | -178.19%-7.27億 | 20.72%-3.88億 | -389.52%-1.81億 | -49.37%5,566.9万 | 99.48%-165.8万 |
| 貸付金の純収益支払い | 36.80%-5.1億 | -420.50%-12.31億 | -48.98%2.59億 | -49.37%5.77億 | 47.37%-12.59億 | -171.47%-8.08億 | -76.16%3.84億 | -46.10%5.08億 | 504.10%11.39億 | -615.08%-23.93億 |
| 固定資産取引の純額 | -1,370.51%-2,004.3万 | -45.35%-1,638.1万 | -358.48%-373.2万 | -519.20%-777.1万 | 45.86%-351.5万 | 49.69%-136.3万 | -173.08%-1,127万 | 46.02%-81.4万 | -13.78%-125.5万 | -996.62%-649.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.26%-8.1億 | -153.06%-17.55億 | -91.28%3.18億 | -46.05%6.44億 | 50.76%-11.82億 | -277.32%-15.36億 | 168.38%33.09億 | 261.44%36.5億 | 300.92%11.93億 | -1,048.42%-24.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 407.96%7.87億 | 93.93%-3.88億 | 34.17%-14.56億 | 131.96%6.06億 | -75.03%3.07億 | 104.41%1.55億 | -102.90%-63.91億 | -29.40%-22.12億 | -263.67%-18.96億 | 124.87%12.31億 |
| 預金増減額 | 333.64%15.82億 | 90.77%-4.85億 | 8.20%-15.07億 | 159.56%5.61億 | 1,733.90%11.39億 | 75.21%-6.77億 | -81.92%-52.52億 | 3.67%-16.42億 | -196.65%-9.41億 | 101.36%6,208.3万 |
| 借入金純額 | -183.44%-7.5億 | 122.35%2.24億 | 119.99%1億 | 105.26%5,000万 | -167.37%-8.25億 | 215.86%8.99億 | -163.27%-10.02億 | -78,322.88%-5億 | -602.70%-9.5億 | 607.08%12.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.65%-3,152.3万 | 8.91%-1.05億 | 31.36%-4,480.6万 | --0 | --0 | ---6,021.8万 | ---1.15億 | ---6,527.9万 | --0 | ---5,002.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-431.3万 | 0.00%-1,725万 | 0.00%-431.2万 | 0.00%-431.3万 | 0.00%-431.2万 | 0.00%-431.3万 | 7.86%-1,725万 | 0.02%-431.2万 | -0.02%-431.3万 | 31.74%-431.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -320.04%-893万 | -0.14%-421.5万 | 25,100.00%25万 | -31.50%-43万 | -50.43%-190.9万 | 18.61%-212.6万 | -34.86%-420.9万 | -101.12%-1,000 | -15.14%-32.7万 | -2,340.38%-126.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407.96%7.87億 | 93.93%-3.88億 | 34.17%-14.56億 | 131.96%6.06億 | -75.03%3.07億 | 104.41%1.55億 | -102.90%-63.91億 | -29.40%-22.12億 | -263.67%-18.96億 | 124.87%12.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.30%32.43億 | -36.93%50.12億 | 15.18%41.93億 | -33.40%28.47億 | -32.05%36.5億 | -36.93%50.12億 | -13.68%79.47億 | -57.35%36.4億 | -38.67%42.75億 | -53.00%53.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.38%7,329.2万 | 39.70%-17.69億 | -169.24%-9.5億 | 311.83%13.45億 | 26.81%-8.02億 | 47.09%-13.63億 | -132.94%-29.34億 | 333.18%13.72億 | -140.61%-6.35億 | 75.41%-10.96億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.14%33.16億 | -35.30%32.43億 | -35.30%32.43億 | 15.18%41.93億 | -33.40%28.47億 | -32.05%36.5億 | -36.93%50.12億 | -36.93%50.12億 | -57.35%36.4億 | -38.67%42.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 349.98%7,577.7万 | 161.42%3.57億 | 374.76%1.84億 | 32.17%8,764.1万 | 2.71%6,894.3万 | -76.02%1,684万 | -79.07%1.37億 | -161.14%-6,694.4万 | -37.78%6,630.9万 | -71.99%6,712.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
