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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.03%-232.6万 | 53.49%-751.17万 | -805.83%-1,614.95万 | -5.99%-178.28万 | -168.00%-168.21万 | -45.51%247.38万 | -97.86%7.88万 | 95.61%176.57万 | -28.96%72.35万 | 91.11%-9.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.14%-69.79万 | 28.65%-708.16万 | 45.86%-992.49万 | -410.01%-1,833.12万 | -291.31%-359.43万 | 100.02%187.88万 | 28.18%-15.83万 | -111.86%-13.58万 | 23.00%207.48万 | 105.87%9.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -28.64%71.45万 | 496.61%100.12万 | -144.70%-25.24万 | 800.26%56.48万 | -67.68%6.27万 | 53.14%19.41万 | 266.13%12.16万 | 1,184.78%6.81万 | -107.05%-557 | -94.60%4,959 |
| 減価償却費及び償却費 | -58.63%299.33万 | 95.31%723.58万 | 6.47%370.48万 | 19.95%347.96万 | -21.05%290.1万 | 28.62%367.45万 | -1.75%79.16万 | 30.47%94.43万 | 57.43%105.57万 | 34.42%88.29万 |
| その他の非現金項目 | 1,078.53%27.22万 | -87.67%2.31万 | -81.34%18.74万 | 658.12%100.44万 | 156.54%13.25万 | 59.72%-23.43万 | 55.46%-26.23万 | --5,620 | --5,258 | --1.71万 |
| 運転資金の増減額 | 32.76%-832.8万 | 34.01%-1,238.46万 | -707.08%-1,876.76万 | 57.11%-232.54万 | -19.69%-542.21万 | -4,122.49%-453万 | -133.50%-109.27万 | 127.11%29.92万 | -60.40%-252.61万 | -157.28%-121.04万 |
| -売掛金増減額 | 83.52%-64.44万 | -896.19%-391万 | 69.11%-39.25万 | -2,823.92%-127.07万 | 100.60%4.66万 | -6,402.69%-779.62万 | -473.00%-426.24万 | -28.27%-131.59万 | -138.40%-305.72万 | -34.90%83.93万 |
| -在庫増減額 | -1,855.37%-178.68万 | -38.52%10.18万 | 180.61%16.56万 | -71.53%5.9万 | 164.71%20.72万 | -149.05%-32.03万 | -125.44%-24.18万 | -117.15%-3.84万 | 47.75%-2.48万 | 96.79%-1.52万 |
| -前払費用増減額 | -1,055.08%-626.68万 | 109.77%65.62万 | -154.15%-671.94万 | -342.06%-264.39万 | -153.22%-59.81万 | 178.95%112.38万 | 195.96%105.76万 | -133.86%-13.39万 | 104.48%3.32万 | 628.94%16.69万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.22%-163.38万 | 29.61%-530.78万 | -557.97%-754.03万 | 2,220.31%164.64万 | -102.23%-7.77万 | 3,718.07%348.25万 | 130.44%263.32万 | 179.06%158.78万 | 260.23%44.94万 | 11.35%-118.79万 |
| -その他流動資産の変動 | 122.64%91.91万 | -13.70%-405.92万 | ---357.02万 | --0 | ---434.33万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 95.15%-4,082 | -191.89%-8.42万 | --9.16万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 398.02%108.88万 | 127.25%21.86万 | -590.05%-80.23万 | 82.30%-11.63万 | 35.58%-65.69万 | -252.61%-101.98万 | -124.77%-27.93万 | 115.76%19.96万 | -90.54%7.34万 | -3,322.04%-101.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.03%-232.6万 | 53.49%-751.17万 | -805.83%-1,614.95万 | -5.99%-178.28万 | -168.00%-168.21万 | -45.51%247.38万 | -97.86%7.88万 | 95.61%176.57万 | -28.96%72.35万 | 91.11%-9.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.05%-120.9万 | 130.79%431.06万 | -707.56%-1,400.03万 | -1,241.64%-173.36万 | 103.73%15.19万 | -7.73%-406.69万 | 70.04%-69.55万 | -145.74%-297.15万 | -650.39%-39.67万 | 98.28%-3,299 |
| 固定資産取引の純額 | -70.11%-120.96万 | 93.70%-71.11万 | -587.54%-1,129.4万 | -1.45%-164.27万 | 9.89%-161.92万 | 52.40%-179.69万 | 68.56%-72.98万 | 44.82%-66.72万 | -650.39%-39.67万 | 98.28%-3,299 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 10.44%501.77万 | --454.35万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -84.88%589 | 100.05%3,895 | ---724.98万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -105.14%-9.1万 | 178.02%177.1万 | ---227万 | --3.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.05%-120.9万 | 130.79%431.06万 | -707.56%-1,400.03万 | -1,241.64%-173.36万 | 103.73%15.19万 | -7.73%-406.69万 | 70.04%-69.55万 | -145.74%-297.15万 | -650.39%-39.67万 | 98.28%-3,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,801.50%383.93万 | -99.93%2.27万 | 974.80%3,302.82万 | 93.71%307.29万 | 797.33%158.63万 | 136.41%17.68万 | 239.01%43.54万 | -79.67%11.56万 | 157.73%67.05万 | -4,830.47%-104.48万 |
| 借入金純額 | 9,105.34%209.11万 | -99.52%2.27万 | 144.89%470.48万 | 21.11%192.12万 | 215.96%158.63万 | -181.79%-136.81万 | -928.30%-106.39万 | -79.49%11.66万 | 157.73%67.06万 | -5,050.37%-109.14万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --174.83万 | --0 | 2,359.19%2,832.34万 | --115.17万 | --0 | --150万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.48万 | ---678 | ---1,006 | ---71 | --4.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,801.50%383.93万 | -99.93%2.27万 | 974.80%3,302.82万 | 93.71%307.29万 | 797.33%158.63万 | 136.41%17.68万 | 239.01%43.54万 | -79.67%11.56万 | 157.73%67.05万 | -4,830.47%-104.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.42%102.32万 | 313.09%453.13万 | -27.82%109.69万 | -8.08%151.97万 | -49.30%165.33万 | -13.10%326.08万 | 14.56%204.17万 | 30.76%304.39万 | -37.54%176.4万 | -13.10%326.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.57%30.43万 | -210.42%-317.84万 | 748.97%287.84万 | -890.64%-44.35万 | 103.96%5.61万 | -606.66%-141.64万 | -112.21%-18.13万 | -515.75%-109.02万 | 608.82%99.73万 | 10.15%-114.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.90%-2.67万 | -159.28%-32.96万 | 2,575.20%55.6万 | 110.96%2.08万 | 0.79%-18.97万 | 75.20%-19.12万 | -3,404.62%-20.71万 | 110.89%8.8万 | 194.14%28.26万 | -203.42%-35.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.13%130.09万 | -77.42%102.32万 | 313.09%453.13万 | -27.82%109.69万 | -8.08%151.97万 | -49.30%165.33万 | -49.30%165.33万 | 14.56%204.17万 | 30.76%304.39万 | -37.54%176.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.00%-353.56万 | 66.09%-930.5万 | -695.19%-2,744.35万 | -4.54%-345.12万 | -588.17%-330.14万 | -10.68%67.63万 | -148.01%-65.1万 | 449.95%109.85万 | -66.19%32.63万 | 92.20%-9.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
