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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.89%-102.2万 | -1,013.28%-2,699.7万 | -101.56%-85.4万 | 85.31%-248.6万 | 9.40%-1,243.6万 | 57.95%-1,122.1万 | 98.97%-242.5万 | 221.35%5,491.3万 | 76.00%-1,692.8万 | 72.61%-1,372.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.19%-1,166.4万 | 40.54%-5,519.3万 | 40.31%-851万 | 42.32%-895万 | 31.36%-1,564.5万 | 45.14%-2,208.8万 | 64.98%-9,282.4万 | 75.34%-1,425.6万 | 79.36%-1,551.6万 | 56.51%-2,279.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 326.50%135.2万 | -101.14%-1,000 | -99.97%1,000 | 150.77%132.3万 | 113.74%2.9万 | 712.82%31.7万 | --8.8万 | --304.6万 | -47.65%-260.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.55%117.9万 | -39.41%425.6万 | -30.02%141.7万 | -46.97%93.7万 | -51.60%92.4万 | -26.08%97.8万 | -18.31%702.4万 | 58.20%202.5万 | -32.27%176.7万 | -20.99%190.9万 |
| 繰延税金 | ---51.3万 | --320.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 14.36%62.9万 | 141.27%235万 | 13.27%62.3万 | 29.30%60.9万 | 129.65%56.8万 | -70.57%55万 | 152.56%97.4万 | 2,300.00%55万 | 128.37%47.1万 | -795.33%-191.6万 |
| 運転資金の増減額 | 79.90%411.8万 | -119.69%-834万 | -105.73%-341.4万 | 91.17%-134.5万 | -397.82%-587万 | 157.93%228.9万 | 207.08%4,235万 | 1,154.65%5,955.6万 | -97.54%-1,522.6万 | 115.06%197.1万 |
| -売掛金増減額 | -37.76%281万 | 74.67%-68.9万 | 84.39%-41.7万 | 22.45%-126.1万 | -1,571.09%-352.6万 | 152.52%451.5万 | -250.86%-272万 | -4,073.44%-267.1万 | 8.70%-162.6万 | 30.82%-21.1万 |
| -前払費用増減額 | 187.18%398.6万 | -155.39%-444.7万 | -290.93%-301.1万 | 54.30%-187.4万 | -136.34%-95万 | -82.52%138.8万 | -38.22%802.9万 | -73.55%157.7万 | -189.84%-410.1万 | 363.48%261.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.69%-321.2万 | 58.16%-708.9万 | -227.39%-78.6万 | 102.31%14.8万 | -488.53%-311.6万 | 72.12%-333.5万 | 58.43%-1,694.4万 | 109.65%61.7万 | -23.22%-640万 | 106.35%80.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -102.58%-3万 | 81.19%-154.7万 | -20.20%-468.3万 | 202.21%152.9万 | 115.73%44.6万 | 116,000.00%116.1万 | -746.30%-822.6万 | -11,558.82%-389.6万 | 25.31%-149.6万 | -404.18%-283.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 15.13%-121.7万 | 393.48%454.6万 | 27,041.18%458万 | 107.45%11.9万 | -27.71%128.1万 | 15.99%-143.4万 | -60.52%-154.9万 | 99.22%-1.7万 | -220.04%-159.7万 | 428.96%177.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 29,783.33%178.1万 | -98.61%88.6万 | -98.59%90.3万 | 0.00%-6,000 | 97.08%-5,000 | 33.33%-6,000 | 647.20%6,376万 | 2,228.70%6,394.6万 | 99.79%-6,000 | 91.37%-17.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -761.12%-1.85億 | -6,455.40%-1.79億 | -520.9万 | -100.4万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.89%-102.2万 | 85.56%-2,699.7万 | 99.31%-85.4万 | 88.77%-248.6万 | 15.57%-1,243.6万 | 56.96%-1,122.1万 | 10.04%-1.87億 | -192.35%-1.24億 | 51.29%-2,213.7万 | 70.61%-1,473万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.56%1,702.8万 | -155.54%-3,269.7万 | -101.73%-67.7万 | 99.89%-2.1万 | 47.00%1,104.7万 | -234.84%-4,304.6万 | -52.71%5,887.5万 | 261.80%3,916.1万 | 44.89%-1,972.5万 | -78.99%751.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 87.50%-9.1万 | -175.35%-97.5万 | -154.51%-67.7万 | -136.84%-2.1万 | 569.79%45.1万 | -145.53%-72.8万 | 138.06%129.4万 | 40.09%-26.6万 | 105.52%5.7万 | 38.46%-9.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 140.45%1,711.9万 | -157.81%-3,172.2万 | --0 | --0 | 39.22%1,059.6万 | -239.55%-4,231.8万 | -57.10%5,487.2万 | 249.90%3,942.7万 | 35.30%-2,249.1万 | -78.81%761.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --270.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.56%1,702.8万 | -102.83%-3,269.7万 | -101.73%-67.7万 | -100.00%-2.1万 | 47.00%1,104.7万 | -234.84%-4,304.6万 | 826.96%11.54億 | 261.80%3,916.1万 | 3,104.52%10.75億 | -78.99%751.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.95%-171.6万 | 73.07%-1.99億 | 13.71%-3,060.9万 | 95.53%-3,140.4万 | -57,728.57%-8,068万 | -3,783.98%-5,624万 | -904.07%-7.39億 | -23,906.71%-3,547.2万 | -30,601.53%-7.02億 | -99.87%14万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5,786.33%-6.32億 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.95%-171.6万 | -50.86%-2億 | 13.98%-3,078.2万 | 66.84%-3,140.3万 | -23,279.25%-8,112.6万 | -3,783.98%-5,624万 | -233.46%-1.32億 | -7,765.05%-3,578.6万 | -4,042.56%-9,469.9万 | -100.32%-34.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -22.94%61.8万 | -44.90%17.3万 | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | -76.89%80.2万 | -48.01%31.4万 | --1,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,446.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2,018.9万 | 0 | -2,018.9万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.95%-171.6万 | 73.78%-1.99億 | 13.71%-3,060.9万 | 95.65%-3,140.4万 | -57,728.57%-8,068万 | -3,783.98%-5,624万 | -926.05%-7.59億 | -23,906.71%-3,547.2万 | -31,484.69%-7.22億 | -99.87%14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.50%4,038.1万 | 229.32%2.99億 | -82.71%7,252.1万 | 20.77%1.06億 | 98.00%1.89億 | 229.32%2.99億 | 10.32%9,079.6万 | 243.03%4.19億 | -57.17%8,812.8万 | -17.10%9,520.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.93%1,429万 | -224.21%-2.59億 | 73.30%-3,214万 | -110.24%-3,391.1万 | -1,059.99%-8,206.9万 | -2,607.53%-1.11億 | 2,350.71%2.08億 | -282.59%-1.2億 | 496.58%3.31億 | -107.78%-707.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.00%5,467.1万 | -86.50%4,038.1万 | -86.50%4,038.1万 | -82.71%7,252.1万 | 20.77%1.06億 | 98.00%1.89億 | 229.32%2.99億 | 229.32%2.99億 | 243.03%4.19億 | -57.17%8,812.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.85%-111.3万 | 84.28%-2,948.5万 | 98.77%-153.1万 | 88.65%-250.7万 | 10.48%-1,328.8万 | 53.80%-1,215.9万 | 11.22%-1.88億 | -189.94%-1.24億 | 52.50%-2,208万 | 70.47%-1,484.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
