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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -300.74%-354.7万 | 146.33%225.5万 | -61.89%176.2万 | -19.23%-372.6万 | 192.94%245万 | 147.39%176.7万 | -114.50%-486.7万 | 6,320.83%462.3万 | -726.72%-312.5万 | -193.21%-263.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 220.67%211万 | 399.10%467.2万 | -19.79%38.9万 | 705.92%215.1万 | 1,217.42%147.5万 | 142.13%65.8万 | 60.84%-156.2万 | 143.03%48.5万 | 63.29%-35.5万 | 95.27%-13.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.06%-52.2万 | -338.37%-107.4万 | -115.09%-4.3万 | -479.41%-19.7万 | 33.04%-22.9万 | -246.10%-53.3万 | 85.44%-24.5万 | 228.96%28.5万 | 22.73%-3.4万 | -317.83%-34.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 31.99%137.4万 | 27.09%471万 | 90.64%167万 | 18.05%109.9万 | -2.70%90.1万 | 6.99%104.1万 | -24.07%370.6万 | -32.82%87.6万 | -35.35%93.1万 | -14.34%92.6万 |
| 繰延税金 | -1,959.09%-40.9万 | 921.74%23.5万 | 362.91%69.9万 | -725.53%-38.8万 | 47.87%-9.8万 | -79.44%2.2万 | 103.35%2.3万 | 129.61%15.1万 | -145.19%-4.7万 | -30.56%-18.8万 |
| その他の非現金項目 | -28.49%-23万 | 84.76%-15万 | 91.28%-3.8万 | 98.26%-1.6万 | -228.00%-3.2万 | 52.89%-17.9万 | 28.70%-98.4万 | 69.79%-43.6万 | -6,961.54%-91.8万 | -82.88%2.5万 |
| 運転資金の増減額 | -980.92%-591.1万 | -5.18%-598.9万 | -120.74%-72.5万 | -128.43%-630万 | 113.77%40.5万 | 124.29%67.1万 | -147.89%-569.4万 | 207.12%349.5万 | -189.71%-275.8万 | -140.56%-294.2万 |
| -売掛金増減額 | 59.24%-82万 | -58.14%-420.5万 | 47.62%-127.8万 | -459.45%-405.1万 | 795.57%313.7万 | -124.80%-201.2万 | 9.37%-265.9万 | -96.62%-244万 | -34.97%112.7万 | 76.26%-45.1万 |
| -在庫増減額 | -189.12%-263.7万 | -6.53%-540万 | -140.56%-66.6万 | -27.69%-445万 | -184.16%-324.8万 | 233.17%295.9万 | -644.35%-506.9万 | 431.05%164.2万 | -113.28%-348.5万 | -275.58%-114.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.09%-227.3万 | 2.25%395.7万 | -41.23%259.3万 | 674.76%245.6万 | 125.10%31.8万 | -344.12%-141.1万 | 64.47%387万 | 63.77%441.2万 | 114.82%31.7万 | -203.18%-126.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -115.95%-18.1万 | 81.43%-34.1万 | -61.17%-187.6万 | 99.82%-1,000 | 509.88%33.2万 | 1,930.65%113.5万 | -77.39%-183.6万 | -919.72%-116.4万 | -147.98%-55.7万 | 93.26%-8.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -58.75%-25.4万 | ---13.4万 | ---- | ---- | ---- | -119.18%-16万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300.74%-354.7万 | 146.33%225.5万 | -61.89%176.2万 | -19.23%-372.6万 | 192.94%245万 | 147.39%176.7万 | -114.50%-486.7万 | 6,320.83%462.3万 | -726.72%-312.5万 | -193.21%-263.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.61%31.7万 | 77.80%-357.9万 | 47.30%-252.7万 | 86.12%-53.2万 | 81.88%-64.6万 | 103.23%12.7万 | -3.08%-1,612万 | -165.06%-479.5万 | 17.80%-383.3万 | -60.56%-356.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 149.61%31.7万 | 80.77%-310万 | 57.29%-204.8万 | 86.12%-53.2万 | 81.88%-64.6万 | 103.23%12.7万 | -6.87%-1,612万 | -165.06%-479.5万 | 17.61%-383.3万 | -81.75%-356.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---47.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.61%31.7万 | 77.80%-357.9万 | 47.30%-252.7万 | 86.12%-53.2万 | 81.88%-64.6万 | 103.23%12.7万 | -3.08%-1,612万 | -165.06%-479.5万 | 17.80%-383.3万 | -60.56%-356.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -951.90%-443.9万 | -35.18%1,024万 | 1,696.63%1,013.3万 | -86.75%78.8万 | -115.16%-26万 | -105.57%-42.2万 | 161.47%1,579.8万 | 56.4万 | 594.8万 | 171.5万 |
| 借入金純額 | -952.13%-444万 | -99.93%1.1万 | -87.79%6.9万 | -86.47%78.8万 | -124.78%-42.5万 | -105.62%-42.2万 | 158.34%1,560.9万 | --56.5万 | --582.5万 | --171.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,006.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,000 | -12.70%16.5万 | --0 | --0 | --16.5万 | --0 | --18.9万 | ---1,000 | --12.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951.90%-443.9万 | -35.18%1,024万 | 1,696.63%1,013.3万 | -86.75%78.8万 | -115.16%-26万 | -105.57%-42.2万 | 161.47%1,579.8万 | --56.4万 | --594.8万 | --171.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.09%1,694.2万 | -39.27%802.6万 | -0.79%757.4万 | 27.76%1,104.4万 | -27.67%949.8万 | -39.27%802.6万 | -45.63%1,321.5万 | -45.55%763.4万 | -54.20%864.4万 | -40.39%1,313.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -620.99%-766.9万 | 271.83%891.6万 | 2,289.80%936.8万 | -243.56%-347万 | 134.46%154.6万 | 1,852.38%147.2万 | 53.21%-518.9万 | 148.76%39.2万 | 79.19%-101万 | -46.78%-448.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.37%927.3万 | 111.09%1,694.2万 | 111.09%1,694.2万 | -0.79%757.4万 | 27.76%1,104.4万 | -27.67%949.8万 | -39.27%802.6万 | -39.27%802.6万 | -45.55%763.4万 | -54.44%864.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,458.08%-453.6万 | 84.22%-332.6万 | -362.21%-79.5万 | 38.27%-429.5万 | 123.01%142.9万 | 104.32%33.4万 | -10.53%-2,108万 | 94.07%-17.2万 | -38.03%-695.8万 | -99.07%-621.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
