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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -321.63%-666.6万 | -50.46%825.7万 | -49.68%266.6万 | -116.46%-98.5万 | -9.96%815.7万 | 56.97%-158.1万 | 33.07%1,666.6万 | 41.58%529.8万 | 139.51%598.3万 | 84.01%905.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -120.81%-48.2万 | -68.88%502.7万 | -90.30%33.4万 | -77.38%88万 | -63.58%149.7万 | -50.83%231.6万 | -7.31%1,615.6万 | -17.92%344.5万 | -6.51%389.1万 | 1.28%411万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -266.67%-5,000 | --0 | --5,000 | -190.00%-9,000 | 85.71%-1,000 | 100.12%3,000 | --0 | --0 | 101.07%1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.04%93.7万 | -5.19%391.3万 | -9.09%95万 | -5.13%96.1万 | -5.51%99.4万 | -0.88%100.8万 | -2.25%412.7万 | 0.87%104.5万 | -3.34%101.3万 | -1.31%105.2万 |
| 繰延税金 | -182.71%-22万 | -148.17%-52.5万 | -104.25%-3.3万 | -446.15%-54万 | -194.59%-21.8万 | 14.66%26.6万 | 257.38%109万 | 515.87%77.6万 | 198.11%15.6万 | 47.14%-7.4万 |
| その他の非現金項目 | -4.79%-30.6万 | 72.79%-35.7万 | -61.29%-10万 | 92.77%-9万 | -87.44%12.5万 | 70.83%-29.2万 | -154.24%-131.2万 | -114.12%-6.2万 | -1,042.42%-124.4万 | 361.84%99.5万 |
| 運転資金の増減額 | -35.80%-681.3万 | 84.93%-66.2万 | 385.02%118万 | -206.39%-216.6万 | 85.45%534.1万 | 43.60%-501.7万 | 53.09%-439.3万 | 81.67%-41.4万 | 187.57%203.6万 | 135.87%288万 |
| -売掛金増減額 | -1,200.00%-16.9万 | 89.67%-3.4万 | 151.85%2.8万 | 3.38%-14.3万 | 246.88%9.4万 | 79.37%-1.3万 | -145.13%-32.9万 | -119.01%-5.4万 | -153.82%-14.8万 | -328.57%-6.4万 |
| -前払費用増減額 | 164.29%9.9万 | -631.83%-153.7万 | -1,178.20%-143.4万 | -111.39%-31万 | -88.34%36.1万 | 97.28%-15.4万 | 107.02%28.9万 | 108.12%13.3万 | 1,309.33%272.1万 | 583.44%309.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -135.02%-344.3万 | -1,495.00%-31.9万 | 95.38%-9.7万 | -125.90%-85.3万 | 231.74%209.6万 | -488.59%-146.5万 | 98.71%-2万 | 12.58%-209.9万 | 236.02%329.3万 | -137.46%-159.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.51%-330万 | 158.83%208.3万 | 60.99%290.9万 | 82.34%-64.1万 | 95.96%320万 | -1.01%-338.5万 | 2.80%-354.1万 | 5.98%180.7万 | -14.76%-363万 | 2.06%163.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -7.95%-85.5万 | -12.44%-22.6万 | -9.50%-21.9万 | ---- | ---- | -1.67%-79.2万 | 3.83%-20.1万 | -4.17%-20万 | -2.11%-19.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321.63%-666.6万 | -50.46%825.7万 | -49.68%266.6万 | -116.46%-98.5万 | -9.96%815.7万 | 56.97%-158.1万 | 33.07%1,666.6万 | 41.58%529.8万 | 139.51%598.3万 | 84.01%905.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 546.95%695万 | 117.72%1,687.4万 | 1,039.37%1,374.3万 | 145.71%933.4万 | 91.14%-464.8万 | 92.56%-155.5万 | 66.34%-9,525.2万 | 92.19%-146.3万 | -2,136.36%-2,041.8万 | 81.59%-5,247.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 245.84%832.1万 | 131.68%3,320.4万 | 147,200.00%1,031.1万 | 193.73%1,023.2万 | 116.79%1,025.5万 | 107.33%240.6万 | 72.70%-1.05億 | 100.05%7,000 | 8.90%-1,091.6万 | 80.31%-6,106.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | -375.31%-112.6万 | -233.20%-1,164万 | 927.14%287.6万 | 88.61%-94.1万 | -254.64%-1,398.4万 | -94.67%40.9万 | -91.78%873.9万 | -80.45%28万 | -174.00%-826.4万 | -64.03%904.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -74.14%-20.2万 | 85.47%-68.5万 | 94.69%-9.3万 | 84.99%-35.6万 | 73.63%-12万 | 15.94%-11.6万 | -1,198.90%-471.5万 | -1,983.33%-175万 | -2,450.54%-237.2万 | -258.27%-45.5万 |
| その他の投資活動純額 | 98.99%-4.3万 | -172.40%-400.5万 | --64.9万 | -64.81%39.9万 | -19,875.00%-79.9万 | -196.64%-425.4万 | 209.72%553.2万 | --0 | 19,000.00%113.4万 | ---4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 546.95%695万 | 117.72%1,687.4万 | 1,039.37%1,374.3万 | 145.71%933.4万 | 91.14%-464.8万 | 92.56%-155.5万 | 66.34%-9,525.2万 | 92.19%-146.3万 | -2,136.36%-2,041.8万 | 81.59%-5,247.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -177.74%-3,688.4万 | 216.26%6,097.5万 | 4,790.74%2,112.8万 | 65.39%-688.7万 | -101.47%-70.9万 | 598.98%4,744.3万 | 183.36%1,928万 | -96.79%43.2万 | -11.94%-1,989.9万 | 468.58%4,825.5万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 預金増減額 | 32.71%-3,645.6万 | -331.76%-7,954.8万 | -435.17%-1,440.9万 | 129.89%530.2万 | -130.10%-1,626.2万 | -765.48%-5,417.9万 | 55.82%3,432.4万 | -74.51%429.9万 | -29.19%-1,773.9万 | 741.01%5,402.4万 |
| 借入金純額 | --0 | --1.01億 | ---1,400万 | ---1,000万 | --2,000万 | --1.05億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 31.94%-406.5万 | 96.00%-3.9万 | -56.74%-22.1万 | 33.92%-246万 | -18.50%-134.5万 | -19.46%-597.3万 | -115.01%-97.4万 | 92.88%-14.1万 | -45.03%-372.3万 |
| 配当金支払総額 | 78.95%-42.8万 | 29.31%-641.2万 | 85.34%-42.4万 | 2.53%-196.8万 | 2.88%-198.7万 | 3.79%-203.3万 | 11.28%-907.1万 | 2.00%-289.3万 | 2.27%-201.9万 | 2.43%-204.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177.74%-3,688.4万 | 216.26%6,097.5万 | 4,790.74%2,112.8万 | 65.39%-688.7万 | -101.47%-70.9万 | 598.98%4,744.3万 | 183.36%1,928万 | -96.79%43.2万 | -11.94%-1,989.9万 | 468.58%4,825.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212.33%1.27億 | -59.39%4,055.3万 | 145.61%8,912.2万 | 24.13%8,766万 | 29.00%8,486万 | -59.39%4,055.3万 | -72.53%9,985.9万 | -64.21%3,628.6万 | -39.94%7,062万 | -83.99%6,578.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.61%-3,660万 | 245.19%8,610.6万 | 779.70%3,753.7万 | 104.26%146.2万 | -42.10%280万 | 230.03%4,430.7万 | 77.51%-5,930.6万 | 379.44%426.7万 | -112.04%-3,433.4万 | 101.65%483.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.13%9,005.9万 | 212.33%1.27億 | 212.33%1.27億 | 145.61%8,912.2万 | 24.13%8,766万 | 29.00%8,486万 | -59.39%4,055.3万 | -59.39%4,055.3万 | -64.21%3,628.6万 | -39.94%7,062万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -304.71%-686.8万 | -36.64%757.2万 | -27.48%257.3万 | -137.14%-134.1万 | -6.59%803.7万 | 55.48%-169.7万 | -1.73%1,195.1万 | -3.01%354.8万 | 50.15%361.1万 | 79.40%860.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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