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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.16%5,117.7万 | -2.33%1.44億 | 21.89%3,977.5万 | -47.75%2,168.2万 | 6.80%3,853万 | 18.41%4,368.3万 | 550.19%1.47億 | 6.11%3,263.1万 | 138.04%4,149.8万 | 526.86%3,607.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.19%1,171.4万 | 13.03%4,569万 | 3.40%1,627.7万 | 82.14%977.2万 | 31.09%1,013.2万 | -17.93%950.9万 | 168.86%4,042.2万 | -17.59%1,574.2万 | -53.89%536.5万 | 107.30%772.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 121.05%132万 | 183.52%380.7万 | 83.47%-298.5万 | 37.50%833.5万 | -29.41%472.8万 | -942.88%-627.1万 | -198.55%-455.8万 | -1,333.49%-1,806.2万 | 46.89%606.2万 | 7,625.84%669.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.69%1,577.4万 | 5.09%6,073.7万 | 6.07%1,595.9万 | 1.89%1,478.9万 | 3.97%1,520.4万 | 8.62%1,478.5万 | 20.70%5,779.7万 | 12.32%1,504.6万 | 19.63%1,451.5万 | 27.82%1,462.4万 |
| 繰延税金 | -1,115.56%-109.4万 | 32.29%-795.9万 | 34.24%-770.4万 | -2,162.50%-16.5万 | --0 | -373.68%-9万 | -2.42%-1,175.5万 | -556.36%-1,171.6万 | -98.96%8,000 | 99.73%-2.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%14.9万 | 4.75%59.6万 | 0.00%14.9万 | 4.93%14.9万 | 7.19%14.9万 | 7.19%14.9万 | 8.17%56.9万 | 7.19%14.9万 | 1.43%14.2万 | 4.51%13.9万 |
| 運転資金の増減額 | 9.89%1,333.7万 | -97.59%-1,206.3万 | -55.14%755.4万 | -1,951.72%-2,503.1万 | 46.08%-672.3万 | 231.13%1,213.7万 | 90.28%-610.5万 | 182.68%1,684万 | 99.22%-122万 | -111.91%-1,246.9万 |
| -売掛金増減額 | 39.98%1,129.6万 | 112.36%186.1万 | 131.54%254.1万 | -140.78%-376.1万 | 20.04%-498.9万 | 180.87%807万 | 80.25%-1,505.2万 | -805.28%-805.7万 | 131.03%922.3万 | 84.80%-623.9万 |
| -前払費用増減額 | -1,968.75%-33.1万 | 71.74%-201.5万 | 168.01%238.8万 | 167.18%112.6万 | -42.53%-551.3万 | 99.35%-1.6万 | 17.19%-713.1万 | --89.1万 | ---167.6万 | ---386.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -35.42%255.3万 | -166.50%-1,279.2万 | -93.83%164.2万 | -171.51%-2,264.4万 | 436.52%425.7万 | 77.82%395.3万 | -12.38%1,923.7万 | 389.94%2,661.9万 | 93.50%-834万 | -100.87%-126.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 7.49%414.8万 | 23.47%1,418.2万 | 61.84%363.5万 | 24.14%351.8万 | -6.85%317万 | 28.50%385.9万 | 582.61%1,148.6万 | 292.13%224.6万 | 456.03%283.4万 | 2,983.90%340.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -32.13%-437.6万 | 95.83%-6.8万 | 38.88%1,030.1万 | -9.19%-320.9万 | -16.43%-384.8万 | -18.12%-331.2万 | ---163.1万 | --741.7万 | ---293.9万 | ---330.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 111.27%4.7万 | -1.67%-1,323.1万 | -5.51%-1,295.3万 | 81.06%-6.1万 | 116.74%20万 | -153.53%-41.7万 | -629.89%-1,301.4万 | -2,274.47%-1,227.6万 | -123.49%-32.2万 | -267.84%-119.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.16%5,117.7万 | -2.33%1.44億 | 21.89%3,977.5万 | -47.75%2,168.2万 | 6.80%3,853万 | 18.41%4,368.3万 | 550.19%1.47億 | 6.11%3,263.1万 | 138.04%4,149.8万 | 526.86%3,607.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.79%-357.2万 | 52.94%-3,199.5万 | 7.51%-809.1万 | -18.13%-785.9万 | 71.85%-980.1万 | 64.86%-624.4万 | -14.54%-6,799.3万 | 57.86%-874.8万 | 56.09%-665.3万 | -161.31%-3,482.