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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.49万 | -23.15万 | -31.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --118.99万 | --87.37万 | --208.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---70.33万 | ---138.67万 | ---297万 |
| その他の非現金項目 | ---90.98万 | ---27.81万 | ---1.91万 |
| 運転資金の増減額 | --14.72万 | --38.13万 | --32.55万 |
| -前払費用増減額 | --15.47万 | --14.57万 | --9.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---7,475 | --23.56万 | --23.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---23.49万 | ---23.15万 | ---31.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 30万 | 27.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --30万 | --27.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --30万 | --27.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --28.17万 | --21.32万 | --25.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---23.49万 | --6.85万 | ---3.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --4.68万 | --28.17万 | --21.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---23.49万 | ---23.15万 | ---31.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
