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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.04%1.81億 | -30.81%1.82億 | -30.81%1.82億 | -18.68%2.51億 | -19.98%2.47億 | -13.69%2.74億 | -17.70%2.63億 | -17.70%2.63億 | -1.11%3.08億 | -47.29%3.08億 |
| -現金及び現金同等物 | -18.42%1.79億 | 6.16%1.76億 | 6.16%1.76億 | 26.41%2.38億 | -12.47%2.05億 | -21.26%2.19億 | -48.05%1.66億 | -48.05%1.66億 | -39.55%1.88億 | -60.06%2.34億 |
| -短期投資 | -95.53%248.5万 | -94.09%572.5万 | -94.09%572.5万 | -89.60%1,246.7万 | -43.46%4,225.6万 | 38.86%5,558.2万 | --9,691.4万 | --9,691.4万 | --1.2億 | --7,473.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 33.86%2.84億 | 19.32%3.06億 | 19.32%3.06億 | 25.61%2.32億 | 8.93%2.17億 | 6.55%2.12億 | 4.68%2.57億 | 4.68%2.57億 | -3.08%1.85億 | 43.59%2億 |
| -売掛金 | 33.86%2.84億 | 19.32%3.06億 | 19.32%3.06億 | 25.61%2.32億 | 8.93%2.17億 | 6.55%2.12億 | 4.68%2.57億 | 4.68%2.57億 | -3.08%1.85億 | 43.59%2億 |
| 前払費用 | ---- | -10.27%5,956.9万 | -10.27%5,956.9万 | ---- | ---- | ---- | 38.04%6,638.7万 | 38.04%6,638.7万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 16.41%127万 | 87.60%140.7万 | 87.60%140.7万 | 98.27%148.7万 | 56.00%117万 | 9.10%109.1万 | -25.00%75万 | -25.00%75万 | -29.58%75万 | -29.31%75万 |
| その他の流動資産 | 5.38%7,748.5万 | 28.83%934.8万 | 28.83%934.8万 | 1.14%7,154.9万 | -5.71%7,081.7万 | 0.50%7,353.1万 | -52.58%725.6万 | -52.58%725.6万 | 49.49%7,074.3万 | 99.56%7,510.5万 |
| 流動資産合計 | -3.10%5.44億 | -5.81%5.59億 | -5.81%5.59億 | -1.55%5.56億 | -8.16%5.36億 | -5.08%5.61億 | -5.57%5.94億 | -5.57%5.94億 | 2.50%5.65億 | -23.46%5.84億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -6.87%1.3億 | -4.26%1.34億 | -4.26%1.34億 | 1.31%1.41億 | 1.49%1.35億 | 10.10%1.39億 | 8.96%1.4億 | 8.96%1.4億 | 18.79%1.39億 | 14.36%1.33億 |
| -有形固定資産総額 | -6.87%1.3億 | 6.27%3.4億 | 6.27%3.4億 | 1.31%1.41億 | 1.49%1.35億 | 10.10%1.39億 | 13.51%3.2億 | 13.51%3.2億 | 18.79%1.39億 | 14.36%1.33億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -14.47%-2.06億 | -14.47%-2.06億 | ---- | ---- | ---- | -17.32%-1.8億 | -17.32%-1.8億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.76%6.65億 | -8.57%6.81億 | -8.57%6.81億 | -8.59%6.97億 | -7.37%7.13億 | -7.20%7.29億 | -7.02%7.45億 | -7.02%7.45億 | -6.18%7.63億 | 3,426.24%7.7億 |
| -のれん | 0.00%5.56億 | 0.01%5.56億 | 0.01%5.56億 | -0.29%5.56億 | 0.97%5.56億 | 0.97%5.56億 | 1.00%5.56億 | 1.00%5.56億 | 0.67%5.58億 | 2,766.65%5.51億 |
