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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.60%-1,423.9万 | -71.16%3,475.4万 | -62.44%1,518.5万 | -104.80%-129.5万 | -56.07%1,171.3万 | -65.39%915.1万 | 489.55%1.21億 | 103.33%4,042.9万 | 157.63%2,697.2万 | 36.87%2,666万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.41%-169.8万 | -122.76%-1,417.3万 | -136.21%-255.1万 | -100.05%-1万 | -130.50%-732.3万 | -140.77%-428.9万 | 1.04%6,227.3万 | -65.14%704.5万 | 11.02%2,069.6万 | 51.18%2,401.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.13%795.8万 | -11.79%2,582.1万 | -4.30%694.6万 | -17.36%618.4万 | -13.32%628万 | -12.02%641.1万 | 6.23%2,927.3万 | 1.50%725.8万 | 16.45%748.3万 | 3.25%724.5万 |
| 繰延税金 | -25,870.21%-1,220.6万 | -351.77%-990.2万 | -447.54%-655.8万 | -4,578.87%-332.2万 | -97.09%2.5万 | -103.74%-4.7万 | 423.01%393.3万 | 514.66%188.7万 | 65.70%-7.1万 | -84.81%85.9万 |
| その他の非現金項目 | -98.23%5.6万 | -57.85%876万 | -58.03%97.2万 | -49.23%263.8万 | -73.04%199万 | -46.34%316万 | 66.55%2,078.2万 | -16.96%231.6万 | 57.03%519.6万 | 154.69%738.1万 |
| 運転資金の増減額 | -11,171.88%-1,082.1万 | 58.45%-411.6万 | -41.65%1,097万 | -21.90%-1,255.6万 | 83.88%-243.4万 | 97.10%-9.6万 | 90.33%-990.7万 | 204.57%1,880.1万 | 86.96%-1,030万 | 13.41%-1,509.6万 |
| -売掛金増減額 | -73.27%829.2万 | 63.27%5,676.1万 | 64.24%2,197.1万 | -202.94%-912.5万 | 184.93%1,289万 | 12.00%3,102.5万 | 142.60%3,476.5万 | 147.79%1,337.7万 | 123.18%886.4万 | 60.39%-1,517.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.19%-1,103.5万 | -231.85%-3,132.3万 | -97.01%71.2万 | 152.99%421万 | -287.51%-1,316.5万 | 28.52%-2,308万 | -118.51%-943.9万 | 1.09%2,377.3万 | -134.20%-794.5万 | -27.17%702.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -75.69%157.1万 | 295.74%3,136.6万 | 129.57%457.1万 | 48.22%1,174.2万 | 167.36%859.1万 | 51.44%646.2万 | -184.37%-1,602.4万 | -167.38%-1,546万 | 326.80%792.2万 | -370.36%-1,275.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -379.17%-195.5万 | 55.04%-510.8万 | 252.61%296.9万 | 19.61%-576.2万 | 38.98%-190.7万 | 78.63%-40.8万 | 0.43%-1,136万 | 114.06%84.2万 | -36.46%-716.8万 | -210.97%-312.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 45.41%-769.4万 | -611.07%-5,581.2万 | -416.03%-1,925.3万 | -13.76%-1,362.1万 | -198.93%-884.3万 | -1,200.28%-1,409.5万 | 85.67%-784.9万 | -115.17%-373.1万 | 78.33%-1,197.3万 | 140.88%893.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255.60%-1,423.9万 | -71.16%3,475.4万 | -62.44%1,518.5万 | -104.80%-129.5万 | -56.07%1,171.3万 | -65.39%915.1万 | 489.55%1.21億 | 103.33%4,042.9万 | 157.63%2,697.2万 | 36.87%2,666万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.97%91.9万 | -54.32%-3,232.2万 | 66.10%-576.6万 | -400.67%-1,412.9万 | -195.48%-405.1万 | -3,384.71%-837.6万 | -29.13%-2,094.5万 | -159.33%-1,700.7万 | 47.50%-282.2万 | -25.43%-137.1万 |
