(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 292.30%1.25億 | -32.33%3,833.7万 | 142.23%3,092.5万 | 133.37%4,751.6万 | 113.40%777.7万 | 120.01%3,175万 | 37.31%5,665万 | 106.65%1,276.7万 | 139.14%2,036.1万 | -231.90%-5,802.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 111.70%5,386.7万 | 118.14%1,507.8万 | 178.08%2,020.8万 | 403.87%854.8万 | -28.74%1,003.3万 | -56.33%2,544.5万 | -74.78%691.2万 | -72.38%726.7万 | -112.06%-281.3万 | 175.02%1,407.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -103.58%-8.6万 | -45.75%45.3万 | -416.67%-74.1万 | 89.03%115.5万 | -231.81%-95.3万 | 714.58%240.3万 | 327.52%83.5万 | 135.19%23.4万 | -56.36%61.1万 | 195.26%72.3万 |
減価償却費及び償却費 | -3.22%3,109.4万 | -23.92%822.2万 | 0.66%737.4万 | 8.41%760.6万 | 13.10%789.2万 | 23.97%3,212.7万 | 62.10%1,080.7万 | 13.53%732.6万 | 8.79%701.6万 | 9.96%697.8万 |
繰延税金 | 13.96%1,914.8万 | 14.51%1,395.9万 | 11.96%265万 | 194.12%16万 | -1.49%237.9万 | -27.58%1,680.2万 | 48.71%1,219万 | 223.02%236.7万 | -102.99%-17万 | -78.52%241.5万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,529.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 174.13%2,810万 | -94.65%215.5万 | 197.95%463.7万 | 136.92%3,015.3万 | 89.74%-884.5万 | 86.41%-3,790.7万 | 745.92%4,027.3万 | 97.89%-473.4万 | 113.84%1,272.7万 | -296.97%-8,617.3万 |
-売掛金増減額 | 1.23%4,021.1万 | -70.58%1,106.3万 | -70.50%-264.1万 | 139.16%5,609.8万 | -22.85%-2,430.9万 | 440.09%3,972.2万 | 426.30%3,760.3万 | 89.36%-154.9万 | 15.61%2,345.6万 | -235.79%-1,978.8万 |
-在庫増減額 | 228.40%2,172.8万 | 318.35%995.9万 | 6.50%-658.7万 | -389.68%-362.1万 | 434.71%2,197.7万 | -717.88%-1,692.2万 | -5,465.88%-456.1万 | -1,561.62%-704.5万 | 1,938.24%125万 | -155.69%-656.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 44.26%-3,383.9万 | -360.92%-1,886.7万 | 259.20%1,386.5万 | -86.36%-2,232.4万 | 89.11%-651.3万 | 77.12%-6,070.7万 | 38.95%723.1万 | 101.83%386万 | 89.32%-1,197.9万 | -214.57%-5,981.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 292.30%1.25億 | -32.33%3,833.7万 | 142.23%3,092.5万 | 133.37%4,751.6万 | 113.40%777.7万 | 120.01%3,175万 | 37.31%5,665万 | 106.65%1,276.7万 | 139.14%2,036.1万 | -231.90%-5,802.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.18%8,434.3万 | -957.00%-5,719.6万 | 184.91%8,167.3万 | 239.23%9,857万 | -211.36%-3,870.4万 | 26.40%-1.26億 | 106.15%667.4万 | -586.00%-9,619.1万 | -124.56%-7,079.4万 | 311.57%3,475.5万 |
固定資産取引の純額 | -176.02%-5,397.1万 | 31.37%-574.2万 | -344.65%-3,442.9万 | -411.83%-700.7万 | -227.53%-679.3万 | 82.40%-1,955.3万 | 91.79%-836.7万 | -135.35%-774.3万 | 30.72%-136.9万 | 46.20%-207.4万 |
無形資産取引の純額 | 15.99%-24.7万 | 13.95%-14.8万 | 9.26%-4.9万 | 102.94%1,000 | -50.00%-5.1万 | -20.99%-29.4万 | -39.84%-17.2万 | -315.38%-5.4万 | 2.86%-3.4万 | 52.78%-3.4万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 231.08%1.39億 | -437.25%-5,130.6万 | 231.40%1.16億 | 252.15%1.06億 | -186.43%-3,186万 | -58.56%-1.06億 | 209.16%1,521.3万 | -724.65%-8,839.4万 | -135.10%-6,939.1万 | 394.90%3,686.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.18%8,434.3万 | -957.00%-5,719.6万 | 184.91%8,167.3万 | 239.23%9,857万 | -211.36%-3,870.4万 | 26.40%-1.26億 | 106.15%667.4万 | -586.00%-9,619.1万 | -124.56%-7,079.4万 | 311.57%3,475.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -38.48%1.54億 | 315.78%3.82億 | 53.55%2.69億 | -45.01%1.24億 | -38.48%1.54億 | -58.50%2.51億 | -71.09%9,197.3万 | -66.55%1.75億 | -63.28%2.26億 | -58.50%2.51億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 322.69%2.09億 | -129.78%-1,885.9万 | 234.97%1.13億 | 389.66%1.46億 | -32.89%-3,092.7万 | 73.52%-9,380.6万 | 194.03%6,332.4万 | 59.49%-8,342.4万 | 44.06%-5,043.3万 | -351.68%-2,327.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.95%-48.3万 | 20.20%-64万 | 288.35%80万 | -600.56%-124万 | 128.98%59.7万 | -1,766.47%-283.3万 | -311.61%-80.2万 | -47.18%20.6万 | 83.35%-17.7万 | -543.97%-206万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 134.90%3.63億 | 134.90%3.63億 | 315.78%3.82億 | 53.55%2.69億 | -45.01%1.24億 | -38.48%1.54億 | -38.48%1.54億 | -71.09%9,197.3万 | -66.55%1.75億 | -63.28%2.26億 |
フリーキャッシュ・フロー | 490.92%7,033.7万 | -32.56%3,244.7万 | -171.49%-355.3万 | 113.68%4,051万 | 101.55%93.3万 | 104.41%1,190.3万 | 179.11%4,811.1万 | 102.55%497万 | 135.09%1,895.8万 | -250.09%-6,013.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし