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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.86%-434.27万 | 72.32%-22.35万 | -70.27%-176.03万 | -21.18%-86.13万 | -116.36%-149.75万 | 40.22%-324.42万 | 5.32%-80.74万 | 36.83%-103.38万 | 59.71%-71.08万 | 41.03%-69.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.88%-547.93万 | -45.14%-182.28万 | -21.29%-158.37万 | -25.12%-107.74万 | -55.60%-99.54万 | 34.11%-406.24万 | -53.15%-125.58万 | 43.71%-130.57万 | 51.75%-86.11万 | 48.47%-63.97万 |
| 運転資金の増減額 | -87.16%5.48万 | 27.93%53.34万 | -101.72%-17.66万 | 43.78%21.61万 | -888.04%-51.8万 | 251.41%42.72万 | 1,946.62%41.69万 | -421.69%-8.76万 | 825.15%15.03万 | -190.80%-5.24万 |
| -売掛金増減額 | -24.03%2.97万 | 1,627.00%15.65万 | 104.73%1,777 | -35.74%6.87万 | -889.02%-19.73万 | -81.35%3.91万 | -121.66%-1.03万 | -154.66%-3.76万 | 1,424.13%10.69万 | -111.74%-1.99万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.52%2.52万 | -11.78%37.69万 | -257.08%-17.84万 | 239.38%14.75万 | -887.44%-32.07万 | 541.41%38.82万 | 1,684.92%42.72万 | -219.00%-5万 | 370.41%4.34万 | 71.05%-3.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.86%-434.27万 | 72.32%-22.35万 | -70.27%-176.03万 | -21.18%-86.13万 | -116.36%-149.75万 | 40.22%-324.42万 | 5.32%-80.74万 | 36.83%-103.38万 | 59.71%-71.08万 | 41.03%-69.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.80%-33.69万 | 93.41%-3.77万 | -35.57%-6.1万 | -120.88%-23.83万 | 0 | 14.14%-74.54万 | 24.48%-57.16万 | -7.68%-4.5万 | -70.92%-10.79万 | -228.02%-2.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.80%-33.69万 | 93.41%-3.77万 | -35.57%-6.1万 | -120.88%-23.83万 | --0 | 14.14%-74.54万 | 24.48%-57.16万 | -7.68%-4.5万 | -70.92%-10.79万 | -228.02%-2.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.80%-33.69万 | 93.41%-3.77万 | -35.57%-6.1万 | -120.88%-23.83万 | --0 | 14.14%-74.54万 | 24.48%-57.16万 | -7.68%-4.5万 | -70.92%-10.79万 | -228.02%-2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 468.12万 | 0 | 0 | 0 | 468.12万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --500万 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---31.88万 | --0 | --0 | --0 | ---31.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --468.12万 | --0 | --0 | --0 | --468.12万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.48%2.07万 | -79.76%28.33万 | -15.08%210.47万 | -2.82%320.43万 | -99.48%2.07万 | -59.92%401.03万 | -75.09%139.97万 | -66.04%247.85万 | -62.64%329.72万 | -59.92%401.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.04%1,508 | 81.06%-26.12万 | -68.83%-182.13万 | -34.32%-109.96万 | 546.45%318.36万 | 33.46%-398.96万 | 14.33%-137.9万 | 35.73%-107.88万 | 46.39%-81.87万 | 39.57%-71.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.30%2.22万 | 7.30%2.22万 | -79.76%28.33万 | -15.08%210.47万 | -2.82%320.43万 | -99.48%2.07万 | -99.48%2.07万 | -75.09%139.97万 | -66.04%247.85万 | -62.64%329.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.30%-467.96万 | 81.06%-26.12万 | -68.83%-182.13万 | -34.32%-109.96万 | -110.00%-149.75万 | 36.63%-398.96万 | 14.33%-137.9万 | 35.73%-107.88万 | 55.19%-81.87万 | 39.57%-71.31万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