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.88%-357.2万 | 29.17%-3,099.5万 | -4.43%-809.1万 | -18.13%-785.9万 | 15.41%-980.1万 | 70.49%-524.4万 | 26.29%-4,375.8万 | 62.68%-774.8万 | 56.09%-665.3万 | 13.05%-1,158.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,323.5万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.79%-357.2万 | 52.94%-3,199.5万 | 7.51%-809.1万 | -18.13%-785.9万 | 71.85%-980.1万 | 64.86%-624.4万 | -14.54%-6,799.3万 | 57.86%-874.8万 | 56.09%-665.3万 | -161.31%-3,482.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.19%-566.4万 | -2,851.30%-1.19億 | -34.71%-2,275.1万 | -302.74%-5,049.9万 | -231.37%-3,873.8万 | -73.35%-709.7万 | -107.42%-403.5万 | -119.25%-1,688.9万 | -122.32%-1,253.9万 | -57.29%2,948.7万 |
| 借入金純額 | -150.07%-168.8万 | -112.62%-371.3万 | -149.34%-168.8万 | -123.71%-67.5万 | -102.26%-67.5万 | 74.29%-67.5万 | 548.27%2,942万 | 74.21%-67.7万 | 316.83%284.7万 | 2,377.06%2,987.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 59.26%-259.7万 | -261.54%-1.12億 | -11.65%-1,927.6万 | -252.86%-4,834.9万 | ---3,796万 | ---637.4万 | -125.66%-3,096.7万 | ---1,726.5万 | ---1,370.2万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -6.70%19.5万 | -81.86%63.1万 | -93.89%7.7万 | -88.05%15.5万 | -79.35%19万 | --20.9万 | --347.8万 | --126.1万 | --129.7万 | --92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -512.45%-157.4万 | 32.22%-404.4万 | -796.15%-186.4万 | 45.32%-163万 | 77.60%-29.3万 | 82.51%-25.7万 | 38.78%-596.6万 | 95.90%-20.8万 | 31.11%-298.1万 | ---130.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.19%-566.4万 | -2,851.30%-1.19億 | -34.71%-2,275.1万 | -302.74%-5,049.9万 | -231.37%-3,873.8万 | -73.35%-709.7万 | -107.42%-403.5万 | -119.25%-1,688.9万 | -122.32%-1,253.9万 | -57.29%2,948.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.13%1.26億 | 110.73%1.34億 | -6.43%1.15億 | 46.70%1.54億 | 116.69%1.67億 | 110.73%1.34億 | -40.98%6,358.4万 | 99.72%1.22億 | -46.54%1.05億 | -43.12%7,707.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.23%4,194.1万 | -109.87%-741万 | 27.72%893.3万 | -264.42%-3,667.6万 | -132.56%-1,000.9万 | 101.93%3,034.2万 | 299.40%7,506.7万 | 205.55%699.4万 | 117.17%2,230.6万 | -49.99%3,074.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -188.42%-236.7万 | 82.70%-80.6万 | -50.59%222.7万 | 48.38%-234.8万 | -9.12%-336.2万 | 274.28%267.7万 | 28.29%-465.9万 | 12,977.14%450.7万 | 3.30%-454.9万 | -195.97%-308.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.99%1.65億 | -6.13%1.26億 | -6.13%1.26億 | -6.43%1.15億 | 46.70%1.54億 | 116.69%1.67億 | 110.73%1.34億 | 110.73%1.34億 | 99.72%1.22億 | -46.54%1.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.85%4,760.5万 | 9.04%1.13億 | 27.33%3,168.4万 | -60.33%1,382.3万 | 17.31%2,872.9万 | 101.04%3,843.9万 | 212.28%1.03億 | 149.03%2,488.3万 | 128.04%3,484.5万 | 423.46%2,448.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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