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| (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | (FY)2020/11/30 | (Q4)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.43%-87.35万 | 82.36%-191.74万 | 37.95%-239.11万 | -42.75%-2,527.61万 | 50.74%-300.23万 | -117.14%-755.11万 | -119.21%-1,086.92万 | -21.29%-385.34万 | -38.03%-1,770.71万 | -94.07%-609.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.56%-349.01万 | 52.75%-371.61万 | 80.53%-162.55万 | -146.65%-5,217.5万 | -311.71%-3,018.61万 | -19.92%-577.49万 | -75.73%-786.43万 | -84.30%-834.98万 | -61.72%-2,115.35万 | -129.35%-733.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -61.25%7.64万 | -23.50%13.91万 | 253.60%94.93万 | 183.01%43.38万 | 29.89%13.67万 | --19.71万 | --18.18万 | --26.85万 | --15.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.77%2.19万 | -34.08%2.19万 | 36.19%2.19万 | 225.57%11.19万 | 275.49%3.59万 | 238.11%2.67万 | -9.65%3.33万 | 120.25%1.61万 | 25.11%3.44万 | -65.22%9,558 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --11.15万 | --11.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 205.13%239.22万 | 124.12%110.3万 | -124.73%-111.71万 | -124.88%-54.27万 | 66.29%178.73万 | -458.33%-227.56万 | -605.74%-457.23万 | 303.52%451.79万 | 27,177.21%218.16万 | 2,976.88%107.48万 |
| -売掛金増減額 | 71.82%42.57万 | 1,338.20%55.14万 | -1,523.84%-230.41万 | 210.68%39.76万 | 110.97%3.26万 | 1,393.09%24.77万 | -16.70%-4.45万 | 3,215.54%16.18万 | -177.20%-35.92万 | -1,612.69%-29.67万 |
| -前払費用増減額 | 109.18%6.22万 | 219.22%80.69万 | -746.67%-24.28万 | -29.22%-38.09万 | 3,294.20%93.59万 | -686.87%-67.76万 | -847.92%-67.69万 | 134.76%3.75万 | -193.65%-29.48万 | -116.85%-2.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 203.18%190.44万 | 100.47%1.81万 | -73.22%115.64万 | -119.73%-55.94万 | -41.55%81.88万 | -349.32%-184.58万 | -615.37%-385.09万 | 250.30%431.85万 | 459.78%283.56万 | 706.66%140.08万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---27.34万 | --27.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.27%-192.9万 | -22.64%-232.06万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.43%-87.35万 | 82.36%-191.74万 | 37.95%-239.11万 | -28.72%-2,527.61万 | 64.32%-300.23万 | -150.67%-755.11万 | -110.91%-1,086.92万 | -26.12%-385.34万 | -13.22%-1,963.62万 | -67.21%-841.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 38.01%-212万 | 63.63%-68.38万 | 81.77%-13.95万 | -1,527.72%-79.05万 | 39.04%-50.62万 | 7.24%-342.01万 | -637.75%-187.98万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -39.09%-33.6万 | 78.06%-1.13万 | 22.04%-9.76万 | -2.83%-4.87万 | -909.15%-17.84万 | 5.19%-24.16万 | 79.88%-5.13万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 57.23%-81.85万 | 98.71%-1.95万 | ---4.19万 | ---74.18万 | 96.15%-1.53万 | ---191.36万 | ---151.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 23.67%-96.55万 | -108.96%-65.3万 | 100.00%1 | 100.00%-1 | ---31.25万 | 63.14%-126.5万 | ---31.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 38.01%-212万 | 63.63%-68.38万 | 81.77%-13.95万 | -1,527.72%-79.05万 | 39.04%-50.62万 | 7.24%-342.01万 | -637.75%-187.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,515.74%-37.85万 | -100.07%-1.82万 | -59.27%117.61万 | 26.62%2,978.13万 | 0 | 2.67万 | 166.99%2,686.7万 | -78.54%288.75万 | 204.34%2,351.93万 | 0 |
| 借入金純額 | ---37.85万 | -1,594.10%-49.81万 | -159.48%-57.49万 | --100万 | --0 | --0 | --3.33万 | --96.67万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 13.00%212.94万 | 6.72%2,630.55万 | --188.45万 | --0 | 146.31%2,253.65万 | -87.84%188.45万 | 196.59%2,464.97万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -92.82%50万 | --0 | 114.97%514.41万 | ---188.45万 | --2.67万 | 199.59%696.55万 | -46.47%3.64万 | 697.48%239.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.25%-2.01万 | ---37.84万 | 24.27%-266.83万 | --0 | --0 | -89.03%-266.83万 | ---- | -298.97%-352.34万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,515.74%-37.85万 | -100.07%-1.82万 | -59.27%117.61万 | 26.62%2,978.13万 | --0 | --2.67万 | 166.99%2,686.7万 | -78.54%288.75万 | 141.77%2,351.93万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.31%173.52万 | 256.92%367.08万 | 95.38%488.58万 | 22.72%250.06万 | -22.48%857.19万 | -1.71%1,623.58万 | -91.41%102.85万 | 22.72%250.06万 | -85.00%203.76万 | 98.50%1,105.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.66%-125.2万 | -112.73%-193.56万 | 17.47%-121.5万 | 415.15%238.52万 | 64.19%-368.61万 | -102.88%-766.39万 | 234.26%1,520.73万 | -114.74%-147.21万 | 104.10%46.3万 | -213.16%-1,029.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.36%48.32万 | -89.31%173.52万 | 256.92%367.08万 | 95.38%488.58万 | 95.38%488.58万 | -22.48%857.19万 | -1.71%1,623.58万 | -91.41%102.85万 | 22.72%250.06万 | 22.72%250.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.64%-87.35万 | 83.56%-191.74万 | 40.92%-239.11万 | -21.29%-2,643.06万 | 69.62%-303.31万 | -145.11%-769.06万 | -124.18%-1,165.98万 | -16.62%-404.71万 | -23.83%-2,179.13万 | -88.79%-998.22万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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