| 資本支出 | 8.74%-737.5万 | -2.12%-3,127.6万 | -3.02%-818.1万 | 15.37%-735.7万 | 6.77%-765.7万 | -39.83%-808.1万 | 12.51%-3,062.6万 | -27.38%-794.1万 | 2.37%-869.3万 | 16.75%-821.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --292.8万 | -103.73%-36.1万 | ---- | ---- | -17.30%565.8万 | --0 | -33.34%968.1万 | ---- | ---- | -22.00%684.2万 |
| その他の投資活動純額 | 1,918.98%536.6万 | ---68.5万 | --277.6万 | ---111.4万 | ---205.2万 | ---29.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.97%91.9万 | -54.32%-3,232.2万 | 66.10%-576.6万 | -400.67%-1,412.9万 | -195.48%-405.1万 | -3,384.71%-837.6万 | -29.13%-2,094.5万 | -159.33%-1,700.7万 | 47.50%-282.2万 | -25.43%-137.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.07%-1,366.2万 | 41.90%-3,758.3万 | -1,594.12%-25.4万 | -3,725.93%-103.3万 | 66.92%-947.1万 | 25.59%-2,682.5万 | -238.24%-6,469.2万 | 100.10%1.7万 | 87.44%-2.7万 | -49,467.24%-2,863.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 55.42%-1,207.9万 | 41.39%-3,833.9万 | -202.26%-40.2万 | -468.84%-122.3万 | 61.17%-961.9万 | 32.76%-2,709.5万 | -228.47%-6,541.9万 | 99.21%-13.3万 | 38.40%-21.5万 | -18,812.21%-2,477.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -30.16%22万 | -12.65%85.6万 | -24.00%15.2万 | -20.08%19.5万 | -10.60%19.4万 | -1.25%31.5万 | -13.66%98万 | -47.51%20万 | 12.96%24.4万 | -23.32%21.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,906.67%-180.3万 | 60.47%-10万 | 92.00%-4,000 | 91.07%-5,000 | 38.67%-4.6万 | 37.50%-4.5万 | 26.67%-25.3万 | 33.33%-5万 | 31.71%-5.6万 | 20.21%-7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.07%-1,366.2万 | 41.90%-3,758.3万 | -1,594.12%-25.4万 | -3,725.93%-103.3万 | 66.92%-947.1万 | 25.59%-2,682.5万 | -238.24%-6,469.2万 | 100.10%1.7万 | 87.44%-2.7万 | -49,467.24%-2,863.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.78%9,930.6万 | 31.44%1.36億 | -19.24%9,055.8万 | 19.73%1.08億 | 16.86%1.1億 | 31.44%1.36億 | -13.01%1.03億 | 5.44%1.12億 | -43.64%8,999.5万 | -33.57%9,377.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.58%-2,698.2万 | -200.82%-3,515.1万 | -60.90%916.5万 | -168.22%-1,645.7万 | 45.90%-180.9万 | -178.55%-2,605万 | 333.91%3,486.6万 | 821.20%2,343.9万 | 146.04%2,412.3万 | -118.13%-334.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6,811.11%-60.4万 | 63.88%-87.4万 | -288.71%-11.7万 | 62.93%-73.7万 | 93.36%-2.9万 | 115.79%9,000 | -364.49%-242万 | -32.61%6.2万 | -113.30%-198.8万 | -866.67%-43.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.56%7,172万 | -26.78%9,930.6万 | -26.78%9,930.6万 | -19.24%9,055.8万 | 19.73%1.08億 | 16.86%1.1億 | 31.44%1.36億 | 31.44%1.36億 | 5.44%1.12億 | -43.64%8,999.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,120.00%-2,161.4万 | -96.13%347.8万 | -78.44%700.4万 | -147.33%-865.2万 | -78.01%405.6万 | -94.82%107万 | 717.03%8,987.7万 | 138.02%3,248.8万 | 132.81%1,827.9万 | 91.88%1,844.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