| -その他の無形資産 | -36.87%1.09億 | -33.78%1.25億 | -33.78%1.25億 | -31.15%1.41億 | -28.32%1.57億 | -26.35%1.73億 | -24.62%1.89億 | -24.62%1.89億 | -20.82%2.05億 | 8,248.50%2.19億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | 19.18%346.7万 | 114.50%312.1万 | 373.93%321.8万 | 103.68%382.1万 | 103.68%382.1万 | 48.80%290.9万 | -36.21%145.5万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -33.71%2,735.1万 | -7.78%3,960.2万 | -7.78%3,960.2万 | 0.50%4,085.4万 | 33.42%4,023万 | 37.46%4,126.2万 | 30.43%4,294.5万 | 30.43%4,294.5万 | 108.12%4,065.2万 | 44.12%3,015.4万 |
| その他の非流動資産 | 0.07%2.94億 | 7,135.72%2.94億 | 7,135.72%2.94億 | 7,144.87%2.94億 | 6,992.70%2.93億 | 7,430.13%2.93億 | 4.16%405.9万 | 4.16%405.9万 | 13.37%405.2万 | 22.87%413.7万 |
| 非流動資産合計 | -7.49%11.16億 | 22.73%11.48億 | 22.73%11.48億 | 23.87%11.76億 | 26.23%11.85億 | 27.41%12.07億 | -3.37%9.36億 | -3.37%9.36億 | -0.59%9.49億 | 468.80%9.39億 |
| 資産合計 | -6.09%16.6億 | 11.65%17.08億 | 11.65%17.08億 | 14.39%17.32億 | 13.04%17.22億 | 14.92%17.68億 | -4.24%15.3億 | -4.24%15.3億 | 0.54%15.14億 | 64.11%15.23億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 25.26%2.79億 | 13.94%2.82億 | 13.94%2.82億 | 21.63%2.53億 | 3.61%2.22億 | 3.45%2.23億 | -4.78%2.48億 | -4.78%2.48億 | -1.11%2.08億 | 36.05%2.14億 |
| -買掛金 | 25.26%2.79億 | 13.94%2.82億 | 13.94%2.82億 | 21.63%2.53億 | 3.61%2.22億 | 3.45%2.23億 | -4.78%2.48億 | -4.78%2.48億 | -1.11%2.08億 | 36.05%2.14億 |
| 当期の未払費用 | 24.16%1.18億 | 35.81%3,344.1万 | 35.81%3,344.1万 | 7.18%1.08億 | 0.80%1.05億 | -11.65%9,518.2万 | -5.31%2,462.3万 | -5.31%2,462.3万 | -7.18%1.01億 | 3.34%1.04億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -60.67%1,914.1万 | 31.04%2,326.4万 | 31.04%2,326.4万 | 337.62%7,201.5万 | 10.84%1,923.1万 | 164.53%4,866.3万 | 11.25%1,775.3万 | 11.25%1,775.3万 | -15.74%1,645.6万 | 13.50%1,735.1万 |
| -短期借入金 | ---- | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 1,666.67%5,300万 | 0.00%300万 | 1,000.00%3,300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | --300万 |
| -資本リース債務 | 22.21%1,914.1万 | 37.36%2,026.4万 | 37.36%2,026.4万 | 41.31%1,901.5万 | 13.10%1,623.1万 | 1.73%1,566.3万 | 13.85%1,475.3万 | 13.85%1,475.3万 | -18.60%1,345.6万 | -6.12%1,435.1万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -36.93%1,500.8万 | -36.93%1,500.8万 | ---- | ---- | ---- | -2.11%2,379.7万 | -2.11%2,379.7万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | 1.03%2,726.4万 | 1.03%2,726.4万 | ---- | ---- | ---- | -16.57%2,698.6万 | -16.57%2,698.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 13.58%4.17億 | 15.14%4.24億 | 15.14%4.24億 | 33.14%4.33億 | 3.11%3.47億 | 7.36%3.67億 | -8.07%3.68億 | -8.07%3.68億 | -3.91%3.25億 | 22.73%3.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.11%1.9億 | -31.80%1.92億 | -31.80%1.92億 | -42.98%1.94億 | -26.43%2.47億 | -26.15%2.51億 | -19.01%2.81億 | -19.01%2.81億 | 1.55%3.4億 | 538.45%3.36億 |
| -長期借入金 | -24.53%1.45億 | -36.26%1.42億 | -36.26%1.42億 | -50.11%1.42億 | -32.43%1.92億 | -32.38%1.93億 | -21.85%2.23億 | -21.85%2.23億 | -0.56%2.84億 | --2.85億 |
| -リース債務 | -22.72%4,499.2万 | -14.64%4,945万 | -14.64%4,945万 | -6.85%5,223.2万 | 7.07%5,458.3万 | 6.22%5,822.3万 | -5.85%5,792.8万 | -5.85%5,792.8万 | 13.77%5,607.5万 | -3.02%5,097.8万 |
| 繰延負債 | -64.46%1,113万 | -56.60%1,481.5万 | -56.60%1,481.5万 | -39.95%2,556万 | -29.35%2,693.8万 | -31.53%3,131.9万 | --3,413.3万 | --3,413.3万 | -15.60%4,256.3万 | 141,122.22%3,813万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 21.42%616.8万 | -9.28%612.9万 | -9.28%612.9万 | 42.09%602.3万 | 10.62%578.2万 | -70.44%508万 | -78.36%675.6万 | -78.36%675.6万 | -88.48%423.9万 | -90.35%522.7万 |
| その他の非流動性負債 | 195.02%1,475.1万 | 184.34%1,421.7万 | 184.34%1,421.7万 | --600万 | --500万 | --500万 | -90.20%500万 | -90.20%500万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -23.90%2.22億 | -30.62%2.27億 | -30.62%2.27億 | -40.17%2.32億 | -24.90%2.85億 | -27.41%2.92億 | -23.84%3.27億 | -23.84%3.27億 | -8.34%3.87億 | 255.00%3.79億 |
| 負債合計 | -3.04%6.39億 | -6.38%6.51億 | -6.38%6.51億 | -6.70%6.65億 | -11.73%6.31億 | -11.45%6.59億 | -16.23%6.95億 | -16.23%6.95億 | -6.37%7.12億 | 87.85%7.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -77.09%-1.77億 | -119.91%-1.5億 | -119.91%-1.5億 | -84.42%-1.54億 | -127.60%-1.31億 | -89.76%-9,973.3万 | -21.22%-6,842万 | -21.22%-6,842万 | -46.60%-8,360.4万 | 22.53%-5,757.8万 |
| 資本剰余金 | 5.88%12.81億 | 39.64%12.62億 | 39.64%12.62億 | 40.19%12.45億 | 41.11%12.27億 | 42.86%12.1億 | 9.68%9.04億 | 9.68%9.04億 | 10.71%8.88億 | 39.82%8.69億 |
| 自己株式 | --8,327.1万 | --5,551.3万 | --5,551.3万 | --2,315.7万 | --435.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 114.19%16.5万 | 212.95%94.2万 | 212.95%94.2万 | 92.00%-21.8万 | 77.95%-83.4万 | -405.65%-116.3万 | ---83.4万 | ---83.4万 | ---272.4万 | ---378.3万 |
| 株主資本 | -7.91%10.21億 | 26.66%10.57億 | 26.66%10.57億 | 33.14%10.67億 | 34.97%10.9億 | 39.65%11.09億 | 8.72%8.35億 | 8.72%8.35億 | 7.59%8.02億 | 47.59%8.08億 |
| 資本合計 | -7.91%10.21億 | 26.66%10.57億 | 26.66%10.57億 | 33.14%10.67億 | 34.97%10.9億 | 39.65%11.09億 | 8.72%8.35億 | 8.72%8.35億 | 7.59%8.02億 | 47.59%8.08億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
